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云贪图ETF: 招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金2025年中期敷陈

发布日期：2025-09-02 11:51    点击次数：115
 招商中证云贪图与大数据主题往复型 洞开式指数证券投资基金 2025 年中期         敷陈    基金措置东说念主：招商基金措置有限公司    基金托管东说念主：中信证券股份有限公司    送出日历：2025 年 8 月 28 日               招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈   基金措置东说念主的董事会及董事保证本敷陈所载贵府不存在特地纪录、误导性述说或要紧遗 漏，并对其内容的委果性、准确性和无缺性承担个别及连带遭殃。本中期敷陈照旧三分之二 以上孤独董事署名首肯，并由董事长签发。   基金托管东说念主中信证券股份有限公司字据本基金合同司法，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 敷陈中的财务方针、净值阐述、利润分派情况、财务司帐敷陈、投资组合敷陈等内容，保证 复核内容不存在特地纪录、误导性述说大概要紧遗漏。   基金措置东说念主承诺以老师信用、奋发尽责的原则措置和应用基金钞票，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其将来阐述。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书偏执更新。   本敷陈中财务贵府未经审计。   本敷陈期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 52 页                                       招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                                                                第 2 页 共 52 页                                   招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                                                          第 3 页 共 52 页              招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                   §2    基金简介                         招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数 基金称呼                         证券投资基金 基金简称                    招商中证云贪图 ETF 场内简称                    云贪图 ETF 基金主代码                   159890 往复代码                    159890 基金运作方式                  往复型洞开式 基金合同奏效日                 2021 年 3 月 25 日 基金措置东说念主                   招商基金措置有限公司 基金托管东说念主                   中信证券股份有限公司 敷陈期末基金份额总额              402，590，688.00 份 基金合同存续期                 不按期 基金份额上市的证券往复所            深圳证券往复所 上市日历                    2021 年 4 月 2 日           风雅追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。本基金力求将 投资方向      日均追踪偏离度的全齐值遏抑在 0.2%以内，年化追踪舛讹遏抑在 2%以           内。           本基金接受完全复制标的指数的方法，进行被迫式指数化投资。股票投           资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成偏执权重来拟合复制标的           指数，并字据标的指数成份股偏执权重的变动而进行相应治愈。           当标的指数编制方法治愈、成份股偏执权重发生变化（包括成份股发生           配送股、增发、临时调入及调出等），或因基金的申购和赎回等对本基金           追踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些迥殊情况导致流动性不 投资策略      足时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金措置东说念主可           以对投资组合措置进行稳健变通和治愈，从而使得投资组合风雅地追踪           标的指数。本基金的风险遏抑方向是追求日均追踪偏离度的全齐值不超           过 0.20%，年追踪舛讹不跳跃 2%。           本基金其他主要投资策略包括：大类钞票设置策略、股票投资策略、债           券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、钞票复古证券投           资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略。 事迹相比基准    中证云贪图与大数据主题指数收益率           本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于债券型基金与货币市           场基金。本基金为指数型基金，主要接受完全复制法追踪标的指数的表 风险收益特征           现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票阛阓相似的风险收益特           征。                      第 4 页 共 52 页                 招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 神色                    基金措置东说念主                  基金托管东说念主 称呼                    招商基金措置有限公司             中信证券股份有限公司            姓名         潘西里                    杨军智 信息泄漏负责东说念主    接洽电话       0755－83196666          010-60834299            电子邮箱       cmf@cmfchina.com       yjz@citics.com 客户职业电话                400-887-9555           010-60836588 传真                    0755－83196475          010-60834004                       深圳市福田区深南大路             广东省深圳市福田区中心三路 注册地址                       深圳市福田区深南大路             北京市向阳区亮马桥路 48 号中 办公地址 邮政编码                  518040                 100125 法定代表东说念主                 王小青                    张佑君 本基金采取的信息泄漏报纸称呼                           中国证券报 登载基金中期敷陈正文的措置东说念主互联网网址                      http://www.cmfchina.com 基金中期敷陈备置地点                               基金措置东说念主及基金托管东说念主住所       神色              称呼                              办公地址 注册登记机构     中国证券登记结算有限遭殃公司                北京市西城区太平桥大街 17 号              §3 主要财务方针和基金净值阐述                                                        金额单元：东说念主民币元 本期已已毕收益                                                       -11，595，006.19 本期利润                                                          -24，181，174.59 加权平均基金份额本期利润                                                         -0.0675 本期加权平均净值利润率                                                          -5.75% 本期基金份额净值增长率                                                           8.94% 期末可供分派利润                                                       76，952，035.99 期末可供分派基金份额利润                                                         0.1911 期末基金钞票净值                                                      488，037，134.81 期末基金份额净值                                                             1.2122                          第 5 页 共 52 页                招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 基金份额累计净值增长率                          21.22% 注：1、基金事迹方针不包括抓有东说念主认（申）购或往复基金的各项用度，计入用度后内容收 益水平要低于所列数字； 扣除相关用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动 收益； 的孰低数。                                         