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港股科技50ETF: 招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025年中期求教

发布日期：2025-09-02 10:04    点击次数：95
 招商中证香港科技往返型洞开式指数 证券投资基金（QDII）2025 年中期求教     基金管制东说念主：招商基金管制有限公司     基金托管东说念主：中国银行股份有限公司     送出日历：2025 年 8 月 28 日                 招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教   基金管制东说念主的董事会及董事保证本求教所载贵寓不存在汗漫记录、误导性讲述或要紧遗 漏，并对其内容的确切性、准确性和完好性承担个别及连带职守。本中期求教仍是三分之二 以上寂然董事署名答允，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 求教中的财务方向、净值弘扬、利润分派情况、财务管帐求教、投资组合求教等内容，保证 复核内容不存在汗漫记录、误导性讲述省略要紧遗漏。   基金管制东说念主承诺以真挚信用、死力尽责的原则管制和利用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募诠释书过甚更新。   本求教中财务贵寓未经审计。   本求教期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 58 页                                           招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                                                                第 2 页 共 58 页                                       招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                                                          第 3 页 共 58 页                招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                     §2   基金简介                             招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投 基金称号                             资基金（QDII） 基金简称                        招商中证香港科技 ETF（QDII） 场内简称                        港股科技 50ETF 基金主代码                       159750 往返代码                        159750 基金运作容颜                      往返型洞开式 基金合同奏效日                     2022 年 1 月 26 日 基金管制东说念主                       招商基金管制有限公司 基金托管东说念主                       中国银行股份有限公司 求教期末基金份额总额                  578，618，251.00 份 基金合同存续期                     不如期 基金份额上市的证券往返所                深圳证券往返所 上市日历                        2022 年 2 月 14 日 注：2025 年 1 月 9 日起，本基金的场内简称由“香港科技 50ETF”变更为“港股科技 50ETF”。 投资方向       邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪弊端的最小化。            本基金主要采取全都复制法，即全都按照标的指数的成份券组成过甚权            重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券过甚权重的变动进行            相应调整。但在因非凡情形导致基金无法全都投资于标的指数成份券时，            基金管制东说念主可采取包括成份券替代策略在内的其他指数投资本事顺应调            整基金投资组合，以达到邃密追踪标的指数的办法。非凡情形包括但不            限于：              （1）法律法规的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不及；  （3）            标的指数的成份券永恒停牌；（4）标的指数成份券进行配股或增发；  （5） 投资策略       标的指数成份券派发现款股息；（6）标的指数编制方法发生变化；（7）            其他可能严重限制本基金追踪标的指数的合理原因等。            本基金力图将日均追踪偏离度按捺在 0.3%以内，年化追踪弊端按捺在 2%            以内。如因标的指数编制司法调整或其他要素导致追踪弊端跨越上述范            围，基金管制东说念主应采取合理表率幸免追踪弊端进一步扩大。            本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、资产救援证券投资策略、            衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托根据投资            策略。 功绩相比基准     中证香港科技指数收益率（经汇率调整后）            本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、            货币商场基金。 风险收益特征            本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要继承全都复制策略，追踪            中证香港科技指数，其风险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风                       第 4 页 共 58 页                招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教           险收益特征相似。           本基金主要投资于香港证券商场中具有精良流动性的金融器具。除了需           要承担与境内证券投资基金近似的商场波动风险等一般投资风险之外，           本基金还濒临因投资境外市局面带来的汇率风险以及港股通机制下因投           资环境、投资标的、商场轨制以及往返司法等各异带来的独到风险。 神色                  基金管制东说念主                  基金托管东说念主 称号                  招商基金管制有限公司             中国银行股份有限公司           姓名        潘西里                    许俊 信息露馅负责东说念主   接洽电话      0755－83196666          010-66596688           电子邮箱      cmf@cmfchina.com       fxjd_hq@bank-of-china.com 客户职业电话              400-887-9555           95566 传真                  0755－83196475          010－66594942                     深圳市福田区深南大路             北京市西城区恢复门内大街 1 注册地址                     深圳市福田区深南大路             北京市西城区恢复门内大街 1 办公地址 邮政编码                518040                 100818 法定代表东说念主               王小青                    葛海蛟 神色                             境外投资照管人                   境外资产托管东说念主                                                         中国银行（香港）有                汉文                                   -                                                         限公司 称号                                                      Bank of China (Hong                英文                                   -   Kong) Limited， Hong                                                         Kong                                                         香港中环花坛说念 1 号 注册地址                                                -                                                         中银大厦                                                         香港中环花坛说念 1 号 办公地址                                                -                                                         中银大厦 邮政编码                                                -                         - 本基金采用的信息露馅报纸称号                         上海证券报 登载基金中期求教正文的管制东说念主互联网网址                    http://www.cmfchina.com 基金中期求教备置地点                             基金管制东说念主及基金托管东说念主住所                        第 5 页 共 58 页                    招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教    神色                  称号                             办公地址 注册登记机构         中国证券登记结算有限职守公司                北京市西城区太平桥大街 17 号                §3 主要财务方向和基金净值弘扬                                                        金额单元：东说念主民币元 本期已已毕收益                                                          17，868，010.59 本期利润                                                             21，370，215.06 加权平均基金份额本期利润                                                           0.0492 本期加权平均净值利润率                                                             5.00% 本期基金份额净值增长率                                                            26.09% 期末可供分派利润                                                     -24，043，617.17 期末可供分派基金份额利润                                                           -0.0416 期末基金资产净值                                                     585，250，731.84 期末基金份额净值                                                               1.0115 基金份额累计净值增长率                          1.15% 注：1、基金功绩方向不包括捏有东说念主认（申）购或往返基金的各项用度，计入用度后本色收 益水平要低于所列数字； 扣除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动 收益； 的孰低数。                                           功绩相比                     份额净值       功绩相比          份额净值                             基准收益   阶段                增长率标       基准收益                   ①-③            ②-④          增长率①                             率圭臬差                      准差②        率③                                             ④ 往日一个月      3.89%      1.34%       3.17%       1.36%      0.72%         -0.02% 往日三个月      0.28%      2.86%      -0.63%       2.91%      0.91%         -0.05% 往日六个月     26.09%      2.69%      25.70%       2.72%      0.39%         -0.03% 往日一年      59.17%      2.30%      59.50%       2.32%    -0.33%          -0.02% 往日三年       5.64%      2.26%       7.72%       2.28%    -2.08%          -0.02%                               第 6 页 共 58 页                     招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 自基金合同 奏效起于今 期功绩相比基准收益率变动的相比                         §4 管制东说念主求教   招商基金管制有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准确立。 当今，公司注册成本金为东说念主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司捏有公司一王人股权的 55%， 招商证券股份有限公司捏有公司一王人股权的 45%。   招商基金管制有限公司领有公开召募证券投资基金管制、基金销售、世界社会保障基金 境内托付管制、企业年金和作事年金基金投资管制、及格境内机构投资者、特定客户资产管 理、保障资金投资管制、基本养老保障基金投资管制、公募基金投资照管人业务试点阅历。             任本基金的基金司理               证券 姓名    职务      （助理）期限                从业                诠释             任职日历       离任日历         年限       本基金   2025 年 4                        男，学士。曾任职于成都商报社、西南 刘重杰                             -     14       基金经   月 10 日                          财经大学金融数据中心、南京大学金陵                                第 7 页 共 58 页     招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 理                    学院；2010 年 7 月加入华西期货有限责                      任公司，历任金融工程部高等研究员、                      部门负责东说念主；2014 年 3 月加入西南证券                      股份有限公司，历任衍生品业务岗、平                      仓管制岗、策略研究岗、投资者造就及                      培训岗；2017 年 9 月加入招商基金管制                      有限公司，曾任深证电子信息传媒产业                      (TMT)50 往返型洞开式指数证券投资基                      金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50                      往返型洞开式指数证券投资基金搭伙基                      金、招商深证 100 往返型洞开式指数证                      券投资基金搭伙基金、招商中证浙江 100                      往返型洞开式指数证券投资基金、招商                      中证生物科技主题往返型洞开式指数证                      券投资基金、招商中证云诡计与大数据                      主题往返型洞开式指数证券投资基金、                      招商沪深 300ESG 基准往返型洞开式指                      数证券投资基金、招商中证物联网主题                      往返型洞开式指数证券投资基金、招商                      中证香港科技往返型洞开式指数证券投                      资基金（QDII）、招商中证 A100 往返型                      洞开式指数证券投资基金、招商中证国                      新央企推动求教往返型洞开式指数证券                      投资基金、招商中证国新央企推动求教                      往返型洞开式指数证券投资基金发起式                      搭伙基金基金司理，现任招商深证 100                      往返型洞开式指数证券投资基金、招商                      中证红利往返型洞开式指数证券投资基                      金、招商国证食物饮料行业往返型洞开                      式指数证券投资基金、招商中证畜牧养                      殖往返型洞开式指数证券投资基金、招                      商中 证新动力 汽车指数 型证券 投资基                      金、招商中证红利往返型洞开式指数证                      券投资基金搭伙基金、招商中证银行 AH                      价钱优选往返型洞开式指数证券投资基                      金、招商中证畜牧繁衍往返型洞开式指                      数证券投资基金搭伙基金、招商中证银                      行 AH 价钱优选往返型洞开式指数证券                      投资基金发起式搭伙基金、招商纳斯达                      克 100 往返型洞开式指数证券投资基金                      （QDII）、招商纳斯达克 100 往返型洞开                      式指 数证券投 资基金发 起式联 接基金                      （QDII）、招商中证 A500 往返型洞开式                      指数证券投资基金、招商中证 A500 往返            第 8 页 共 58 页                  招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                                        型洞开式指数证券投资基金发起式搭伙                                        基金、招商利安新兴亚洲精选往返型开                                        放式指数证券投资基金（QDII）、招商中                                        证全指红利质料往返型洞开式指数证券                                        投资基金、招商中证香港科技往返型开                                        放式指数证券投资基金（QDII）、招商中                                        证香港科技往返型洞开式指数证券投资                                        基金发起式搭伙基金（QDII）基金司理。                                        女，硕士。2012 年 1 月加入招商基金管                                        理有限公司，曾任 ETF 专员，协助指数                                        类基金居品的投资管制责任，曾任上证                                        花消 80 往返型洞开式指数证券投资基                                        金、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交                                        易型洞开式指数证券投资基金、招商上                                        证花消 80 往返型洞开式指数证券投资基                                        金搭伙基金、招商深证电子信息传媒产                                        业(TMT)50 往返型洞开式指数证券投资                                        基金搭伙基金、招商沪深 300 地产等权                                        重指数证券投资基金、招商沪深 300 高                                        贝塔指数证券投资基金、招商中证全指                                        证券公司指数证券投资基金、招商富时                                        中 国 A-H50 指 数 型 证 券 投 资 基 金                                        （LOF）、招商创业板大盘往返型洞开式                                        指数证券投资基金、招商上证港股通交       本基金                              易型洞开式指数证券投资基金、招商中       基金经   2022 年 1   2025 年 4        证全指医疗器械往返型洞开式指数证券 苏燕青                               13       理（已   月 26 日     月 17 日          投资基金、招商中证全指软件往返型开       离任）                              放式指数证券投资基金、招商中证科创                                        创业 50 往返型洞开式指数证券投资基                                        金、招商中证科创创业 50 往返型洞开式                                        指数证券投资基金搭伙基金、招商中证                                        花消电子主题往返型洞开式指数证券投                                        资基金、招商沪深 300 增强策略往返型                                        洞开式指数证券投资基金、招商中证香                                        港科技往返型洞开式指数证券投资基金                                        （QDII）、招商中证云诡计与大数据主题                                        往返型洞开式指数证券投资基金、招商                                        创业板大盘往返型洞开式指数证券投资                                        基金搭伙基金、招商中证大家中国互联                                        网往返型洞开式指数证券投资基金                                        （QDII）、招商中证花消电子主题往返型                                        洞开式指数证券投资基金搭伙基金、招                                        商中证全指软件往返型洞开式指数证券                                        投资基金发起式搭伙基金、招商中证半                             第 9 页 共 58 页              招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                        导体产业往返型洞开式指数证券投资基                        金、招商中证半导体产业往返型洞开式                        指数证券投资基金发起式搭伙基金、招                        商中证香港科技往返型洞开式指数证券                        投资基金发起式搭伙基金（QDII）、招商                        沪深 300 往返型洞开式指数证券投资基                        金、招商中证云诡计与大数据主题往返                        型洞开式指数证券投资基金发起式搭伙                        基金、招商沪深 300 往返型洞开式指数                        证券投资基金发起式搭伙基金、招商上                        证科创板抽象往返型洞开式指数证券投                        资基金、招商上证科创板抽象往返型开                        放式指数证券投资基金搭伙基金基金经                        理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司关联会议作出决定的公告（奏效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督管制办法》中对于证券从业东说念主员限制的关联章程。   