南边小康C: 中证南边小康产业走动型怒放式指数证券投资基金辘集基金(C类份额)基金居品尊府提要(更新)

发布日期：2024-08-14 14:58 点击次数：71

中证南边小康产业走动型怒放式指数证券投资基金辘集基金（C 类份额）基金居品尊府提要（更新）中证南边小康产业走动型怒放式指数证券投资基金辘集基金（C 类份额）基金居品尊府提要（更新）编制日历：2024 年 7 月 19 日送出日历：2024 年 8 月 14 日本提要提供本基金的难题信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读无缺的招募说明书等销售文献。一、居品能够南边中证小康产业 ETF 基金简称基金代码 004346 辘集 C 南边基金管制股份有限中国工商银行股份有限基金管制东谈主基金托管东谈主公司公司基金合同奏效日 2010 年 8 月 27 日基金类型股票型走动币种东谈主民币运作阵势世俗怒放式怒放频率每个怒放日运行担任本基金基金司理龚涛基金司理的日历证券从业日历 2008 年 2 月 11 日注：自 2017 年 2 月 23 日起，本基金增多 C 类基金份额。二、基金投资与净值发达（一）投资方向与投资策略详见《中证南边小康产业走动型怒放式指数证券投资基金辘集基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。通过投资于小康 ETF，良好追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪投资方向过错最小化。本基金标的指数为中证南边小康产业指数。本基金主要投资于小康 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地竣事投资方向，本基金可一丝投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融器具。其中投资于小康 ETF 的比例不少于基金金钱净值的 90%，基金保留的现款或者到期日在一年以内投资范围的政府债券的比例系数不低于基金金钱净值的 5%，权证、股指期货偏激他金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的章程践诺。本基金可投资存托把柄。本基金还不错投资于中国证监会允许基金投资的其它金融器具。待其他繁衍金融居品推出以后，基金管制东谈主不错在戒指风险的前提下运用繁衍金融居品进行投资。本基金为十足被迫式指数基金，以小康 ETF 动作其主要投资标的，便捷主要投资策略特定的客户群通过本基金投资小康 ETF。本基金并不参与小康 ETF 的管中证南边小康产业走动型怒放式指数证券投资基金辘集基金（C 类份额）基金居品尊府提要（更新）理。为竣事投资方向，本基金将以不低于基金金钱净值 90%的金钱投资于小康 ETF。其余金钱可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融器具，其方针是为了使本基金在应答申购赎回的前提下，更好地追踪标的指数。在畴昔市集情况下，本基金力求净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度不卓越 0.3%，年追踪过错不卓越 4%。如因指数编制司法调整或其他身分导致追踪偏离度和追踪过错卓越上述范围，基金管制东谈主应遴荐合理步调幸免追踪偏离度、追踪过错进一步扩大。本基金标的指数为中证南边小康产业指数。功绩比较基准本基金功绩比较基准为中证南边小康产业指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%。本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于搀杂基金、债券基金与货风险收益特征币市集基金。同期本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市集通常的风险收益特征。（二）投资组结伙产成立图表/区域成立图表（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图中证南边小康产业走动型怒放式指数证券投资基金辘集基金（C 类份额）基金居品尊府提要（更新）三、投成本基金波及的用度（一）基金销售关连用度份额（S）或金额用度类型（M）/捏有期限收费阵势/费率备注（N） N 赎回费 7 天≤ N 本基金 C 类份额不收取申购费。赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份额时收取。（二）基金运作关连用度以下用度将从基金金钱中扣除：用度类别收费阵势/年费率或金额收取方管制费 0.50% 基金管制东谈主和销售机构托管费 0.10% 基金托管东谈主销售服务费 0.40% 销售机构审计用度 50，000.00 管帐师事务所信息知道费 120，000.00 章程知道报刊《基金合同》奏效后与基金关连的信息知道用度、管帐师费、讼师费和诉讼费、基其他用度 - 金份额捏有东谈主大会用度、基金的证券走动用度、指数使用费、基金的银行汇划费中证南边小康产业走动型怒放式指数证券投资基金辘集基金（C 类份额）基金居品尊府提要（更新）用、按照国度关连章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他费用。注：本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。本基金管制费、托管费的计费基础为扣除基金金钱中方向 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分，销售服务费的计费基础为前一日 C 类基金金钱净值。上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金依期论说知道为准。（三）基金运作轮廓用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏偶然间，投资者需开销的运作费率如下表：基金运作轮廓费率（年化）基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的关连数据为基准测算。本基金基金财产中投资于方向 ETF 的部分不收取管制费、托管费，基金财产施行承担的基金运作轮廓费率可能低于上述测算值。四、风险揭示与难题辅导（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。