事迹相比                    份额净值      事迹相比          份额净值                           基准收益   阶段               增长率标      基准收益                  ①-③         ②-④          增长率①                           率挨次差                     准差②       率③                                           ④ 畴前一个月      9.44%    1.37%       9.26%      1.39%       0.18%   -0.02% 畴前三个月      1.51%    2.19%       0.98%      2.21%       0.53%   -0.02% 畴前六个月      8.94%    2.40%       8.07%      2.43%       0.87%   -0.03% 畴前一年      45.93%    2.63%      44.24%      2.66%       1.69%   -0.03% 畴前三年      52.86%    2.33%      49.92%      2.36%       2.94%   -0.03% 自基金合同 奏效起于今 期事迹相比基准收益率变动的相比                             第 6 页 共 52 页                招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                        §4 措置东说念主敷陈   招商基金措置有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准诞生。 现在，公司注册成本金为东说念主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司抓有公司一说念股权的 55%， 招商证券股份有限公司抓有公司一说念股权的 45%。   招商基金措置有限公司领有公开召募证券投资基金措置、基金销售、寰宇社会保障基金 境内交付措置、企业年金和职业年金基金投资措置、及格境内机构投资者、特定客户钞票管 理、保障资金投资措置、基本养老保障基金投资措置、公募基金投资照料人业务试点履历。             任本基金的基金司理         证券 姓名    职务      （助理）期限          从业                说明             任职日历       离任日历   年限                                     男，硕士。2019 年 7 月至 2021 年 4 月在                                     中证指数有限公司使命，任研究设备部       本基金                           研究员；2021 年 4 月至 2024 年 8 月在华 房俊一   基金经                 -     5   宝基金措置有限公司使命，历任高中分             月 20 日       理                             析师、基金司理助理等职位。2024 年 8                                     月加入招商基金措置有限公司指数产物                                     措置职业部，现任招商沪深 300 往复型                          第 7 页 共 52 页                招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                                        洞开式指数证券投资基金、招商中证生                                        物科技主题往复型洞开式指数证券投资                                        基金、招商创业板大盘往复型洞开式指                                        数证券投资基金、招商沪深 300ESG 基                                        准往复型洞开式指数证券投资基金、招                                        商中证全指软件往复型洞开式指数证券                                        投资基金、招商中证全指软件往复型开                                        放式 指数证券 投资基金 发起式 汇注基                                        金、招商上证科创板玄虚往复型洞开式                                        指数证券投资基金、招商中证全指医疗                                        器械往复型洞开式指数证券投资基金、                                        招商中证全指医疗器械往复型洞开式指                                        数证券投资基金发起式汇注基金、招商                                        沪深 300 往复型洞开式指数证券投资基                                        金发起式汇注基金、招商中证半导体产                                        业往复型洞开式指数证券投资基金、招                                        商中证半导体产业往复型洞开式指数证                                        券投资基金发起式汇注基金、招商中证                                        科创创业 50 往复型洞开式指数证券投资                                        基金、招商中证科创创业 50 往复型洞开                                        式指数证券投资基金汇注基金、招商中                                        证云贪图与大数据主题往复型洞开式指                                        数证券投资基金、招商中证国新央企股                                        东回 报往复型 洞开式指 数证券 投资基                                        金、招商中证国新央企股东申诉往复型                                        洞开式指数证券投资基金发起式汇注基                                        金、招商中证云贪图与大数据主题往复                                        型洞开式指数证券投资基金发起式汇注                                        基金、招商上证科创板玄虚往复型洞开                                        式指 数证券投 资基金联 接基金 基金经                                        理。                                        女，硕士。2012 年 1 月加入招商基金管                                        理有限公司，曾任 ETF 专员，协助指数                                        类基金产物的投资措置使命，曾任上证                                        消耗 80 往复型洞开式指数证券投资基                                        金、深证电子信息传媒产业(TMT)50 交       本基金                                        易型洞开式指数证券投资基金、招商上       基金经   2022 年 3   2025 年 3 苏燕青                               13   证消耗 80 往复型洞开式指数证券投资基       理（已   月5日        月 20 日                                        金汇注基金、招商深证电子信息传媒产       离任）                                        业(TMT)50 往复型洞开式指数证券投资                                        基金汇注基金、招商沪深 300 地产等权                                        重指数证券投资基金、招商沪深 300 高                                        贝塔指数证券投资基金、招商中证全指                                        证券公司指数证券投资基金、招商富时                             第 8 页 共 52 页             招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                        中 国 A-H50 指 数 型 证 券 投 资 基 金                        （LOF）、招商创业板大盘往复型洞开式                        指数证券投资基金、招商上证港股通交                        易型洞开式指数证券投资基金、招商中                        证全指医疗器械往复型洞开式指数证券                        投资基金、招商中证全指软件往复型开                        放式指数证券投资基金、招商中证科创                        创业 50 往复型洞开式指数证券投资基                        金、招商中证科创创业 50 往复型洞开式                        指数证券投资基金汇注基金、招商中证                        消耗电子主题往复型洞开式指数证券投                        资基金、招商沪深 300 增强策略往复型                        洞开式指数证券投资基金、招商中证香                        港科技往复型洞开式指数证券投资基金                        （QDII）、招商中证云贪图与大数据主题                        往复型洞开式指数证券投资基金、招商                        创业板大盘往复型洞开式指数证券投资                        基金汇注基金、招商中证全球中国互联                        网往复型洞开式指数证券投资基金                        （QDII）、招商中证消耗电子主题往复型                        洞开式指数证券投资基金汇注基金、招                        