本基金无境外投资照管人。   基金管制东说念主声明：在本求教期内，本基金管制东说念主严格顺从《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作管制办法》等关联法律法规过甚各项实施准则的章程以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着真挚信用、死力尽责的原则管制和利用基 金资产，在严格按捺风险的前提下，为基金捏有东说念主谋求最大利益。本求教期内，基金运作整 体正当合规，无挫伤基金捏有东说念主利益的行径。基金的投资限制以及投资运作适宜关联法律法 规及基金合同的章程。   基金管制东说念主已建立较完善的研究方法和投资决策经过，确保各投资组合享有公说念的投资 决策契机。基金管制东说念主建立了系数组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护门径。基金管制东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限分辩，投资组合司理在授权限制内不错自主决策，跨越投资权限的                     第 10 页 共 58 页                 招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 操作需要经过严格的审批门径。基金管制东说念主的关联研究扫尾向里面系数投资组合洞开，在投 资研究层面不存在各投资组合间不公说念的问题。   基金管制东说念主按照法规要求，对一语气四个季度时间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱各异次数占比跨越正常限制的情况进行了合感性诠释注解。求教期内，公司 旗下投资组合同向往返价差分析中未发现格外情形。   基金管制东说念主严格按捺不同投资组合之间的同日反向往返，严格不容可能导致不公说念往返 和利益运输的同日反向往返。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金管制东说念主要求关联投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，全都按照关联指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本求教期内，本基金各项往返均严格按照关联法律法规、基金合同的关联要求膨胀，公 司系数投资组合参与的往返所公开竞价同日反向往返成交较少的单边往返量跨越该证券当 日成交量的 5%的往返共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往返。 求教期内未发现存可能导致不公说念往返和利益运输的要紧格外往返行径。   求教时间，港股商场延续上一年度走势，举座呈现出较大涨幅，而其中科技主题飞腾幅 度也较为显着。上半年恒生指数飞腾 20.00%，恒生科技指数飞腾 18.68%，港股科技指数上 涨 27.64%。受益于企业基本面企稳回升，商场策略当令调整，投资者预期改善，港股商场 的功绩和流动性均捏续得到改善，在此前港股商场估值较低的配景下，港股呈现出较强的捏 续飞腾态势。本基金的基准指数港股科技指数求教期内飞腾 27.64%。对于本基金的运作， 仓位保管在 99%足下的水平，基本完成了对基准的追踪。   求教期内，本基金份额净值增长率为 26.09%，同期功绩基准增长率为 25.70%。 高股息细心、科技主题束缚默契、策略主题捏续提供商场顾惜热门的态势。恒指预期市盈率 较 10 年均值低 0.5 倍圭臬差，   处于历史相对低位水平。                        第 11 页 共 58 页              招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教   求教期内，本基金的估值业务严格按照关联的法律法规、基金合同以及《招商基金管制 有限公司基金估值委员会管制办法》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执 行基金估值策略。另外，公司确立由投资和研究部门、风险管制部、基金核算部、法律合规 部负责东说念主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的关联成员均具备相应的专科 胜任智商和关联责任经历。公司估值委员会主要负责制定、改造和完善基金估值策略和门径， 如期评价现存估值策略和门径的适用性及对估值门径膨胀情况进行监督。   投资和研究部门以及基金核算部共同负责顾惜关联投资品种的动态，评判基金捏有的投 资品种是否处于不活跃的往返状态省略最近往返日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的要紧事件，从而笃定估值日需要进行估值测算省略调整的投资品 种；投资和研究部门如期审核公允价值的说明和计量；研究部提议合理的数目分析模子对需 要进行估值测算省略调整的投资品种进行公允价值订价与计量并如期对估值策略和门径进 行评价，以保证其捏续适用；基金核算部如期审核估值策略和门径的一致性，并负责与托管 行疏导估值调整事项；风险管制部负责估值委员会责任经过中的风险按捺；法律合规部负责 日常的基金估值调整扫尾的过后复核监管责任；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整 事项的信息露馅责任。   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值策略筹商；对需继承高出估值 门径的证券，基金实时开动高出估值门径，由公司估值委员会集体筹商议定高出估值有打算， 盘考管帐师事务所的专科见识，并与托管行疏导明由基金核算部具体膨胀。   本基金管制东说念主参与估值经过各方之间不存在职何要紧利益突破。放置求教期末本基金管 理东说念主已与中央国债登记结算有限职守公司、中证指数有限公司签署职业左券，由其按商定提 供关联债券品种、畅达受限股票的估值参考数据。   本基金本求教期内未实施利润分派，适宜关联法规及基金合同的商定。   求教期内，本基金未发生一语气二十个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦二百东说念主省略基 金资产净值低于五千万元的情形。                  §5   托管东说念主求教                     第 12 页 共 58 页                   招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教      本求教期内，本托管东说念主在本基金的托管过程中，严格顺从《证券投资基金法》过甚他有 关法律法规、基金合同和托管左券的关联章程，不存在挫伤基金份额捏有东说念主利益的行径，完 全尽责尽责地本质了应尽的义务。 的诠释      本求教期内，本托管东说念主根据《证券投资基金法》过甚他关联法律法规、基金合同和托管 左券的章程，对本基金管制东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的诡计、基金 份额申购赎回价钱的诡计以及基金用度开支等方面进行了细腻地复核，未发现本基金管制东说念主 存在挫伤基金份额捏有东说念主利益的行径。      本求教中的财务方向、净值弘扬、收益分派情况、财务管帐求教（注：财务管帐求教中 的“金融器具风险及管制”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管东说念主复 核限制内）、投资组合求教等数据确切、准确和完好。               §6 半年度财务管帐求教（未经审计）      管帐主体：招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）      求教截止日：2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东说念主民币元                                  本期末 2025 年 6 月 30       上年度末 2024 年 12 月 资产                  附注号                                  日                       31 日 资产： 货币资金                6.4.7.1               8，769，305.01           1，310，328.35 结算备付金                                          229.24                 735.51 存出保证金                                             2.08                      - 往返性金融资产             6.4.7.2             579，485，547.46         117，237，885.43 其中：股票投资                                 579，485，547.46         117，237，885.43       基金投资                                           -                      -       债券投资                                           -                      -       资产救援证券投资                                       -                      -       贵金属投资                                          -                      -       其他投资                                           -                      - 衍生金融资产              6.4.7.3                          -                      -                               第 13 页 共 58 页                  招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 买入返售金融资产           6.4.7.4                            -                      - 债权投资                                                  -                      - 其中：债券投资                                               -                      -      资产救援证券投资                                         -                      -      其他投资                                             -                      - 其他债权投资                                                -                      - 其他职权器具投资                                              -                      - 应收算帐款                                                 -                      - 应收股利                                     1，538，712.30                        - 应收申购款                                                 -                      - 递延所得税资产                                               -                      - 其他资产               6.4.7.5                            -                      - 资产系数                                   589，793，796.09           118，548，949.29                                 本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净资产             附注号                                 日                         31 日 欠债： 短期借钱                                                  -                      - 往返性金融欠债                                               -                      - 衍生金融欠债             6.4.7.3                            -                      - 卖出回购金融资产款                                             -                      - 应付算帐款                                    4，100，049.56                  811.62 应付赎回款                                                 -                      - 应付管制东说念主酬劳                                      239，303.64              50，630.45 应付托管费                                         71，791.09              15，189.13 应付销售职业费                                               -                      - 应付投资照管人费                                               -                      - 应交税费                                                  -                      - 应付利润                                                  -                      - 递延所得税欠债                                               -                      - 其他欠债               6.4.7.6                   131，919.96              64，917.52 欠债算计                                     4，543，064.25              131，548.72 净资产： 实收基金               6.4.7.7             578，618，251.00           147，618，251.00 其他抽象收益                                                -                      - 未分派利润              6.4.7.8               6，632，480.84           -29，200，850.43 净资产算计                                  585，250，731.84           118，417，400.57 欠债和净资产系数                         589，793，796.09  118，548，949.29 注：求教截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0115 元，基金份额总额 578，618，251.00 份。      管帐主体：招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）                              第 14 页 共 58 页                     招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教      本求教期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东说念主民币元                                                                上年度可比时间 2024 年                                      本期 2025 年 1 月 1 日至         神色             附注号                                     1 月 1 日至 2024 年 6 月 一、营业总收入                                      22，838，422.58             -1，794，799.91 其中：进款利息收入            6.4.7.9                       31，841.72                7，172.45       债券利息收入                                               -                       -       资产救援证券利息                                                            -                       - 收入       买入返售金融资产                                                            -                       - 收入       其他利息收入                                               -                       - 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.10                11，885，253.46             -3，092，193.77       基金投资收益         6.4.7.11                              -                       -       债券投资收益                                               -                       -       资产救援证券投资 收益       贵金属投资收益        6.4.7.14                              -                       -       衍生器具收益         6.4.7.15                              -             397，919.00       股利收益           6.4.7.16                 3，420，977.48               887，118.41    以摊余成本计量的 金融资产驱逐说明产生的                                                -                       - 收益       其他投资收益                                               -                       - 失以“-”号填列）                                               -1，277，238.61              114，167.61 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                     1，468，207.52               434，289.58 其中：暂估管制东说念主酬劳                                                 -                       - 其中：卖出回购金融资产                                                            -                       - 支拨                                   第 15 页 共 58 页                     招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 三、利润总额（损失总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                       - 四、净利润（净损失以“-” 号填列） 五、其他抽象收益的税后                                                            -                       - 净额 六、抽象收益总额                                       21，370，215.06           -2，229，089.49      管帐主体：招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）      本求教期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东说念主民币元                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 神色                                   其他综                 实收基金                           未分派利润                 净资产算计                                      合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐策略变更                         -         -                     -                     -      前期舛讹更正                      -         -                     -                     -      其他                          -         -                     -                     - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号          431，000，000.00          -        35，833，331.27      466，833，331.27 填列） （一）、抽象收益总                                  -         -        21，370，215.06       21，370，215.06 额 （二）、本期基金份 额往返产生的净资 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款         543，000，000.00          -        13，921，424.54      556，921，424.54                    -112，000，000.00         -           541，691.67     -111，458，308.33 款 （三）、本期向基金 份额捏有东说念主分派利                                  -         -                     -                     - 润产生的净资产变 动（净资产减少以                                  第 16 页 共 58 页                       招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 “-”号填列） （四）、其他抽象收                                   -         -                  -                  - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产                   上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 神色                                    其他综                   实收基金                          未分派利润              净资产算计                                       合收益 一、上期期末净资 产 加：管帐策略变更                          -         -                  -                  -      前期舛讹更正                       -         -                  -                  -      其他                           -         -                  -                  - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号             38，000，000.00         -     -18，938，389.02      19，061，610.98 填列） （一）、抽象收益总                                   -         -      -2，229，089.49      -2，229，089.49 额 （二）、本期基金份 额往返产生的净资 产变动数（净资产 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款           124，000，000.00         -     -48，999，390.05      75，000，609.95                      -86，000，000.00         -     32，290，090.52      -53，709，909.48 款 （三）、本期向基金 份额捏有东说念主分派利 润产生的净资产变                          -         -                  -                  - 动（净资产减少以 “-”号填列） （四）、其他抽象收                                   -         -                  -                  - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。      