（1）标的指数报告与股票市集平均报告偏离的风险标的指数并不成十足代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均报告率与通盘股票市集的平均报告率可能存在偏离。（2）标的指数波动的风险标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司规划景象、投资者神态和走动轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。（3）基金投资组合报告与标的指数报告偏离的风险及追踪过错戒指未达商定方向的风险由于基金投资过程中的证券走动成本、基金管制费和托管费的存在以偏激它身分，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪过错。（4）投资于方向 ETF 基金带来的风险由于主要投资于小康 ETF，是以本基金会靠近诸如小康 ETF 的管制风险与操魄力险、小康 ETF 基金份额二级市集走动价钱折溢价的风险、小康 ETF 的时间风险等风险。（5）投资于存托把柄的风险本基金的投资范围包括国内照章刊行上市的存托把柄（“中国存托把柄”），除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托把柄价钱大幅波动致使出现较大失掉的风险，以及与中国存托把柄刊行机制关连的风险，包括存托把柄捏有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鞭策在法律地位、享有职权等方面存在相反可能激发的风险；存托把柄捏有东谈主在分成派息、运用表决权等方面的突出安排可能激发的风险；存托契约自动中证南边小康产业走动型怒放式指数证券投资基金辘集基金（C 类份额）基金居品尊府提要（更新）拘谨存托把柄捏有东谈主的风险；因多地上市变成存托把柄价钱相反以及波动的风险；存托把柄捏有东谈主权益被摊薄的风险；存托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在捏续信息知道监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里法律轨制、监管环境相反可能导致的其他风险。（6）指数编制机构住手服务的风险本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和调遣，畴昔指数编制机构可能由于多样原因住手对指数的管制和调遣，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个管事日向中国证监会论说并建议惩处决议，如更换基金标的指数、转换运作阵势，与其他基金合并、或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决。投资东谈主将靠近更换基金标的指数、转换运作阵势，与其他基金同一、或者休止基金合同等风险。自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至惩处决议确依时间，基金管制东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个往翌日的指数信息谨守基金份额捏有东谈主利益优先原则督察基金投资运作，该时间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数发达与关连市集发达有在相反，影响投资收益。（7）成份股停牌、摘牌的风险标的指数确当前成份股可能会调动、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为该指数的成份股。本基金投资组合与关连指数成份股之间并非十足关连，在标的指数的成份股救助时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时买卖成份股，从而影响本基金对标的指数的追踪进程。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致基金净值下降，追踪偏离度和追踪过错扩大等风险。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生显着负面事件靠近退市，且指数编制机构暂未作出救助的，基金管制东谈主应当按照捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策设施后实时对相关成份股进行救助，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管理东谈主对该成份股赐与救助时也可能产生追踪偏离度和追踪过错扩大等风险。本基金可投资于股指期货，股指期货动作一种金融繁衍品，配资网主要存在以下风险：（1）市集风险：是指由于股指期货价钱变动而给投资者带来的风险。（2）流动性风险：是指由于股指期货合约无法实时变现所带来的风险。（3）基差风险：是指股指期货合约价钱和指数价钱之间的价钱差的波动所变成的风险。（4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金餍足设立或者督察股指期货合约头寸所条件的保证金而带来的风险。（5）信用风险：是指期货经纪公司失约而产生损失的风险。（6）操魄力险：是指由于里面过程的不完善，业务东谈主员出现纰谬或者减弱，或者系统出现故障等原因变成损失的风险。证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资神态和走动轨制等多样身分的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：（1）计策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）上市公司规划风险；（5）购买力风险。（1）在基金管制运作过程中，基金管制东谈主的常识、告诫、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有以及对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平；（2）基金管制东谈主和基金托管东谈主的管制技巧和管制时间等身分的变化也会影响基金收益水平。