商中证全指软件往复型洞开式指数证券                        投资基金发起式汇注基金、招商中证半                        导体产业往复型洞开式指数证券投资基                        金、招商中证半导体产业往复型洞开式                        指数证券投资基金发起式汇注基金、招                        商中证香港科技往复型洞开式指数证券                        投资基金发起式汇注基金（QDII）、招商                        沪深 300 往复型洞开式指数证券投资基                        金、招商中证云贪图与大数据主题往复                        型洞开式指数证券投资基金发起式汇注                        基金、招商沪深 300 往复型洞开式指数                        证券投资基金发起式汇注基金、招商上                        证科创板玄虚往复型洞开式指数证券投                        资基金、招商上证科创板玄虚往复型开                        放式指数证券投资基金汇注基金基金经                        理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司相关会议作出决定的公告（奏效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督措置办法》中对于证券从业东说念主员范围的相关司法。                     第 9 页 共 52 页            招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈   基金措置东说念主声明：在本敷陈期内，本基金措置东说念主严格盲从《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作措置办法》等关联法律司法偏执各项实施准则的司法以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着老师信用、奋发尽责的原则措置和应用基 金钞票，在严格遏抑风险的前提下，为基金抓有东说念主谋求最大利益。本敷陈期内，基金运作整 体正当合规，无毁伤基金抓有东说念主利益的步履。基金的投资范围以及投资运作得当关联法律法 规及基金合同的司法。   基金措置东说念主已建立较完善的研究方法和投资决策经过，确保各投资组合享有公正的投资 决策契机。基金措置东说念主建立了通盘组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护方法。基金措置东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限诀别，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，跳跃投资权限的 操作需要经过严格的审批方法。基金措置东说念主的相关研究后果向里面通盘投资组合洞开，在投 资研究层面不存在各投资组合间不公正的问题。   基金措置东说念主按照司法要求，对贯串四个季度时期内、不同时期窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱各别次数占比跳跃日常范围的情况进行了合感性评释。敷陈期内，公司 旗下投资组合同向往复价差分析中未发现异常情形。   基金措置东说念主严格遏抑不同投资组合之间的同日反向往复，严格不容可能导致不公正往复 和利益运送的同日反向往复。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金措置东说念主要求相关投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照关联指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本敷陈期内，本基金各项往复均严格按影相关法律司法、基金合同的关联要求试验，公 司通盘投资组合参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量跳跃该证券当 日成交量的 5%的往复共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向往复。 敷陈期内未发现存可能导致不公正往复和利益运送的要紧异常往复步履。   敷陈期内，财政策略与货币策略协同发力以稳增长，成本阛阓则在策略复古与经济转型 驱动下阐述活跃。其中，财政策略延续“愈加积极”的基调，聚焦“稳增长、扩内需、化风                     第 10 页 共 52 页            招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 险”，通过加大支拨强度、优化结构、前置发力，对冲经济下行压力，复古高质地发展。而 货币策略方面，以量价器具裁减融资成本，以精确滴灌疏导资起源向新质坐褥力鸿沟。阛阓 阐述来看，往复热诚较为活跃，流动性方面较为充裕，结构性契机隆起。就申万一级行业来 看，行业阐述涨跌不一。其中，有色金属、银行、国防军工、传媒、通讯行业涨幅居前。而 煤炭、食物饮料、房地产、石油石化阐述较为疲软。本基金追踪的标的指数中证云贪图与大 数据主题指数敷陈期内高潮 8.07%。对于本基金的运作，敷陈期内仓位相对较高，紧跟指数 阐述。   敷陈期内，本基金份额净值增长率为 8.94%，同期事迹基准增长率为 8.07%。   瞻望后市，策略端复古产业景气度复苏的格调较为明确，重迭政府抓续股东中永久资金 入市，行情永久朝上动能相对较强。行情节律看，阛阓流动性迟缓敷裕，投资风险偏好也抓 续抬升，后续可抓续包涵策略落地和景气度扶持情况。   敷陈期内，本基金的估值业务严格按影相关的法律司法、基金合同以及《招商基金措置 有限公司基金估值委员会措置办法》进行。基金核算部负责日常的基金钞票的估值业务，执 行基金估值策略。另外，公司诞生由投资和研究部门、风险措置部、基金核算部、法律合规 部负责东说念主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专科 胜任才气和相关使命经历。公司估值委员会主要负责制定、改进和完善基金估值策略和方法， 按期评价现存估值策略和方法的适用性及对估值方法试验情况进行监督。   投资和研究部门以及基金核算部共同负责包涵相关投资品种的动态，评判基金抓有的投 资品种是否处于不活跃的往复状态大概最近往复日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的要紧事件，从而笃定估值日需要进行估值测算大概治愈的投资品 种；投资和研究部门按期审核公允价值的阐述和计量；研究部提议合理的数目分析模子对需 要进行估值测算大概治愈的投资品种进行公允价值订价与计量并按期对估值策略和方法进 行评价，以保证其抓续适用；基金核算部按期审核估值策略和方法的一致性，并负责与托管 行相通估值治愈事项；风险措置部负责估值委员会使命经过中的风险遏抑；法律合规部负责 日常的基金估值治愈完结的过后复核监监使命；法律合规部与基金核算部共同负责估值治愈 事项的信息泄漏使命。                     第 11 页 共 52 页           招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值策略运筹帷幄；对需接受终点估值 方法的证券，基金实时启动终点估值方法，由公司估值委员会集体运筹帷幄议定终点估值有筹画， 运筹帷幄司帐师事务所的专科概念，并与托管行相通明由基金核算部具体试验。   本基金措置东说念主参与估值经过各方之间不存在职何要紧利益突破。末端敷陈期末本基金管 理东说念主已与中央国债登记结算有限遭殃公司、中证指数有限公司签署职业公约，由其按商定提 供相关债券品种、通顺受限股票的估值参考数据。   本基金本敷陈期内未实施利润分派，得当相关司法及基金合同的商定。   敷陈期内，本基金未发生贯串二十个使命日出现基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主大概基 金钞票净值低于五千万元的情形。                §5    托管东说念主敷陈   本敷陈期内，本托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格盲从《证券投资基金法》偏执他 关联法律司法、基金合同和托管公约的关联司法，不存在毁伤基金份额抓有东说念主利益的步履， 完全尽责尽责地履行了应尽的义务。 的说明   本敷陈期，措置东说念主在本基金投资运作、基金钞票净值的贪图、基金份额申购赎回价钱的 贪图、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现毁伤基金抓有东说念主利益的步履。   敷陈期内，本基金利润分派情况得当法律司法和基金合同的相关商定。   本敷陈期，由基金措置东说念主编制并经托管东说念主复核审查的关联本基金本敷陈中财务方针、净 值阐述、收益分派情况、财务司帐敷陈相关内容、投资组合敷陈等内容委果、准确、无缺。        §6 半年度财务司帐敷陈（未经审计）                    第 12 页 共 52 页                  招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈      司帐主体：招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金      敷陈截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东说念主民币元                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 钞票                  附注号                                  日                         31 日 钞票： 货币资金                6.4.7.1               3，554，787.52             1，321，883.49 结算备付金                                         261，541.04             246，112.92 存出保证金                                         537，474.26              52，496.13 往复性金融钞票             6.4.7.2             485，791，960.18           167，350，580.66 其中：股票投资                                 485，791，960.18           167，350，580.66       基金投资                                             -                      -       债券投资                                             -                      -       钞票复古证券投资                                         -                      -       贵金属投资                                            -                      -       其他投资                                             -                      - 繁衍金融钞票              6.4.7.3                            -                      - 买入返售金融钞票            6.4.7.4                            -                      - 债权投资                                                   -                      - 其中：债券投资                                                -                      -       钞票复古证券投资                                         -                      -       其他投资                                             -                      - 其他债权投资                                                 -                      - 其他权利器具投资                                               -                      - 应收算帐款                                     2，775，123.13             2，312，764.46 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                                  -                      - 递延所得税钞票                                                -                      - 其他钞票                6.4.7.5                            -                      - 钞票系数                                    492，920，886.13           171，283，837.66                                  本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净钞票              附注号                                  日                         31 日 欠债： 短期借款                                                   -                      - 往复性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债              6.4.7.3                            -                      - 卖出回购金融钞票款                                              -                      - 支吾算帐款                                     4，639，048.72             2，422，174.19 支吾赎回款                                                  -                      - 支吾措置东说念主酬金                                        62，900.92              21，452.86 支吾托管费                                          41，933.92              14，301.90                               第 13 页 共 52 页                   招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 支吾销售职业费                                                  -                       - 支吾投资照料人费                                                  -                       - 应交税费                                                     -                       - 支吾利润                                                     -                       - 递延所得税欠债                                                  -                       - 其他欠债                 6.4.7.6                    139，867.76             155，070.24 欠债系数                                        4，883，751.32              2，612，999.19 净钞票： 实收基金                 6.4.7.7              402，590，688.00            151，590，688.00 其他玄虚收益                                                   -                       - 未分派利润                6.4.7.8               85，446，446.81             17，080，150.47 净钞票系数                                     488，037，134.81            168，670，838.47 欠债和净钞票系数                         492，920，886.13  171，283，837.66 注：敷陈截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.2122 元，基金份额总额 402，590，688.00 份。      司帐主体：招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金      本敷陈期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东说念主民币元                                                              上年度可比时期 2024 年                                    本期 2025 年 1 月 1 日至         神色             附注号                                   1 月 1 日至 2024 年 6 月 一、营业总收入                                    -23，592，376.04            -7，830，135.54 其中：进款利息收入            6.4.7.9                     32，227.57                9，563.19       债券利息收入                                             -                       -       钞票复古证券利息                                                          -                       - 收入       买入返售金融钞票                                                          -                       - 收入       其他利息收入                                             -                       -                                            -11，744，571.68            -8，960，264.27 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.10              -13，217，606.60            -9，405，541.77       基金投资收益                                             -                       -       债券投资收益         6.4.7.11                            -                       -       钞票复古证券投资 收益       贵金属投资收益        6.4.7.13                            -                       -       繁衍器具收益         6.4.7.14                            -                       -                                 第 14 页 共 52 页                   招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈       股利收益            6.4.7.15                    1，473，034.92             445，277.50    以摊余成本计量的 金融钞票阻隔阐述产生的                                                   -                      - 收益       其他投资收益                                                  -                      - 失以“-”号填列）                                                               -                      - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                           