本求教 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：      ____钟文岳___             ____欧志明______             ____何剑萍____      基金管制东说念主负责东说念主            驾御管帐责任负责东说念主                  管帐机构负责东说念主                                  第 17 页 共 58 页                招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教     招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)系由基 金管制东说念主招商基金管制有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《招商中证香港 科技往返型洞开式指数证券投资基金(QDII)基金合同》过甚他关联法律法规的章程，经中国 证券监督管制委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1611 号文准予公开召募注 册。本基金为契约型洞开式基金，存续期限为不如期。本基金初度确立召募基金份额为 报(验)字(22)第 00047 号验资求教。《招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金 (QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2022 年 1 月 26 日隆重奏效。本基金的基金管 理东说念主为招商基金管制有限公司，基金托管东说念主为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。     根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、基金合同及放置求教期末最新公告的招募说 明书的关联章程，本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地已毕投资方向， 本基金还可投资于照章刊行或上市的其他股票(包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基 金投资的股票)、存托根据、好意思国存托根据、大家存托根据、债券(包括国债、央行单据、金 融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支 捏机构债券、政府救援债券、方位政府债券、可调理债券(含可分离往返可转债)、可交换债 券过甚他经中国证监会允许投资的债券)、资产救援证券、债券回购、同行存单、银行进款、 货币商场器具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融器具(但须适宜中国证监会的关联章程)。其中在投资香港商场时，本基金可通过合 格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票商场往返互联互通机制进行投资。 本基金可根据关联法律法规和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。基金 的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产 净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。每个往返日日终在扣除国债期货合约、股指 期货合约和股票期权合约需交纳的往返保证金后，应当保捏不低于往返保证金一倍的现款， 其中，开户交易现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货和股票期 权过甚他金融器具的投资比例依照法律法规或监管机构的章程膨胀。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在本质顺应门径后， 不错将其纳入投资限制或调整上述投资品种的投资比例。     本基金的功绩相比基准：中证香港科技指数收益率(经汇率调整后)。     本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以过甚后颁布及改造的具 体管帐准则、应用指南、诠释注解以及《资产管制居品关联管帐处理章程》和其他关联章程(统 称“企业管帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的关联章程编制，同期在                       第 18 页 共 58 页                招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 具体管帐核算和信息露馅方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的些许基金行业实务 操作。     本财务报表以捏续计划为基础编制。     本基金财务报表的编制适宜企业管帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的关联章程的要求，确切、完好地响应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务情状以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止时间的计划扫尾和净资产变动情况。     本求教期所继承的管帐策略，管帐推断与最近一期年度求教相一致。     本基金在本求教时间未发生要紧管帐策略变更。     本基金本求教时间未发生要紧管帐推断变更。     本基金本求教期内无需要诠释的要紧管帐舛讹更正。     根据财税[2008]1 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税些许优惠策略的奉告》、 知》、财税[2012]85 号《对于实施上市公司股息红利隔离化个东说念主所得税策略关联问题的通 知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于陆续实施世界中小企业股份转 让系统挂牌公司股息红利隔离化个东说念主所得税策略的公告》、财税[2014]81 号《财政部国度 税务总局证监会对于沪港股票商场往返互联互通机制试点关联税收策略的奉告》、财税 [2015]101 号《对于上市公司股息红利隔离化个东说念主所得税策略关联问题的奉告》、财税 [2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一 步明确全面推开营改增试点金融业关联策略的奉告》、财税[2016]140 号《对于明确金融房 地产征战造就扶持职业等升值税策略的奉告》、财税[2016]127 号《财政部国度税务总局证 监会对于深港股票商场往返互联互通机制试点关联税收策略的奉告》、财税[2017]2 号《关 于资管居品升值税策略关联问题的补充奉告》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税有 关问题的奉告》、财税[2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税策略的奉告》、                       第 19 页 共 58 页                     招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 财税[2023]39 号《对于减半征收证券往返印花税的公告》过甚他关联税务法规和实务操作， 主要税项列示如下：      (1)证券投资基金(闭塞式证券投资基金，洞开式证券投资基金)管制东说念主利用基金营业股 票、债券免征升值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金管制东说念主运营公开召募证 券投资基金过程中发生的资管居品运营业务，以基金管制东说念主为升值税征税东说念主，暂适用浅薄计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。      (2)对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括营业股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入过甚他收入，暂不计缴企业所得税。      (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东说念主所得税；从公征战行和 转让商场取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得 额；捏股期限跨越 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。上述所得调和适用 20%的税 率计征个东说念主所得税。对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司 应向中国证券登记结算有限职守公司(以下简称“中国结算”)提议苦求，由中国结算向 H 股公司提供内地个东说念主投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东说念主所得税。基金通过港股 通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东说念主所得 税。      (4)对于基金从事 A 股营业，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)往返印花税，受让 方不再交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)往返 印花税。对于基金通过港股通营业、接纳、赠与联交所上市股票，按照香港高出行政区现行 税法章程交纳印花税。      (5)基金在境外证券往返所进行往返或取得的源自境外证券商场的收益，其波及的税收 策略，按照关联国度或地区税收法律和法规膨胀。      (6)本基金的城市诊治修复税、造就费附加和方位造就附加等税费按照本色交纳升值税 额的适用比例诡计交纳。                                                          单元：东说念主民币元                神色                          本期末 2025 年 6 月 30 日 活期进款                                                        8，769，305.01 即是：本金                                                       8，769，010.11       加：应计利息                                                     294.90       减：坏账准备                                                           - 如期进款                                                                   - 即是：本金                                                                  -                            第 20 页 共 58 页                          招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教            加：应计利息                                                                 -            减：坏账准备                                                                 -      其中：进款期限 1 个月以内                                                               -            进款期限 1-3 个月                                                            -            进款期限 3 个月以上                                                            -      其他进款                                                                         -      即是：本金                                                                        -            加：应计利息                                                                 -            减：坏账准备                                                                 -      算计                                                                8，769，305.01                                                                    单元：东说念主民币元                                          本期末 2025 年 6 月 30 日       神色                         成本             应计利息           公允价值              公允价值变动 股票                  569，003，790.65              -     579，485，547.46       10，481，756.81 贵金属投资-金交                                  -              -                  -                   - 所黄金合约         往返所                                  -              -                  -                   -         商场 债券      银行间                                  -              -                  -                   -         商场         算计                       -              -                  -                   - 资产救援证券                           -              -                  -                   - 基金                               -              -                  -                   - 其他                               -              -                  -                   - 算计                  569，003，790.65              -     579，485，547.46       10，481，756.81           本基金本求教期末无衍生金融器具。           本基金本求教期末无各项买入返售金融资产。           本基金本求教期末无买断式逆回购往返中取得的债券。           本基金本求教期末无其他资产。                                      第 21 页 共 58 页                      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                                                                  单元：东说念主民币元                 神色                          本期末 2025 年 6 月 30 日 应付券商往返单元保证金                                                                    - 应付赎回费                                                                          - 应付证券出借背信金                                                                      - 应付往返用度                                                                 12，121.21 其中：往返所商场                                                               12，121.21       银行间商场                                                                    - 应付利息                                                                           - 预提用度                                                                  119，798.75 算计                                                                    131，919.96                                                                金额单元：东说念主民币元                                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                神色                               基金份额（份）                          账面金额 上年度末                                147，618，251.00               147，618，251.00 本期申购                                543，000，000.00               543，000，000.00 本期赎回（以“-”号填列）                      -112，000，000.00               -112，000，000.00 基金份额折算变动份额                                       -                             - 本期末                578，618，251.00 578，618，251.00 注：本期申购含红利再投、调理入份（金）额，本期赎回含调理出份（金）额。                                                                  单元：东说念主民币元           神色          已已毕部分                未已毕部分               未分派利润算计 上年度末                   -12，182，866.75         -17，017，983.68      -29，200，850.43 加：管帐策略变更                            -                      -                   -       前期舛讹更正                        -                      -                   -       其他                            -                      -                   - 本期期初                   -12，182，866.75         -17，017，983.68      -29，200，850.43 本期利润                    17，868，010.59          3，502，204.47       21，370，215.06 本期基金份额往返产                        -29，728，761.01         44，191，877.22       14，463，116.21 生的变动数 其中：基金申购款               -36，536，357.16         50，457，781.70       13，921，424.54       基金赎回款              6，807，596.15          -6，265，904.48          541，691.67 本期已分派利润                             -                      -                   - 本期末                    -24，043，617.17         30，676，098.01         6，632，480.84                                                                  单元：东说念主民币元                               第 22 页 共 58 页                      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教            神色               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期进款利息收入                                                         19，577.44 如期进款利息收入                                                                 - 其他进款利息收入                                                                 - 结算备付金利息收入                                                        10，585.55 其他                                                                1，678.73 算计                                                               31，841.72                                                          单元：东说念主民币元                 神色                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——营业股票差价收入                                            11，885，253.46 股票投资收益——赎回差价收入                                                           - 股票投资收益——申购差价收入                                                           - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                         - 算计                                                          11，885，253.46                                                          单元：东说念主民币元                 神色                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额                                                   128，826，989.15 减：卖出股票成本总额                                                 116，051，017.40 减：往返用度                                                        890，718.29 营业股票差价收入                                                    11，885，253.46                                                          单元：东说念主民币元                 神色                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 赎回基金份额对价总额                                                 111，458，308.33 减：现款支付赎回款总额                                                111，458，308.33 减：赎回股票成本总额                                                               - 减：往返用度                                                                   - 赎回差价收入                                                                   -      本基金本求教期内无股票申购差价收入。      