南边平衡成长羼杂A: 南边平衡成长羼杂型证券投资基金(A类份额)基金产物贵寓摘录(更新)

发布日期：2024-08-14 13:27 点击次数：145

南边平衡成长羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘录（更新）南边平衡成长羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物资料摘录（更新）编制日历：2024 年 7 月 19 日送出日历：2024 年 8 月 14 日本摘录提供本基金的进犯信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。一、产物大约基金简称南边平衡成长羼杂 A 基金代码 016492 南边基金管束股份有限基金管束东说念主基金托管东说念主中信银行股份有限公司公司基金合同收效日 2022 年 9 月 30 日基金类型羼杂型往复币种东说念主民币运作神志等闲绽放式绽放频率每个绽放日开动担任本基金基金司理林乐峰基金司理的日历证券从业日历 2008 年 7 月 8 日《基金合同》收效后，联接 20 个服务日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在按时报其他告中给予线路；联接 50 个服务日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，无需召开基金份额捏有东说念主大会。注：本基金为羼杂型（偏股羼杂型）。二、基金投资与净值进展（一）投资标的与投资策略详见《南边平衡成长羼杂型证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。在有用限定组合风险并保捏考究流动性的前提下，投资于精选的股票，投资标的通过专科化商榷分析，力图已毕基金钞票的遥远妥贴升值。本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭据（下同））、内地与香港股票商场往复互联互通机制允许交易的法律讲授范畴内的香港连络交易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章刊行的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资投资范畴券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府撑捏机构债券、政府支捏债券、场地政府债券、可更正债券、可交换债券偏执他经中国证监会允许投资的债券）、钞票撑捏证券、债券回购、银行入款（包括合同入款、按时入款偏执他银行入款）、同行存单、货币商场器用、金融繁衍品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资南边平衡成长羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘录（更新）的其他金融器用，但需合适中国证监会的关联法律讲授。基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭据）投资占基金钞票的比例范畴为 60%-95%（其中港股通股票投资比例不得高出股票钞票的约需交纳的往复保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行顺应圭臬后，不错将其纳入投资范畴。主要投资策略品投资策略；5、钞票撑捏证券投资策略沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通详细指数（东说念主民币）收益率× 事迹比较基准本基金为羼杂型基金，一般而言，其遥远平均风险和预期的收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币商场基金。本基金可投资港股通股票，风险收益特征除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、香港商场风险等境外证券商场投资所面临的终点投资风险。（二）投资组合股产确立图表/区域确立图表（三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图南边平衡成长羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘录（更新）三、投成本基金触及的用度（一）基金销售关联用度份额（S）或金额用度类型（M）/捏有期限收费神志/费率备注（N） M 万元申购费（前收费）万元 N 赎回费投资东说念主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次分辩计费。基金申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于基金的商场扩充、销售、登记等各项用度。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。（二）基金运作关联用度以下用度将从基金钞票中扣除：用度类别收费神志/年费率或金额收取方管束费 1.20% 基金管束东说念主和销售机构南边平衡成长羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘录（更新）托管费 0.20% 基金托管东说念主销售服务费 - 销售机构审计用度 90，000.00 管帐师事务所信息线路费 120，000.00 法律讲授线路报刊《基金合同》收效后与基金关联的信息线路用度（法律法例、中国证监会另有法律讲授的之外）；《基金合同》收效后与基金关联的管帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费；基金份额捏有东说念主大会用度；其他用度基金的证券/期货/期权往复 - 用度；基金的银行汇划费用；基金关联账户的开户及选藏用度；因投资港股通股票而产生的各项合理用度；按照国度磋磨法律讲授和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金按时剖析线路为准。（三）基金运作详细用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏有本事，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作详细费率（年化）基金管束费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的关联数据为基准测算。四、风险揭示与进犯教导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应稳健阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。一、本基金的独到风险债券商场的变化均会影响到基金事迹进展，基金净值进展因此可能受到影响。本基金投资于法律法例法律讲授范畴内的香港连络往复所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金肖似的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、香港商场风险、商场轨制以及往复法律讲授不同等境外证券商场投资所面对的独到风险，包括但不限于：南边平衡成长羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘录（更新）（1）汇率风险；（2）香港商场风险；（3）香港往复商场轨制或法律讲授不同带来的风险；（4）港股通轨制为止或营救带来的风险；（5）法律和政事风险；（6）管帐轨制风险；（7）税务风险带来极端风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价钱与基金投资品种价钱的关联度缩小带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、往复敌手信用风险、操立场险、保证金风险等；由此可能增多本基金净值的波动性。动性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等。（1）信用风险也称为违约风险，它是指钞票撑捏证券参与主体对它们所承诺的各式合约的违约所变成的可能损失。勤俭单真理上讲，信用风险进展为证券化钞票所产生的现款流不成撑捏本金和利息的实时支付而给投资者带来损失。（2）利率风险是指钞票撑捏证券当作固定收益证券的一种，也具故意率风险，即钞票撑捏证券的价钱受利率波动发生变动而变成的风险。（3）流动性风险是指钞票撑捏证券不成速即、低成土产货变现的风险。（4）提前偿付风险是指若合同商定债务东说念主有权在产物到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遇到损失的可能性。（5）操立场险是指关联各方在业务操作过程中，因操作不实或违背操作规程而引起的风险。（6）法律风险是指因钞票撑捏证券往复结构较为复杂、参与方较多、往复文献较多，而存在的法律风险和践约风险。本基金可投资于畅达受限证券，因此可能面对在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的风险，同期由于畅达受限证券的非畅达特点，在本基金参与投资后将在一按时限内无法畅达，在面对基金大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。当今，本基金管束东说念主已开荒了健全的里面限定体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批历程、信息线路、日常风险监控等要领，作念好危险处理预案，确保畅达受限证券投资的正当合规。