588，798.55             210，798.23 其中：暂估措置东说念主酬金                                                    -                      - 其中：卖出回购金融钞票                                                               -                      - 支拨 三、利润总额（失掉总额                                                  -24，181，174.59          -8，040，933.77 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                       -                      - 四、净利润（净失掉以“-”                                                  -24，181，174.59          -8，040，933.77 号填列） 五、其他玄虚收益的税后                                                               -                      - 净额 六、玄虚收益总额                                         -24，181，174.59          -8，040，933.77      司帐主体：招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金      本敷陈期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                        单元：东说念主民币元                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 神色                                     其他综                 实收基金                             未分派利润                 净钞票系数                                        合收益 一、上期期末净资 产 加：司帐策略变更                           -         -                     -                     -                                    第 15 页 共 52 页                  招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈      前期差错更正                     -         -                  -                  -      其他                         -         -                  -                  - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号         251，000，000.00          -      68，366，296.34     319，366，296.34 填列） （一）、玄虚收益总                                 -         -     -24，181，174.59     -24，181，174.59 额 （二）、本期基金份 额往复产生的净资 产变动数（净钞票 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款        536，000，000.00          -     143，股票配资哪家好721，457.25     679，721，457.25                   -285，000，000.00         -     -51，173，986.32    -336，173，986.32 款 （三）、本期向基金 份额抓有东说念主分派利 润产生的净钞票变                        -         -                  -                  - 动（净钞票减少以 “-”号填列） （四）、其他玄虚收                                 -         -                  -                  - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产                上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 神色                                  其他综                实收基金                           未分派利润              净钞票系数                                     合收益 一、上期期末净资 产 加：司帐策略变更                        -         -                  -                  -      前期差错更正                     -         -                  -                  -      其他                         -         -                  -                  - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号          21，000，000.00          -     -12，435，065.86       8，564，934.14 填列） （一）、玄虚收益总                                 -         -      -8，040，933.77      -8，040，933.77 额 （二）、本期基金份 额往复产生的净资 产变动数（净钞票 减少以“-”号填列）                                第 16 页 共 52 页                  招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 其中：1.基金申购款       171，000，000.00        -      -20，371，507.77    150，628，492.23                  -150，000，000.00       -      15，977，375.68    -134，022，624.32 款 （三）、本期向基金 份额抓有东说念主分派利 润产生的净钞票变                       -       -                   -                 - 动（净钞票减少以 “-”号填列） （四）、其他玄虚收                                -       -                   -                 - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。     本敷陈 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：     ____钟文岳___           ____欧志明______            ____何剑萍____     基金措置东说念主负责东说念主         主宰司帐使命负责东说念主                  司帐机构负责东说念主     招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)  系由基金措置东说念主招商基金措置有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《招商中  证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金基金合同》偏执他关联法律司法的规  定，经中国证券监督措置委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]782 号文准予公  开召募注册。本基金为往复型洞开式基金，存续期限为不按期。本基金字据认购方式的不同，  将基金份额分为网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购。本基金初次诞生召募基金份  额为 232，590，688.00 份，经德勤华永司帐师事务所(迥殊平庸联合)考证，并出具了编号为  德师报(验)字(21)第 00144 号验资敷陈。《招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数  证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2021 年 3 月 25 日认真奏效。本基金的  基金措置东说念主为招商基金措置有限公司，基金托管东说念主为中信证券股份有限公司(以下简称“中  信证券”)。     字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、基金合同及末端敷陈期末最新公告的招募说  明书的关联司法，本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地已毕基金的投  资方向，本基金可能会小数投资于非成份股(包括国内照章刊行上市的主板、中小板、创业  板偏执他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国内照章刊行和上市往复的国债、央  行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府  复古机构债券、政府复古债券、场所政府债券、可调理债券(含可分离往复可转债)、可交换  债券)、货币阛阓器具、同行存单、债券回购、钞票复古证券、银行进款、股指期货、国债                               第 17 页 共 52 页              招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 期货以及法律司法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须得当中国证监会的相关 司法)。本基金可字据相关法律司法和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业 务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票比例不低于 基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，每个往复日日终在扣除国债期货合 约和股指期货合约需交纳的往复保证金后，应当保抓不低于往复保证金一倍的现款，其中，开户交易 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于其他金融器具的投资比 例依照法律司法或监管机构的司法试验。