本基金本求教期内无证券出借差价收入。                             第 23 页 共 58 页                  招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教     本基金本求教期内无基金投资收益。     本基金本求教期内无营业债券差价收入。     本基金本求教期内无资产救援证券投资收益。     本基金本求教期内无营业资产救援证券差价收入。     本基金本求教期内无资产救援证券赎回差价收入。     本基金本求教期内无资产救援证券申购差价收入。     本基金本求教期内无贵金属投资收益。     本基金本求教期内无营业贵金属差价收入。     本基金本求教期内无贵金属赎回差价收入。     本基金本求教期内无贵金属申购差价收入。     本基金本求教期内无衍生器具营业权证差价收入。     本基金本求教期内无衍生器具其他投资收益。                         第 24 页 共 58 页                     招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                                                         单元：东说念主民币元                神色                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益                                                 3，420，977.48 其中：证券出借职权抵偿收入                                                           - 基金投资产生的股利收益                                                             - 算计                                                          3，420，977.48                                                         单元：东说念主民币元               神色称号                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ——股票投资                                                      3，502，204.47 ——债券投资                                                                  - ——资产救援证券投资                                                              - ——基金投资                                                                  - ——贵金属投资                                                                 - ——其他                                                                    - ——权证投资                                                                  - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 升值税 算计                                                          3，502，204.47                                                         单元：东说念主民币元                神色                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                                 - 替代损益                                                        5，275，384.06 算计                                                          5，275，384.06      本基金本求教期内无信用减值损失。                                                         单元：东说念主民币元          神色                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                          10，374.39 信息露馅费                                                         59，507.37 证券出借背信金                                                                 - 其他                                                            49，657.61 算计                                                           119，539.37                            第 25 页 共 58 页                   招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教    放置资产欠债表日，本基金无需要诠释的要紧或有事项。    放置财务求教批准报出日，本基金无需要露馅的资产欠债表日后事项。    本求教期内存在按捺关系或其他要紧犀利关系的关联方未发生变化。                关联方称号                     与本基金的关系 招商基金管制有限公司                           基金管制东说念主 中国银行股份有限公司                           基金托管东说念主 中国银行(香港)有限公司                         基金境外托管东说念主 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)               基金管制东说念主的推动 招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基 金发起式搭伙基金（QDII）(以下简称“招商中证 本基金的搭伙基金 香港科技 ETF 发起式搭伙（QDII）”) 注：基金的主要关联方包含基金管制东说念主、基金管制东说念主的推动及子公司、基金托管东说念主等。    本基金本求教期内及上年度可比时间无通过关联方往返单元进行的股票往返。    本基金本求教期内及上年度可比时间无通过关联方往返单元进行的债券往返。    本基金本求教期内及上年度可比时间无通过关联方往返单元进行的债券回购往返。    本基金本求教期内及上年度可比时间无通过关联方往返单元进行的权证往返。    本基金本求教期内及上年度可比时间无应支付关联方的佣金。                          第 26 页 共 58 页                    招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                                                            单元：东说念主民币元                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025     上年度可比时间 2024 年 1 月        神色                             年 6 月 30 日             1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户诊治费    应支付基金管制东说念主的 净管制费 注：支付基金管制东说念主的基金管制东说念主酬劳按前一日基金资产净值×0.50%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其诡计公式为：   日基金管制东说念主酬劳＝前一日基金资产净值×0.50%÷当年天数                                                            单元：东说念主民币元                       本期 2025 年 1 月 1 日至 2025     上年度可比时间 2024 年 1 月        神色                             年 6 月 30 日             1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其诡计公式为：   日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数   本基金本求教期内及上年度可比时间无与关联方进行银行间同行商场的债券（含回购） 往返。 务的情况   本基金本求教期内及上年度可比时间无与关联方通过商定申诉容颜进行的适用固如期 限费率的证券出借业务的情况。 业务的情况   本基金本求教期内及上年度可比时间无与关联方通过商定申诉容颜进行的适用商场化 期限费率的证券出借业务的情况。                            第 27 页 共 58 页                           招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教             本求教期内及上年度可比时间基金管制东说念主无利用固有资金投成本基金的情况。                                                                             份额单元：份                    本期末 2025 年 6 月 30 日                      上年度末 2024 年 12 月 31 日       关联方称号                        捏有的基金份额占                                  捏有的基金份额占                 捏有的基金份额                                  捏有的基金份额                                    基金总份额的比例                                  基金总份额的比例   招商证券股份有   限公司   招商中证香港科   技 ETF 发起式联   121，984，800.00                 21.08%        27，293，600.00             18.49%   接（QDII）        注：表格中的比例为四舍五入的扫尾。                                                                          单元：东说念主民币元                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6          上年度可比时间 2024 年 1 月 1 日至         关联方称号                月 30 日                         2024 年 6 月 30 日                      期末余额              当期利息收入             期末余额              当期利息收入        中国银行-活期          7，219，041.43        19，577.44     1，567，169.69         5，481.87        中银香港-活期   1，550，263.58 -   234，358.80   -        注：本基金的银行进款由基金托管东说念主中国银行股份有限公司和中国银行（香港）有限公司保        管，按银行商定利率计息。             本基金本求教期内及上年度可比时间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。             本基金本求教期内未进行利润分派。             本基金本求教期末无因认购新发/增发证券而于期末捏有的畅达受限证券。                                                                     金额单元：东说念主民币元 股票代    股票   停牌日历   停牌     期末      复牌     复牌开    数目（股）        期末成本总额           期末估值总额              备注                                        第 28 页 共 58 页                              招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教   码     称号              原因   估值      日历   盘单价                              单价                         要紧         诺辉   2024 年 3                尚未         健康   月 28 日                  复牌                         停牌              本基金本求教期末无因银行间商场债券正回购往返而典质的债券。              本基金本求教期末无因往返所商场债券正回购往返而典质的债券。              本基金本求教期末无参与转融通证券出借业务的证券。              本基金为股票型基金，本基金的运作波及的金融器具主要包括股票投资、债券投资等。         与这些金融器具关联的风险，以及本基金的基金管制东说念驾御理这些风险所采取的风险管制策略         如下所述。              本基金的基金管制东说念主从事风险管制的方向是升迁本基金风险调整后收益水平，保证本基         金的基金资产安全，诊治基金份额捏有东说念主利益。基于该风险管制方向，本基金的基金管制东说念主         风险管制的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金濒临多样类型的风险，笃定顺应的风         险容忍度，并实时可靠地对多样风险进行监督，将风险按捺在适度的限制之内。本基金当今         濒临的主要风险包括：商场风险、信用风险和流动性风险。              本基金的基金管制东说念主建立了以全面、寂然、彼此制约以及定性和定量相勾通为原则的，         监事会、董事会及下设风险按捺委员会、防守长、风险管制委员会、法律合规部和风险管制         部等多头绪的风险管制组织架构体系。              信用风险是指金融器具的一方到期无法本质约界说务致使本基金遭遇损失的风险。本基         金的信用风险主要存在于银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产救援证券投         资过甚他。              本基金的银行进款存放于本基金的基金托管东说念主，与该银行进款关联的信用风险不要紧。         本基金在证券往返所进行的往返均与中国证券登记结算有限职守公司完成证券交收和款项                                       第 29 页 共 58 页                  招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 算帐，因此背信风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行商场往返前均对往返敌手 进行信用评估并继承券款拼凑交割容颜，以按捺相应的信用风险。   对于与债券投资、资产救援证券投资等投资品种关联的信用风险，本基金的基金管制东说念主 通过对投资品种的信用品级评估来遴聘顺应的投资对象，并限制单个投资品种的捏有比例来 管制信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所捏有的债券投资及资产救援 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所捏有的国债、央行单据、策略性金融债。   本基金本求教期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。   本基金本求教期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产救援证券投资。   本基金本求教期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。   本基金本求教期末及上年度末无按永恒信用评级列示的债券投资。   本基金本求教期末及上年度末无按永恒信用评级列示的资产救援证券投资。   本基金本求教期末及上年度末无按永恒信用评级列示的同行存单投资。   流动性风险是指基金管制东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险起头于基金商定洞开日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种往返不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在商场出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所捏有的金融资产主要在证券往返所和银行间同行市 场往返。除附注 6.4.12 所露馅的畅达受限不成摆脱转让的基金资产外，本基金未捏有其他 有要紧流动性风险的投资品种。除卖出回购金融资产外，本基金所捏有的金融欠债的合约约 定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(系数者职权)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。                         第 30 页 共 58 页                       招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教      针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管制东说念主在基金合同商定广泛赎回要求， 瞎想了很是情况下赎回资金的处理模式，按捺因洞开模式带来的流动性风险，灵验保障基金 捏有东说念主利益。      日常流动性风险管制中，本基金的基金管制东说念主逐日监控和展望本基金的流动性方向，通 过对投资品种的流动性方向来捏续地评估、遴聘、追踪和按捺基金投资的流动性风险。同期， 本基金通过预留一定的现款头寸，而况在需要时可通过卖出回购金融资产容颜融入短期资金， 以缓解流动性风险。      本基金按合同商定申购赎回可继承一篮子股票的时势或现款替代容颜，流动性风险相对 较低。 商场风险是指基金所捏金融器具的公允价值或将来现款流量因所处商场各种价钱要素的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指利率明锐性金融器具的公允价值及将来现款流受商场利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金管制东说念主日常通过对利率水平的展望、分析收益率弧线及优化利率重 新订价日组合等方法对上述利率风险进行管制。      下表统计了本基金濒临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及往返造成欠债的公允 价值，并按照合约章程的从头订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                          单元：东说念主民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 资产 货币资金         8，769，305.01              -            -                -     8，769，305.01 结算备付金             229.24               -            -                -          229.24 存出保证金                2.08              -            -                -             2.08 往返性金融                         -              -            -   579，485，547.46   579，485，547.46 资产 衍生金融资                         -              -            -                -                - 产 买入返售金                         -              -            -                -                - 融资产 债权投资                    -              -            -                -                - 应收股利                    -              -            -     1，538，712.30     1，538，712.30 应收申购款                   -              -            -                -                - 应收算帐款                   -              -            -                -                -                                     第 31 页 共 58 页                        招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 其他资产                     -              -            -                -                - 资产系数          8，769，536.33              -            -   581，024，259.76   589，793，796.09 欠债 应付赎回款                    -              -            -                -                - 应付管制东说念主                          -              -            -      239，303.64       239，303.64 酬劳 应付托管费                    -              -            -        71，791.09        71，791.09 应付算帐款                    -              -            -     4，100，049.56     4，100，049.56 卖出回购金                          -              -            -                -                - 融资产款 应付销售服                          -              -            -                -                - 务费 应付投资顾                          -              -            -                -                - 问费 应付利润                     -              -            -                -                - 应交税费                     -              -            -                -                - 其他欠债                     -              -            -      131，919.96       131，919.96 欠债系数                     -              -            -     4，543，064.25     4，543，064.25 利率明锐度 缺口 上年度末 