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本站音问，3月22日，招商中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0407元，累计净值为1.0407元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.18%，近1年高涨2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报深刻，该基金钞票建立：无股票类钞票，开户交易债券占净值比104.33%，现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈说4.07%。
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