如法律司法或中国证监会以后允许基金投资其他品 种或变更投资品种的投资比例限制，基金措置东说念主在履行稳健方法后，不错将其纳入投资范围 或治愈上述投资品种的投资比例。     本基金的事迹相比基准为：中证云贪图与大数据主题指数收益率。     本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则—基本准则》以偏执后颁布及改进的具 体司帐准则、应用指南、评释以及《钞票措置产物相关司帐处理司法》和其他相关司法(统 称“企业司帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的关联司法编制，同期在 具体司帐核算和信息泄漏方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的些许基金行业实务 操作。     本财务报表以抓续贪图为基础编制。     本基金财务报表的编制得当企业司帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的关联司法的要求，委果、无缺地反应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务景况以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止时期的贪图后果和净钞票变动情况。     本敷陈期所接受的司帐策略，司帐测度与最近一期年度敷陈相一致。     本基金在本敷陈时期未发生要紧司帐策略变更。     本基金本敷陈时期未发生要紧司帐测度变更。     本基金本敷陈期内无需要说明的要紧司帐差错更正。                       第 18 页 共 52 页                 招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈    字据财税[2008]1 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税些许优惠策略的告知》、 知》、财税[2012]85 号《对于实施上市公司股息红利永别化个东说念主所得税策略关联问题的通 知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红利永别化个东说念主所得税策略关联问题的告知》、 财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于不绝实施寰宇中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利永别化个东说念主所得税策略的公告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业 税改征升值税试点的告知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融 业关联策略的告知》、财税[2016]140 号《对于明确金融房地产设备熏陶辅助职业等升值税 策略的告知》、财税[2017]2 号《对于资管产物升值税策略关联问题的补充告知》、财税 [2017]56 号《对于资管产物升值税关联问题的告知》、财税[2017]90 号《对于租入固定资 产进项税额抵扣等升值税策略的告知》、财税[2023]39 号《对于减半征收证券往复印花税 的公告》偏执他相关税务司法和实务操作，主要税项列示如下：    (1)证券投资基金(阻滞式证券投资基金，洞开式证券投资基金)措置东说念主应用基金买卖股 票、债券免征升值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金措置东说念主运营公开召募证 券投资基金过程中发生的资管产物运营业务，以基金措置东说念主为升值税征税东说念主，暂适用浅易计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。    (2)对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入偏执他收入，暂不计缴企业所得税。    (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东说念主所得税；从公设备行和 转让阛阓取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得 额；抓股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个东说念主所得税。上述所得长入适用 20%的税 率计征个东说念主所得税。    (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)往复印花税，对受 让方不再交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)交 易印花税。    (5)本基金的城市贵重建设税、熏陶费附加和场所熏陶附加等税费按照内容交纳升值税 额的适用比例贪图交纳。                                                       单元：东说念主民币元                神色                       本期末 2025 年 6 月 30 日                         第 19 页 共 52 页                      招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈      活期进款                                                             3，554，787.52      即是：本金                                                            3，553，582.37            加：应计利息                                                         1，205.15            减：坏账准备                                                                -      按期进款                                                                        -      即是：本金                                                                       -            加：应计利息                                                                -            减：坏账准备                                                                -      其中：进款期限 1 个月以内                                                              -            进款期限 1-3 个月                                                           -            进款期限 3 个月以上                                                           -      其他进款                                                                        -      即是：本金                                                                       -            加：应计利息                                                                -            减：坏账准备                                                                -      系数                                                               3，554，787.52                                                                   单元：东说念主民币元                                         本期末 2025 年 6 月 30 日       神色                      成本               应计利息           公允价值              公允价值变动 股票                 492，346，749.03              -     485，791，960.18       -6，554，788.85 贵金属投资-金交                                 -              -                  -                   - 所黄金合约         往复所                                 -              -                  -                   -         阛阓 债券      银行间                                 -              -                  -                   -         阛阓         系数                      -              -                  -                   - 钞票复古证券                          -              -                  -                   - 基金                              -              -                  -                   - 其他                              -              -                  -                   - 系数                 492，346，749.03              -     485，791，960.18       -6，554，788.85           本基金本敷陈期末无繁衍金融器具。           本基金本敷陈期末无各项买入返售金融钞票。                                     