资产 货币资金          1，310，328.35              -            -                -     1，310，328.35 结算备付金              735.51               -            -                -          735.51 存出保证金                    -              -            -                -                - 往返性金融                          -              -            -   117，237，885.43   117，237，885.43 资产 衍生金融资                          -              -            -                -                - 产 买入返售金                          -              -            -                -                - 融资产 债权投资                     -              -            -                -                - 应收股利                     -              -            -                -                - 应收申购款                    -              -            -                -                - 应收算帐款                    -              -            -                -                - 其他资产                     -              -            -                -                - 资产系数          1，311，063.86              -            -   117，237，885.43   118，548，949.29 欠债 应付赎回款                    -              -            -                -                - 应付管制东说念主                          -              -            -        50，630.45        50，630.45 酬劳                                      第 32 页 共 58 页                        招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教    应付托管费                   -              -               -       15，189.13         15，189.13    应付算帐款                   -              -               -         811.62            811.62    卖出回购金                            -              -               -               -                 -    融资产款    应付销售服                            -              -               -               -                 -    务费    应付投资顾                            -              -               -               -                 -    问费    应付利润                    -              -               -               -                 -    应交税费                    -              -               -               -                 -    其他欠债                    -              -               -       64，917.52         64，917.52    欠债系数                    -              -               -   131，548.72           131，548.72    利率明锐度    缺口    注：上表按金融资产或金融欠债的从头订价日或到期日孰早者进行分类。         本基金本求教期末及上年度末无利率风险的明锐性分析。                                                                               单元：东说念主民币元                                          本期末 2025 年 6 月 30 日                                                   欧元折     日元折  神色                                                                其他币种折          好意思元折合东说念主民币               港币折合东说念主民币            合东说念主民     合东说念主民                            算计                                                                    合东说念主民币                                                    币       币 之外币计价 的资产 货币资金         189，610.34           1，272，625.49        -       -                -        1，462，235.83 结算备付金                  -                      -       -       -                -                   - 存出保证金                  -                      -       -       -                -                   - 往返性金融                        -        579，485，547.46        -       -                -      579，485，547.46 资产 衍生金融资                        -                      -       -       -                -                   - 产 债权投资                   -                      -       -       -                -                   - 应收股利         845，388.85            199，273.85         -       -                -        1，044，662.70 应收申购款                  -                      -       -       -                -                   - 应收算帐款                  -                      -       -       -                -                   - 其他资产                   -                      -       -       -                -                   - 资产算计        1，034，999.19        580，957，446.80        -       -                -      581，992，445.99 之外币计价                                       第 33 页 共 58 页                      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 的欠债 应付算帐款                -                 -        -     -       -                - 应付赎回款                -                 -        -     -       -                - 应付管制东说念主                      -                 -        -     -       -                - 酬劳 应付托管费                -                 -        -     -       -                - 应付销售服                      -                 -        -     -       -                - 务费 应付投资顾                      -                 -        -     -       -                - 问费 其他欠债                 -                 -        -     -       -                - 欠债算计                 -                 -        -     -       -                - 资产欠债表 外汇风险敞     1，034，999.19    580，957，446.80        -     -       -   581，992，445.99 口净额                                  上年度末 2024 年 12 月 31 日                                            欧元折      日元折  神色                                                       其他币种折         好意思元折合东说念主民币          港币折合东说念主民币           合东说念主民      合东说念主民              算计                                                           合东说念主民币                                             币        币 之外币计价 的资产 货币资金        34，772.23          24，041.28        -     -       -        58，813.51 结算备付金                -                 -        -     -       -                - 存出保证金                -                 -        -     -       -                - 往返性金融                      -    117，237，885.43        -     -       -   117，237，885.43 资产 衍生金融资                      -                 -        -     -       -                - 产 债权投资                 -                 -        -     -       -                - 应收股利                 -                 -        -     -       -                - 应收申购款                -                 -        -     -       -                - 应收算帐款                -                 -        -     -       -                - 其他资产                 -                 -        -     -       -                - 资产算计        34，772.23     117，261，926.71        -     -       -   117，296，698.94 之外币计价 的欠债 应付算帐款                -                 -        -     -       -                - 应付赎回款                -                 -        -     -       -                - 应付管制东说念主                      -                 -        -     -       -                - 酬劳 应付托管费                -                 -        -     -       -                - 应付销售服                -                 -        -     -       -                -                                 第 34 页 共 58 页                         招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 务费 应付投资顾                         -                  -        -       -             -                     - 问费 其他欠债                    -                  -        -       -             -                     - 欠债算计                    -                  -        -       -             -                     - 资产欠债表 外汇风险敞           34，772.23     117，261，926.71        -       -             -        117，296，698.94 口净额      假定    除汇率之外的其他商场变量保捏不变                                            对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单                                            位：东说念主民币元）            关联风险变量的变动                                            本期末（ 2025 年 6 月         上年度末（ 2024 年 12      分析         其他价钱风险是指往返性金融资产的公允价值受商场利率和外汇汇率之外的商场价钱      要素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种关联，也有可能与举座投资品种关联。      本基金主要投资于证券往返所上市或银行间同行商场往返的债券和股票，系数商场价钱要素      引起的金融资产公允价值变动均成功响应在当期损益中。本基金在构建资产设立和基金资产      投资组合的基础上，通过建立事先和过后追踪弊端的容颜，对基金资产的商场价钱风险进行      管制。                                                                    金额单元：东说念主民币元                         本期末 2025 年 6 月 30 日             上年度末 2024 年 12 月 31 日                                          占基金资产            神色                                                             占基金资产                         公允价值              净值比例            公允价值                                                                           净值比例（%）                                            （%）      往返性金融资产-      股票投资      往返性金融资产-                                      -             -                  -                  -      基金投资      往返性金融资产-                                      -             -                  -                  -      贵金属投资      衍生金融资产-权                                      -             -                  -                  -      证投资      其他                              -             -                  -                  -      算计                 579，485，547.46         99.01     117，237，885.43             99.00                                     第 35 页 共 58 页               招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 假定                            对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单                            位：东说念主民币元）       关联风险变量的变动                            本期末（ 2025 年 6 月          上年度末（ 2024 年 12 分析                                    -28，974，277.37         -5，861，894.27      公允价值计量扫尾所属的头绪，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫真理真理的输入值所属 的最低头绪决定：第一头绪：同样资产或欠债在活跃商场上未经调整的报价；第二头绪：除 第一头绪输入值外关联资产或欠债成功或波折可不雅察的输入值；第三头绪：关联资产或欠债 的不可不雅察输入值。                                                         单元：东说念主民币元 公允价值计量扫尾所属的层                   本期末 2025 年 6 月 30 日        上年度末 2024 年 12 月 31 日       次 第一头绪                        579，337，255.27               117，087，302.07 第二头绪                           148，292.19                   150，583.36 第三头绪                                     -                            - 算计                          579，485，547.46               117，237，885.43      本基金以导致各头绪之间调理的事项发诞辰为说明各头绪之间调理的时点。      对于证券往返所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、往返不活跃(包括涨跌停时 的往返不活跃)或属于非公征战行等情况，本基金不会于停牌日至往返规回生跃日历间、交 易不活跃时间及限售时间将关联股票和债券的公允价值列入第一头绪；并根据估值调整中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定关联股票和债券公允价值应属第二头绪 如故第三头绪。      本基金本求教期末及上年度末未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器具。                      第 36 页 共 58 页                  招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教      不以公允价值计量的金融器具主要包括应收款项、卖出回购金融资产和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无要紧各异。      本基金本求教期内及上年度可比时间无需要诠释有助于相连和分析管帐报表的其他事 项。                       §7 投资组合求教                                                        金额单元：东说念主民币元                                                        占基金总资产的比例  序号              神色                     金额                                                           （%）         其中：泛泛股                      579，485，547.46            98.25            存托根据                                    -              -         其中：债券                                      -              -            资产救援证券                                  -              -         其中：远期                                      -              -            期货                                      -              -            期权                                      -              -            权证                                      -              -         其中：买断式回购的买入返售金融                                                    -              -         资产 注：1、此处的股票投资项含可退替代款估值升值； 基金净值比例 81.52%。                         第 37 页 共 58 页                     招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教            国度（地区）        公允价值（东说念主民币元）               占基金资产净值比例（％）      中国香港                        579，485，547.46             99.01      算计                          579，485，547.46             99.01             行业类别         公允价值（东说念主民币元）               占基金资产净值比例（％）      通讯职业                        150，702，891.94             25.75      非日常糊口花消品                    228，564，778.97             39.05      日常花消品                         8，888，557.79              1.52      动力                                       -                  -      金融                                       -                  -      医疗保健                         47，057，579.38              8.04      工业                            1，062，503.83              0.18      信息本事                        143，060，943.36             24.44      原材料                                      -                  -      房地产                                      -                  -      公用奇迹                                     -                  -      算计                  579，337，255.27                     98.99      注：以上分类继承彭博提供的外洋通用行业分类圭臬。             