其因红利再投资所得的份额自说明之日起开动运筹帷幄捏未必辰，并于该份额赎回时按照本基金关联法律文献的商定遴选适用的赎回费率并运筹帷幄赎回费，敬请投资东说念主属意。《基金合同》收效后，联接 20 个服务日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金管束东说念主应当在按时剖析中给予线路；联接 50 个服务日出现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金合同终止，无需召开基金份额捏有东说念主大会。投资东说念主将面对《基金合同》提前阻隔的风险。本基金的投资范畴包括国内照章刊行上市的存托凭据（“中国存托凭据”），除与其他仅投资于沪深商场股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托凭据价钱大幅波动甚而出现较大耗费的风险，以及与中国存托凭据刊行机制关联的风险，包括存托凭据捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓舞在法律地位、享有职权等方面存在相反可能激励的风险；存托凭据捏有东说念主在分成派息、期骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托合同自动拘谨存托凭据捏有东说念主的风险；因多地上市变成存托凭据价钱相反以及波动的风险；存托凭据捏有东说念主权益被摊薄的风险；存托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续南边平衡成长羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘录（更新）信息线路监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。二、商场风险证券商场价钱受到经济成分、政事成分、投资情怀和往复轨制等各式成分的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：风险；6、再投资风险；7、债券回购风险；8、经济周期风险；9、上市公司贪图风险。三、绽放式基金共有的风险会影响其对信息的占有和对经济场面、证券价钱走势的判断，盛康配资从而影响基金收益水平，变成管束风险。易的施行难度进步，买入成本或变现成本增多。此外，本基金为绽放式基金，在统共绽放日基金管束东说念主有义务经受投资东说念主的赎回。要是出现大宗赎回的情形，可能变成基金仓位营救和钞票变现艰巨，加重流动性风险。为了克服流动性风险，本基金将在坚捏散播化投资和精选个券原则的基础上，通过一系列风险限定标的加强对流动性风险的追踪、预防和限定，但基金管束东说念主并不保证富足幸免此类风险。四、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金风险评价可能不一致的风险本基金法律文献投资章节磋磨风险收益特征的表述是基于投资范畴、投资比例、证券、期货商场开阔端正等作念出的概述性刻画，代表了一般商场情况下本基金的遥远风险收益特征。销售机构(包括基金管束东说念主直销机构和其他销售机构)根据关联法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接收的评价模样可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可能存在不同，销售机构基于自己接收的评价模样可能对基金的风险品级进行按时或不按时的营救，但销售机构向投资东说念主推介基金产物时，所依据的基金产物风险品级评价成果不得低于基金管束东说念主作出的风险品级评价成果。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能力与产物风险之间的匹配测验。五、流动性风险评估（1）本基金的申购、赎回安排（2）投资商场、行业及钞票的流动性风险评估（3）大宗赎回情形下的流动性风险管束要领（4）实施备用的流动性风险管束器用的情形、圭臬及对投资者的潜在影响本基金在面对大范畴赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。要是出现流动性风险，基金管束东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到公说念对待的前提下，可实施备用的流动性风险管束器用，当作特定情形下基金管束东说念主流动性风险管束的缓助要领，包括但不限于脱期办理大宗赎回央求、暂停经受赎回央求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制以及中国证监会认定的其他要领。同期基金管束东说念主南边平衡成长羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘录（更新）适时刻预防可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护捏有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险管束器用时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。六、基金投资组合收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险本基金事迹比较基准仅当作检会基金事迹的参考，事迹比较基准的进展并不代表基金实际的收益情况。本基金履走运作中投资的对象偏执权重与基准指数的成份券偏执权重并非完全一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险。七、实施侧袋机制对投资者的影响侧袋机制是一种流动性风险管束器用，是将特定钞票分离至故意的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东说念主进行支付，主见在于有用阻碍并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额时常绽放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东说念主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定钞票的变当前辰具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额捏有东说念主可能因此面对损失。实施侧袋机制本事，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金管束东说念主在基金按时剖析中线路剖析期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不当作特定钞票最终变现价钱的承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金管束东说念主不承担任何保证和承诺的服务。基金管束东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购计谋，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金管束东说念主运筹帷幄各项投资运作标的和基金事迹标的时仅需谈判主袋账户钞票，并根据关联法律讲授对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理，因此本基金线路的事迹标的不成反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。（二）进犯教导南边平衡成长羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2022 年 8 月 1 日证监许可[2022]1701 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东说念主依照恪称服务、至意信用、严慎尽力的原则管束和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。与本基金/基金合同关联的争议措置神志为仲裁。因本基金产生的或与基金合同磋磨的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交深圳国外仲裁院，仲裁地点为深圳市。基金产物贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个服务日内更新，其他信息发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期存眷基金管束东说念主发布的关联临时公告等。投资东说念主瞻念察并应许基金管束东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选择退订，具体的服务诠释详见招募诠释书“基金份额捏有东说念主服务”章节。五、其他贵寓查询神志以下贵寓详见基金管束东说念主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899] 南边平衡成长羼杂型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓摘录（更新） ●《南边平衡成长羼杂型证券投资基金基金合同》、《南边平衡成长羼杂型证券投资基金托管合同》、《南边平衡成长羼杂型证券投资基金招募诠释书》 ●按时剖析，包括基金季度剖析、中期剖析和年度剖析 ●基金份额净值 ●基金销售机构及磋磨神志 ●其他进犯贵寓六、其他情况诠释暂无。

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