第 20 页 共 52 页                      招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈     本基金本敷陈期末无买断式逆回购往复中取得的债券。     本基金本敷陈期末无其他钞票。                                                                    单元：东说念主民币元                 神色                            本期末 2025 年 6 月 30 日 支吾券商往复单元保证金                                                                      - 支吾赎回费                                                                            - 支吾证券出借违约金                                                                        - 支吾往复用度                                                                   20，259.65 其中：往复所阛阓                                                                 20，259.65       银行间阛阓                                                                      - 支吾利息                                                                             - 预提用度                                                                    119，608.11 系数                                                                      139，867.76                                                                  金额单元：东说念主民币元                                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                神色                                 基金份额（份）                          账面金额 上年度末                                  151，590，688.00               151，590，688.00 本期申购                                  536，000，000.00               536，000，000.00 本期赎回（以“-”号填列）                        -285，000，000.00               -285，000，000.00 基金份额折算变动份额                                         -                             - 本期末                402，590，688.00 402，590，688.00 注：本期申购含红利再投、调理入份（金）额，本期赎回含调理出份（金）额。                                                                    单元：东说念主民币元           神色           已已毕部分                 未已毕部分               未分派利润系数 上年度末                     29，582，152.63          -12，502，002.16      17，080，150.47 加：司帐策略变更                              -                      -                   -       前期差错更正                          -                      -                   -       其他                              -                      -                   - 本期期初                     29，582，152.63          -12，502，002.16      17，080，150.47 本期利润                     -11，595，006.19         -12，586，168.40      -24，181，174.59 本期基金份额往复产 生的变动数 其中：基金申购款                119，713，544.24          24，007，913.01      143，721，457.25                                 第 21 页 共 52 页                    招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈       基金赎回款            -60，748，654.69         9，574，668.37     -51，173，986.32 本期已分派利润                             -                    -                   - 本期末                    76，952，035.99          8，494，410.82      85，446，446.81                                                              单元：东说念主民币元              神色               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期进款利息收入                                                           30，876.35 按期进款利息收入                                                                     - 其他进款利息收入                                                                     - 结算备付金利息收入                                                             732.84 其他                                                                    618.38 系数                                                                 32，227.57                                                              单元：东说念主民币元                   神色                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入                                                -4，471，641.39 股票投资收益——赎回差价收入                                                  -8，745，965.21 股票投资收益——申购差价收入                                                               - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                             - 系数                                                             -13，217，606.60                                                              单元：东说念主民币元                   神色                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额                                                       151，433，766.27 减：卖出股票成本总额                                                     155，759，683.13 减：往复用度                                                            145，724.53 买卖股票差价收入                                                        -4，471，641.39                                                              单元：东说念主民币元                   神色                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 赎回基金份额对价总额                                                     336，173，986.32 减：现款支付赎回款总额                                                    103，374，687.32 减：赎回股票成本总额                                                     241，545，264.21 减：往复用度                                                                       - 赎回差价收入                                                          -8，745，965.21      本基金本敷陈期内无股票申购差价收入。                               第 22 页 共 52 页                 招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈     本基金本敷陈期内无证券出借差价收入。     本基金本敷陈期内无债券投资收益。     本基金本敷陈期内无买卖债券差价收入。     本基金本敷陈期内无债券赎回差价收入。     本基金本敷陈期内无债券申购差价收入。     