港股通红利ETF富国: 富国中证港股通高股息投资来回型绽开式指数证券投资基金产物贵寓摘录

发布日期：2025-07-07 11:43 点击次数：73

富国中证港股通高股息投资来回型绽开式指数证券投资基金基金产物贵寓摘录本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募讲明书等销售文献。一、产物大略富国中证港股通高股息投资基金简称基金代码 159277 ETF 场内简称港股通红利 ETF 富国上市来回所深圳证券来回所上市日历－基金解决东说念主富国基金解决有限公司基金托管东说念主广发证券股份有限公司基金协议收效日－基金类型股票型运作姿色平庸绽开式绽开频率每个绽开日来回币种东说念主民币任职日历－基金司理田希蒙证券从业日历 2017 年 05 月 22 日二、基金投资与净值推崇（一）投资诡计与投资政策投资诡计精良追踪方向指数，追求追踪偏离度和追踪短处最小化。本基金的投资畛域主要为方向指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）。为更好地已毕投资诡计，本基金可极少投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板相称他经中国证监会允许刊行的股票）、港股通方向股票、存托笔据、债券（国债、央行单子、场地政府债券、政府扶助机构债券、政府扶助债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调理债券、可交换债券、可分歧来回可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期单子等）、财富扶助证券、债券回购、银行入款、同行存单、孳生器用（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场器用以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须恰当中国证监会相投资畛域关章程）。本基金可根据法律章程的章程参与融资及转融通证券出借业务。如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在履行恰当程序后，不错将其纳入投资畛域。基金的投资组合比例为：本基金投资于方向指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）的比例不得低于基金财富净值的 90%，且不低于非现款基金财富的 80%，因法律章程的章程而受终端的情形以外。如法律章程对该比例条目有变更的，在履行恰当关节后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调节。本基金接纳完全复制法，即按照方向指数的成份股构成相称权重构建基金股票投资组合，并根据方向指数成份股相称权重的变化进行相应调节。在宽阔市集情况下，本基金力图日均追踪偏离度的全齐值不出奇 0.2%，年追踪短处不出奇主要投资政策券投资政策、可调理债券（含可分歧来回可转债）及可交换债券投资政策、财富扶助证券投资政策、股指期货投资政策、国债期货投资政策、股票期权投资策略、参与融资及转融通证券出借业务政策详见法律文献。功绩比较基准中证港股通高股息投资指数收益率（使用估值汇率折算）。本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金。本基金主要投资于方向指数成份股及备选成份股，具有与方向风险收益特征指数一样的风险收益特征。本基金投资港股通方向股票，将承担港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及来回法则等各异带来的私有风险。注：细目请阅读《招募讲明书》中“基金的投资”章节的关联内容。三、投老本基金波及的用度（一）基金销售关联用度用度类型份额（M）费率（平庸客户）费率（特定客户） M＜50 万 0.8% 认购费 50 万≤M＜100 万 0.5% M≥100 万 1000 元/笔注：基金解决东说念主理理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购用度用于本基金的市集执行、销售、注册登记等召募时辰发生的各项用度，不列入基金财富。（二）基金运作关联用度用度类别年费率/收费姿色收取方解决费 0.30% 基金解决东说念主、销售机构托管费 0.10% 基金托管东说念主注：以上用度将从基金财富中扣除；本基金来回证券等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金资产扣除。四、风险揭示与紧迫请示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能归天投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。本基金投资中的风险包括：投老本基金风险详见招募讲明书“风险揭示”章节，包括因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而造成的系统性风险，个别证券私有的非系统性风险，基金解决东说念主在基金解决实施历程中产生的基金解决风险等。本基金的私有风险包括：1、指数化投资的风险本基金投资于方向指数成份股和备选成份股（均含存托笔据）的比例不得低于基金财富净值的数情况下将保管较高的股票仓位，开户交易在股票市集着落的历程中，可能靠近基金净值与方向指数同步下跌的风险。（1）方向指数波动的风险（2）方向指数申诉与股票市集平均申诉偏离的风险（3）方向指数值诡计出错的风险（4）方向指数编制决议带来的风险（5）方向指数变更的风险（6）成份股停牌的风险（7）指数编制机构住手职业的风险在宽阔市集情况下，本基金力图日均追踪偏离度的全齐值不出奇 0.2%，年追踪短处不出奇 2%，但因方向指数编制法则调节或其他身分可能导致追踪偏离度和追踪短处出奇上述畛域，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。本基金投资于港股通方向股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及交易法则等各异带来的私有风险。除以优势险外，本基金还可能存在基金份额二级市集来回价钱折溢价的风险、套利风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 诡计失误的风险、申购赎回清单舛讹风险、申购及赎回风险、基金解决东说念主代理申赎投资者买券卖券的风险、退市风险、远离清盘风险、第三方机构职业的风险、本基金投资特定品种的私有风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险等。（二）紧迫请示中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金解决东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎勉力的原则管理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金协议确当事东说念主。与本基金或基金协议关联的一切争议将提交位于上海的上海海外经济交易仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有敛迹力。基金产物贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金解决东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的关联信息，敬请同期照顾基金解决东说念主发布的关联临时公告、按时公告等披露文献。五、其他贵寓查询姿色以下贵寓详见基金解决东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户职业热线：95105686，4008880688 （世界长入，免资料话费）

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