行业类别         公允价值（东说念主民币元）               占基金资产净值比例（％）      通讯职业                                     -                  -      非日常糊口花消品                                 -                  -      日常花消品                                    -                  -      动力                                       -                  -      金融                                       -                  -      医疗保健                            148，292.19              0.03      工业                                       -                  -      信息本事                                     -                  -      原材料                                      -                  -      房地产                                      -                  -      公用奇迹                                     -                  -      算计                    148，292.19                        0.03      注：以上分类继承彭博提供的外洋通用行业分类圭臬。      明细 序号   公司称号（英   公司称号（中   证券代     所在证      所属国       数目（股） 公允价值（东说念主       占基金                            第 38 页 共 58 页                             招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教          文）           文）         码        券商场     家（地                民币元）           资产净                                                   区）                                值比例                                                                                     （％）                                          深港通                                HK                港                                          场      Alibaba         阿里巴巴集               香港联                                HK                港      Holding Ltd     公司                  所                                          深港通      Tencent         腾讯控股有                       中国香      Holdings Ltd    限公司                         港                                          场                                          深港通                                HK                港                                          场                                          深港通                      比亚迪股份     1211              中国香                      有限公司      HK                港                                          场                                          香港联                      网易股份有     9999              中国香                      限公司       HK                港                                          所                                          香港联                      京东集团股     9618              中国香                      份有限公司     HK                港                                          所                                          香港联                      百度集团股     9888              中国香                      份有限公司     HK                港                                          所      Semiconduct      or                      中芯外洋集               深港通      Manufacturin                                中国香      g                                           港                      有限公司                场      International      Corp                                          深港通      Kuaishou                  1024              中国香      Technology                HK                港                                          场                                          深港通                                HK                港                                          场                                          深港通                      小鹏汽车有     9868              中国香                      限公司       HK                港                                          场      Innovent        信达生物制     1801      深港通     中国香      Biologics Inc   药         HK        搭伙市     港                                       第 39 页 共 58 页                             招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                                          场      Wuxi                                深港通                      药明生物技     2269              中国香                      术有限公司     HK                港      Cayman Inc                          场      Geely                               深港通                      祯祥汽车控                       中国香                      股有限公司                       港      Holdings Ltd                        场                                          深港通      Lenovo          联思集团有                       中国香      Group Ltd       限公司                         港                                          场                      康方生物科               深港通                                HK                港                      公司                  场      JD Health                           深港通                      京东健康股     6618              中国香                      份有限公司     HK                港      Inc                                 场      Kingdee                      金蝶外洋软               深港通      International                               中国香      Software                                    港                      公司                  场      Group Co Ltd      Sunny                      舜宇光学科               深港通      Optical                   2382              中国香      Technology                HK                港                      公司                  场      Group Co Ltd                                          深港通                      哔哩哔哩股     9626              中国香                      份有限公司     HK                港                                          场                                          深港通                                HK                港                                          场                                          深港通      SenseTime       商汤集团股                       中国香      Group Inc       份有限公司                       港                                          场                                          深港通      Kingsoft        金山软件有     3888              中国香      Corp Ltd        限公司       HK                港                                          场      Zhejiang                      浙江零跑科               深港通      Leapmotor                 9863              中国香      Technology                HK                港                      公司                  场      Co Ltd      Hua Hong                            深港通                      华虹半导体     1347              中国香                      有限公司      HK                港      or Ltd                              场                                       第 40 页 共 58 页                             招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                                  HK        搭伙市     港                                            场                                            香港联                                  HK                港                                            所                                            香港联      GDS             万国数据控       9698              中国香      Holdings Ltd    股有限公司       HK                港                                            所      Alibaba      Health          阿里健康信                 深港通                                                    中国香                                                    港      Technology      公司                    场      Ltd                      无锡药明康      WuXi                                  深港通                      德新药征战       2359              中国香                      股份有限公       HK                港      Ltd                                   场                      司                                            深港通                      再鼎医药有       9688              中国香                      限公司         HK                港                                            场      AAC                                   深港通                      瑞声科技控       2018              中国香                      股有限公司       HK                港      Holdings Inc                          场      BYD                      比亚迪电子                 深港通      Electronic                                    中国香      International                                 港                      司                     场      Co Ltd                                            深港通      Great Wall      长城汽车股       2333              中国香      Motor Co Ltd    份有限公司       HK                港                                            场      Sichuan                      四川科伦博      Kelun-Biotec                          深港通                      泰生物医药       6990              中国香                      股份有限公       HK                港      Biopharmace                           场                      司      utical Co Ltd                                            深港通      Sinopharm       国药控股股       1099              中国香      Group Co Ltd    份有限公司       HK                港                                            场                      金斯瑞生物                 深港通      Genscript                   1548              中国香      Biotech Corp                HK                港                      限公司                   场                                            深港通                                                    中国香                                                    港                                            场                                         第 41 页 共 58 页                             招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教       QUNABOX                             深港通                                HS                 港       LIMITED                             场                                           深港通                      中兴通讯股                        中国香                      份有限公司                        港                                           场                                           深港通       Xinyi Solar    信义光能控                        中国香       Holdings Ltd   股有限公司                        港                                           场       Kingsoft                            深港通                      金山云控股     3896               中国香                      有限公司      HK                 港       Holdings Ltd                        场       AviChina                      中国航空科                深港通       Industry&Tec             2357               中国香       hnology Co               HK                 港                      有限公司                 场       Ltd                                           深港通       XtalPi         晶泰控股有     2228               中国香       Holdings Ltd   限公司       HK                 港                                           场       INNOSCIEN       CE                                  深港通                                HS                 港       TECH HOLD                           场       CO LTD                                           深港通       East Buy       东方甄选控     1797               中国香       Holding Ltd    股有限公司     HK                 港                                           场                      鸿腾六零八                                           深港通       FIT Hon Teng   八精密科技     6088               中国香       Ltd            股份有限公     HK                 港                                           场                      司       Marketingfor                                           深港通       ce             迈富时管制     2556               中国香       Management     有限公司      HK                 港                                           场       Ltd                                           深港通       HEALTHYW                 02587              中国香       AY INC.                  HS                 港                                           场       资明细                       公司名                       所属国              公允价值       占基金资            公司称号               证券代       所在证              数目      序号               称（中                       家（地              （东说念主民币       产净值比            （英文）                码        券商场             （股）                       文）                         区）               元）        例（％）                                        第 42 页 共 58 页                           招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教      New                                香港联                    诺辉健          6606             中国香                    康            HK               港      Health Ltd                         所                                                                    金额单元：东说念主民币元                                                        本期累计买入金          占期初基金资产     序号        公司称号（英文）                   证券代码                                                           额             净值比例（％）            Alibaba Group Holding            Ltd            Semiconductor            International Corp            Geely Automobile            Holdings Ltd            Wuxi Biologics Cayman            Inc            Sunny Optical            Technology Group Co Ltd            Kingdee International            Software Group Co Ltd            JD Health International            Inc            BYD Electronic            International Co Ltd                                        第 43 页 共 58 页                        招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教         Hua Hong Semiconductor         Ltd         Alibaba Health         Ltd         AAC Technologies         Holdings Inc      Zhejiang Leapmotor      Technology Co Ltd 注：1、买入包括基金二级商场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等赢得的 股票； 额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量关联往返用度。                                                                  