中证南边小康产业走动型怒放式指数证券投资基金辘集基金（C 类份额）基金居品尊府提要（更新）本基金属于怒放式基金，在基金的扫数怒放日，基金管制东谈主齐有义务接管投资者的申购和赎回。由于国内股票市集波动性较大，在市集下落时继续出现走动量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回苦求，则使基金金钱变现困难，基金靠近流动性风险。（1）本基金的申购、赎回安排（2）投资市集、行业及金钱的流动性风险评估（3）广博赎回情形下的流动性风险管制步调（4）实施备用的流动性风险管制器具的情形、设施及对投资者的潜在影响本基金在靠近大范围赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。要是出现流动性风险，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到自制对待的前提下，可实施备用的流动性风险管制器具，动作特定情形下基金管制东谈主流动性风险管制的扶植步调，包括但不限于脱期办理广博赎回苦求、暂停接管赎回苦求、降速支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他步调。同期基金管制东谈主当令刻驻防可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护捏有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险管制工具时，有可能无法按基金合同商定的时限支付赎回款项。本基金法律文献投资章节关连风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场广博规则等作念出的概述性形貌，代表了一般市集情况下本基金的遥远风险收益特征。销售机构(包括基金管制东谈主直销机构和代销机构)根据关连法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构遴荐的评价方法也不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条件完成风险承受能力与居品风险之间的匹配检会。如因时间身分、东谈主为身分、干戈、当然灾害等身分而产生的风险等。侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定金钱诀别至成心的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额捏有东谈主进行支付，方针在于有用阻碍并化解风险，确保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手知道基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额畴昔怒放赎回，因此启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期捏有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定金钱的变面前辰具有不信服性，最终变现价钱也具有不信服性而且有可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近损失。实施侧袋机制时间，因本基金不知道侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金依期论说中知道论说期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不动作特定金钱最终变现价钱的承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和承诺的管事。基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理信服申购计策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。启用侧袋机制后，基金管制东谈主酌量各项投资运作料想打算和基金功绩料想打算时仅需谈判主袋账户金钱，并根据关连章程对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理，因此本基金知道的功绩料想打算不成反馈特定金钱的真不二价值及变化情况。（二）难题辅导中证南边小康产业走动型怒放式指数证券投资基金辘集基金（C 类份额）基金居品尊府提要（更新）中证南边小康产业走动型怒放式指数证券投资基金辘集基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2010 年 6 月 30 日证监许可[2010]892 号文核准召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪称管事、憨厚信用、严慎死力的原则管制和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。与本基金/基金合同关连的争议惩处阵势为仲裁。因本基金产生的或与基金合同关连的一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会仲裁，仲裁方位为北京市。基金居品尊府提要信息发生首要变更的，基金管制东谈主将在三个管事日内更新，其他信息发生变更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关连信息，敬请同期轻柔基金管制东谈主发布的关连临时公告等。投资东谈主洞悉并答应基金管制东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选择退订，具体的服务说明详见招募说明书“基金份额捏有东谈主服务”章节。五、其他尊府查询阵势以下尊府详见基金管制东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899] ●《中证南边小康产业走动型怒放式指数证券投资基金辘集基金基金合同》、《中证南边小康产业走动型怒放式指数证券投资基金辘集基金托管契约》、《中证南边小康产业走动型怒放式指数证券投资基金辘集基金招募说明书》 ●依期论说、包括基金季度论说、中期论说和年度论说 ●基金份额净值 ●基金销售机构及预计阵势 ●其他难题尊府六、其他情况说明暂无。

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