金额单元：东说念主民币元                                                      本期累计卖出金          占期初基金资产 序号        公司称号（英文）                     证券代码                                                         额             净值比例（％）        Semiconductor        Corp        Shandong Weigao Group        Medical Polymer Co Ltd                                      第 44 页 共 58 页                         招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教        Geely Automobile Holdings        Ltd        Wuxi Biologics Cayman        Inc 注：1、卖出主要指二级商场上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的 股票； （成交单价乘以成交数目）填列，不酌量关联往返用度。 买入成本（成交）总额                                                        574，796，474.96 卖出收入（成交）总额                        128，826，989.15 注：1、买入包括基金二级商场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等赢得的 股票，卖出主要指二级商场上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的股 票； 额（成交单价乘以成交数目）填列，不酌量关联往返用度。       本基金本求教期末未捏有债券。       本基金本求教期末未捏有债券。 细       本基金本求教期末未捏有资产救援证券。 细       本基金本求教期末未捏有金融衍生品。                                    第 45 页 共 58 页                   招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教       本基金本求教期末未捏有基金。       求教期基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案访问，不存在求教编制日 前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金管制东说念主从轨制和 经过上要求股票必须先入库再买入。                                                  金额单元：东说念主民币元 序号               称号                        金额（元）       本基金本求教期末未捏有处于转股期的可调理债券。       本基金本求教期末指数投资前十名股票中不存在畅达受限的情况。                                                  金额单元：东说念主民币元                          畅达受限部分的          占基金资产净值     畅达受限情况说 序号        股票代码    股票称号                          公允价值（元）           比例（%）         明                       §8 基金份额捏有东说念主信息                          第 46 页 共 58 页                              招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                                                                              份额单元：份                                                      捏有东说念主结构 捏有东说念主      户均捏有                                                             招商中证香港科技 ETF 发                            机构投资者                     个东说念主投资者 户数       的基金份                                                               起式搭伙（QDII） （户）        额                           占总份                       占总份                            占总份                       捏有份额                       捏有份额                       捏有份额                                        额比例                       额比例                            额比例         序号                捏有东说念主称号                     捏有份额（份）               占上市总份额比例               中国幽静东说念主寿保障股份有限公司-自               有资金               中国幽静东说念主寿保障股份有限公司-万               能-个险全能               中国幽静东说念主寿保障股份有限公司-分               红-个险分成               OPTIVER AUSTRALIA PTY               LIMITED-自有资金-R             招商中证香港科技 ETF 发起式搭伙          -                      121，984，800.00                                     21.08%             （QDII）         注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，前十名捏有东说念主均为场内捏有东说念主。         神色                            捏有份额总额（份）                  占基金总份额比例         基金管制东说念主系数从业东说念主员捏                                                             -                               -         有本基金         神色                                      捏有基金份额总量的数目区间（万份）         本公司高等管制东说念主员、基金投资和研究部门         负责东说念主捏有本洞开式基金         本基金基金司理捏有本洞开式基金                                                                     0                                          第 47 页 共 58 页                招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                  §9 洞开式基金份额变动                                                  单元：份 基金合同奏效日(2022 年 1 月 26 日)基金份额 总额 本求教期期初基金份额总额                                147，618，251.00 本求教期基金总申购份额                                 543，000，000.00 减：本求教期基金总赎回份额                               112，000，000.00 本求教期时间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） 本求教期期末基金份额总额                                578，618，251.00                    §10 要紧事件揭示    本求教期未召开基金份额捏有东说念主大会。    根据本基金管制东说念主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金管制有限公司第七届董事会 总司理。    根据本基金管制东说念主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金管制有限公司第七届董事会 总司理级）。    根据本基金管制东说念主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金管制有限公司第七届董事会    根据本基金管制东说念主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金管制有限公司第七届董事会    本求教期内，经中国银行股份有限公司研究决定，聘任边济东先生为资产托管部总司理。 上述东说念主事变动已按关联章程备案、公告。    本求教期无波及本基金管制东说念主、基金财产、基金托管业务的要紧诉官司项。                        第 48 页 共 58 页                    招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教         本求教期基金投资策略无改革。         本求教期本基金礼聘的管帐师事务所未发生变更。         本求教期，基金管制东说念主莫得受到监管部门的稽察或处罚，亦未收到对于基金管制东说念主的高    级管制东说念主员受到监管部门的稽察或处罚的书面奉告或文献。         本求教期内，本基金托管东说念主的托管业务部门过甚关联高等管制东说念主员无受稽察或处罚等情    况。                                                          金额单元：东说念主民币元                            股票往返                  应支付该券商的佣金               往返                                      占当期股    券商称号       单元                                             占当期佣金     备注                      成交金额            票成交总        佣金               数目                                             总量的比例                                      额的比例                                                                        本求教 中信建投证券         2    332，943，721.60    47.32%     26，302.50    32.00%   期减少                                                                        本求教 中信证券           8    250，317，189.08    35.58%     19，775.03    24.06%   期减少 HUATAI FINANCIAL HOLDINGS       1    120，362，553.42    17.11%     36，108.82    43.94%         - (HONG KONG) LIMITED 北京证券           2                 -           -           -         -         - 财通证券           3                 -           -           -         -         - 长城证券           3                 -           -           -         -         - 长江证券           4                 -           -           -         -         - 诚通证券           1                 -           -           -         -         - 大通证券           1                 -           -           -         -         - 德邦证券           4                 -           -           -         -         -                              第 49 页 共 58 页              招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 第一创业     3             -            -   -     -         - 东北证券     3             -            -   -     -         - 东方金钱     3             -            -   -     -         - 东方证券     3             -            -   -     -         - 东海证券     2             -            -   -     -         - 东吴证券     6             -            -   -     -         - 东兴证券     3             -            -   -     -         -                                                   本求教 方正证券     4             -            -   -     -   期减少 光大证券     3             -            -   -     -         -                                                   本求教 广发证券     6             -            -   -     -   期减少 国海证券     3             -            -   -     -         - 国金证券     1             -            -   -     -         - 国联民生     4             -            -   -     -         - 国盛证券     2             -            -   -     -         - 国泰海通证券   7             -            -   -     -         - 国投证券     4             -            -   -     -         - 国新证券     2             -            -   -     -         - 国信证券     3             -            -   -     -         - 国元证券     2             -            -   -     -         -                                                   本求教 华安证券     2             -            -   -     -   期减少 华宝证券     4             -            -   -     -         - 华创证券     4             -            -   -     -         - 华福证券     2             -            -   -     -         - 华金证券     4             -            -   -     -         - 华泰证券     4             -            -   -     -         - 华西证券     3             -            -   -     -         - 华源证券     2             -            -   -     -         - 华鑫证券     2             -            -   -     -         -                                                   本求教 汇丰前海证券   2             -            -   -     -                                                   期新增 江海证券     1             -            -   -     -         - 金元证券     1             -            -   -     -         - 开源证券     2             -            -   -     -         - 民生证券     5             -            -   -     -         - 南京证券     1             -            -   -     -         - 幽静证券     3             -            -   -     -         - 瑞银证券     2             -            -   -     -   本求教                     第 50 页 共 58 页                   招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                                                        期新增 山西证券          6             -            -   -     -         - 上海证券          2             -            -   -     -         - 申港证券          1             -            -   -     -         - 申万宏源          2             -            -   -     -         - 世纪证券          1             -            -   -     -         - 首创证券          2             -            -   -     -         - 太平洋证券         2             -            -   -     -         -                                                        本求教 天风证券          2             -            -   -     -   期减少 天府证券          2             -            -   -     -         - 万和证券          1             -            -   -     -         - 五矿证券          2             -            -   -     -         - 西部证券          1             -            -   -     -         -                                                        本求教 湘财证券          2             -            -   -     -   期减少 信达证券          2             -            -   -     -         - 兴业证券          2             -            -   -     -         - 星河证券          1             -            -   -     -         - 英大证券          1             -            -   -     -         - 粤开证券          1             -            -   -     -         -                                                        本求教 招商证券          5             -            -   -     -   期减少 浙商证券          2             -            -   -     -         - 中航证券          2             -            -   -     -         - 中金金钱证券        2             -            -   -     -         - 中金公司          5             -            -   -     -         - 中泰证券          2             -            -   -     -         - 中银外洋证券        3             -            -   -     -         - 中邮证券          2             -            -   -     -         - 甬兴证券        2               -            -   -     -         -   注：（一）遴聘圭臬   较强，并通过基金管制东说念主的尽责访问。     （二）遴聘门径                          第 51 页 共 58 页                            招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                                                            金额单元：东说念主民币元                    债券往返                     债券回购往返               权证往返                                                         占当期债                             占当期债                                          占当期权   券商称号                                                  券回购成                 成交金额        券成交总         成交金额                  成交金额       证成交总                                                         交总额的                             额的比例                                          额的比例                                                          比例 中信建投证券                 -        -                   -      -          -      - 中信证券                   -        -                   -      -          -      - HUATAI FINANCIAL HOLDINGS               -        -                   -      -          -      - (HONG KONG) LIMITED 北京证券                   -        -                   -      -          -      - 财通证券                   -        -                   -      -          -      - 长城证券                   -        -                   -      -          -      - 长江证券                   -        -                   -      -          -      - 诚通证券                   -        -                   -      -          -      - 大通证券                   -        -                   -      -          -      - 德邦证券                   -        -                   -      -          -      - 第一创业                   -        -                   -      -          -      - 东北证券                   -        -                   -      -          -      - 东方金钱                   -        -                   -      -          -      - 东方证券                   -        -                   -      -          -      - 东海证券                   -        -                   -      -          -      - 东吴证券                   -        -                   -      -          -      - 东兴证券                   -        -                   -      -          -      - 方正证券                   -        -                   -      -          -      - 光大证券                   -        -                   -      -          -      - 广发证券                   -        -                   -      -          -      - 国海证券                   -        -                   -      -          -      - 国金证券                   -        -                   -      -          -      - 国联民生                   -        -                   -      -          -      - 国盛证券                   -        -                   -      -          -      - 国泰海通证券                 -        -                   -      -          -      - 国投证券                   -        -                   -      -          -      - 国新证券                   -        -                   -      -          -      - 国信证券                   -        -                   -      -          -      - 国元证券                   -        -                   -      -          -      - 华安证券                   -        -                   -      -          -      -                                     第 52 页 共 58 页              招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 华宝证券     -        -                   -   -       -   - 华创证券     -        -                   -   -       -   - 华福证券     -        -                   -   -       -   - 华金证券     -        -                   -   -       -   - 华泰证券     -        -                   -   -       -   - 华西证券     -        -                   -   -       -   - 华源证券     -        -                   -   -       -   - 华鑫证券     -        -                   -   -       -   - 汇丰前海证券   -        -                   -   -       -   - 江海证券     -        -                   -   -       -   - 金元证券     -        -                   -   -       -   - 开源证券     -        -                   -   -       -   - 民生证券     -        -                   -   -       -   - 南京证券     -        -                   -   -       -   - 幽静证券     -        -                   -   -       -   - 瑞银证券     -        -                   -   -       -   - 山西证券     -        -                   -   -       -   - 上海证券     -        -                   -   -       -   - 申港证券     -        -                   -   -       -   - 申万宏源     -        -                   -   -       -   - 世纪证券     -        -                   -   -       -   - 首创证券     -        -                   -   -       -   - 太平洋证券    -        -                   -   -       -   - 天风证券     -        -                   -   -       -   - 天府证券     -        -                   -   -       -   - 万和证券     -        -                   -   -       -   - 五矿证券     -        -                   -   -       -   - 西部证券     -        -                   -   -       -   - 湘财证券     -        -                   -   -       -   - 信达证券     -        -                   -   -       -   - 兴业证券     -        -                   -   -       -   - 星河证券     -        -                   -   -       -   - 英大证券     -        -                   -   -       -   - 粤开证券     -        -                   -   -       -   - 招商证券     -        -                   -   -       -   - 浙商证券     -        -                   -   -       -   - 中航证券     -        -                   -   -       -   - 中金金钱证券   -        -                   -   -       -   - 中金公司     -        -                   -   -       -   - 中泰证券     -        -                   -   -       -   - 中银外洋证券   -        -                   -   -       -   - 中邮证券     -        -                   -   -       -   - 甬兴证券     -        -                   -   -       -   -                       第 53 页 共 58 页               招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                                                  法定露馅 序号            公告事项                    法定露馅容颜                                                   日历      招商基金管制有限公司对于招商中证香港科技            上海证券报、基金管      场内简称的公告                         会基金电子露馅网站                                      上海证券报、基金管      对于警惕冒用招商基金管制有限公司口头进行      诳骗举止的高出辅导公告                                      会基金电子露馅网站                                      基金管制东说念主网站及中      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资      基金（QDII）基金居品贵寓摘录更新                                      露网站      招商基金管制有限公司旗下基金 2024 年第 4        上海证券报及基金管      季度求教辅导性公告                       理东说念主网站                                      基金管制东说念主网站及中      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资      基金（QDII）2024 年第 4 季度求教                                      露网站      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资            基金管制东说念主网站及中      第一号）                            露网站                                      基金管制东说念主网站及中      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资      基金（QDII）基金居品贵寓摘录更新                                      露网站      对于招商中证香港科技往返型洞开式指数证券            上海证券报、基金管      公司为场内申购赎回代办券商的公告                会基金电子露馅网站      招商基金管制有限公司旗下部分基金增多东北            上海证券报、基金管      公告                              会基金电子露馅网站                                      上海证券报、基金管      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资      基金（QDII）溢价风险辅导公告                                      会基金电子露馅网站                                      上海证券报、基金管      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资      基金（QDII）溢价风险辅导及临时停牌公告                                      会基金电子露馅网站                                      上海证券报、基金管      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资      基金（QDII）溢价风险辅导公告                                      会基金电子露馅网站      招商基金管制有限公司旗下部分基金增多国新            上海证券报、基金管      公告                              会基金电子露馅网站      招商基金管制有限公司对于招融成本私募股权            上海证券报、基金管      基金管制（深圳）有限职守公司推动变更的公            理东说念主网站及中国证监                      第 54 页 共 58 页                 招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教      告                                  会基金电子露馅网站      招商基金管制有限公司旗下部分基金增多长江               上海证券报、基金管      公告                                 会基金电子露馅网站      招商基金管制有限公司旗下部分基金增多兴业               上海证券报、基金管      公告                                 会基金电子露馅网站      招商基金管制有限公司旗下基金 2024 年年度            上海证券报及基金管      求教辅导性公告                            理东说念主网站                                         基金管制东说念主网站及中      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资      基金（QDII）2024 年年度求教                                         露网站                                         上海证券报、基金管      招商基金管制有限公司对于利用固有资金投资      旗下公募基金的公告                                         会基金电子露馅网站                                         上海证券报、基金管      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资      基金（QDII）溢价风险辅导公告                                         会基金电子露馅网站                                         上海证券报、基金管      对于招商中证香港科技往返型洞开式指数证券      投资基金（QDII）基金司理变更的公告                                         会基金电子露馅网站      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资               基金管制东说念主网站及中      第二号）                               露网站                                         基金管制东说念主网站及中      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资      基金（QDII）基金居品贵寓摘录更新                                         露网站      对于旗下部分基金 2025 年 4 月 18 日、2025 年                                         上海证券报、基金管      场节沐日暂停申购、赎回、调理、如期定额投                                         会基金电子露馅网站      资业务的公告                                         上海证券报、基金管      对于招商中证香港科技往返型洞开式指数证券      投资基金（QDII）基金司理变更的公告                                         会基金电子露馅网站      招商基金管制有限公司旗下部分基金增多山西               上海证券报、基金管      公告                                 会基金电子露馅网站      招商基金管制有限公司旗下基金 2025 年第 1           上海证券报及基金管      季度求教辅导性公告                          理东说念主网站                                         基金管制东说念主网站及中      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资      基金（QDII）2025 年第 1 季度求教                                         露网站      招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资               基金管制东说念主网站及中      基金（QDII）更新的招募诠释书（二零二五年             国证监会基金电子披                         第 55 页 共 58 页                                    招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                       第三号）                                      露网站                                                                 基金管制东说念主网站及中                       招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资                       基金（QDII）基金居品贵寓摘录更新                                                                 露网站                                                                 上海证券报、基金管                       招商基金管制有限公司对于提醒投资者捏续完                       善身份信息贵寓的公告                                                                 会基金电子露馅网站                                                                 上海证券报、基金管                       招商基金管制有限公司对于高等管制东说念主员变更                       的公告                                                                 会基金电子露馅网站                                                                 上海证券报、基金管                       招商基金管制有限公司对于高等管制东说念主员变更                       的公告                                                                 会基金电子露馅网站                       招商基金管制有限公司旗下部分基金增多东吴                      上海证券报、基金管                       公告                                        会基金电子露馅网站                                                                 上海证券报、基金管                       招商基金管制有限公司对于高等管制东说念主员变更                       的公告                                                                 会基金电子露馅网站                                                                 上海证券报、基金管                       招商基金管制有限公司对于高等管制东说念主员变更                       的公告                                                                 会基金电子露馅网站                       对于旗下部分基金 2025 年 7 月 1 日因港股通非              上海证券报、基金管                       业务的公告                                     会基金电子露馅网站                               §11 影响投资者决策的其他蹙迫信息         求教期内捏有基金份额变化情况                                                            求教期末捏有基金情况                 捏有基金                 份额比例 投资者         序       达到省略 类别                          期初份额              申购份额              赎回份额              捏有份额               份额占比         号       跨越 20%                 的时间区                 间 招商中 证香港             20250210- 科技              20250225， ETF 发           20250512- 起式联             20250630 接                                               第 56 页 共 58 页                                 招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教 （QDII） 机构       1                 22，996，234.00     394，210，209.00   369，175，692.00   48，030，751.00   8.30% 居品独到风险 本基金存在单一投资者捏有基金份额比例达到或跨越 20%的情况，可能会出现集中赎回以致广泛赎回从而激发基金净值剧烈 波动，以致激发基金的流动性风险，基金管制东说念主可能无法实时变现基金资产以粗豪基金份额捏有东说念主的赎回苦求，基金份额捏 有东说念主可能无法实时赎回捏有的一王人基金份额。        注：1、求教期末捏有份额占比按照四舍五入方法保留至一丝点后第 2 位；              份额，赎回份额包含赎回、调理转出省略卖出等业务减少的份额。              （QDII）确立的文献；                 招商基金管制有限公司                 地址：深圳市福田区深南大路 7088 号                 上述文献可在招商基金管制有限公司互联网站上查阅，省略在营业时间内到招商基金管              理有限公司查阅。                 投资者对本求教书如有疑问，可盘考本基金管制东说念主招商基金管制有限公司。                 客户职业中心电话：400-887-9555                 网址：http://www.cmfchina.com                                            第 57 页 共 58 页 招商中证香港科技往返型洞开式指数证券投资基金（QDII）2025 年中期求教                         招商基金管制有限公司        第 58 页 共 58 页

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