本基金本敷陈期内无钞票复古证券投资收益。     本基金本敷陈期内无买卖钞票复古证券差价收入。     本基金本敷陈期内无钞票复古证券赎回差价收入。     本基金本敷陈期内无钞票复古证券申购差价收入。     本基金本敷陈期内无贵金属投资收益。     本基金本敷陈期内无买卖贵金属差价收入。     本基金本敷陈期内无贵金属赎回差价收入。                         第 23 页 共 52 页                 招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈      本基金本敷陈期内无贵金属申购差价收入。      本基金本敷陈期内无繁衍器具买卖权证差价收入。      本基金本敷陈期内无繁衍器具其他投资收益。                                                      单元：东说念主民币元             神色                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投钞票生的股利收益                                              1，473，034.92 其中：证券出借权利抵偿收入                                                        - 基金投钞票生的股利收益                                                          - 系数                                                       1，473，034.92                                                      单元：东说念主民币元          神色称呼               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ——股票投资                                                 -12，586，168.40 ——债券投资                                                               - ——钞票复古证券投资                                                           - ——贵金属投资                                                              - ——其他                                                                 - ——权证投资                                                               - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估升值税 系数                                                     -12，586，168.40                                                      单元：东说念主民币元             神色                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                              - 替代损益                                                      706，136.47 系数                                                        706，136.47                         第 24 页 共 52 页                   招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈    本基金本敷陈期内无信用减值损失。                                                         单元：东说念主民币元         神色                  本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                         10，183.75 信息泄漏费                                                        59，507.37 证券出借违约金                                                                 - 其他                                                               9，916.99 系数                                                           79，608.11    末端钞票欠债表日，本基金无需要说明的要紧或有事项。    末端财务敷陈批准报出日，本基金无需要泄漏的钞票欠债表日后事项。    本敷陈期内存在遏抑关系或其他要紧厉害关系的关联方未发生变化。                关联方称呼                           与本基金的关系 招商基金措置有限公司                            基金措置东说念主 中信证券股份有限公司                            基金托管东说念主 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)                基金措置东说念主的股东 招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数 证券投资基金发起式汇注基金(以下简称“招商中证 本基金的汇注基金 云贪图与大数据主题 ETF 发起式汇注”) 注：基金的主要关联方包含基金措置东说念主、基金措置东说念主的股东及子公司、基金托管东说念主等。                                                     金额单元：东说念主民币元           本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月   上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至 关联方称呼                              占当期股票                           占当期股票                 成交金额                          成交金额                              成交总额的                           成交总额的                           第 25 页 共 52 页                    招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                                      比例                                比例 招商证券                 2，127，483.97       0.50%                     -             - 中信证券               423，767，079.87      99.50%          5，399，726.36      4.64%     本基金本敷陈期内及上年度可比时期无通过关联方往复单元进行的债券往复。     本基金本敷陈期内及上年度可比时期无通过关联方往复单元进行的债券回购往复。     本基金本敷陈期内及上年度可比时期无通过关联方往复单元进行的权证往复。                                                            金额单元：东说念主民币元               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日  关联方称呼                          占当期佣金总量         期末支吾佣金余         占期末支吾佣金               当期佣金                                 的比例             额               总额的比例  招商证券                  191.40           0.45%         191.40          0.94%  中信证券               42，328.36          99.55%       20，068.25         99.06%               上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日  关联方称呼                          占当期佣金总量         期末支吾佣金余         占期末支吾佣金               当期佣金                                 的比例             额               总额的比例  中信证券                  788.18           1.57%         734.55          3.26%  招商证券           -       -        -                                          -  注：1、本敷陈期内，本基金与关联方往复均在日常业务范围内按一般买卖条件缔结。  金措置东说念主措置的被迫股票型基金的股票往复佣金费率原则上不得跳跃阛阓平均股票往复佣  金费率，且不得通过往复佣金支付研究职业、流动性职业等其他用度；其他类型基金不错通  过往复佣金支付研究职业用度，但股票往复佣金费率原则上不得跳跃阛阓平均股票往复佣金  费率的两倍，且不得通过往复佣金支付研究职业之外的其他用度。  该类佣金公约的职业范围还包括佣金收取方为基金提供研究职业 （被迫股票型基金自 2024  年 7 月 1 日起不适用）。                                                                 单元：东说念主民币元                           本期 2025 年 1 月 1 日至 2025   上年度可比时期 2024 年 1 月          神色                                 年 6 月 30 日           1 日至 2024 年 6 月 30 日                                 第 26 页 共 52 页               招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户贵重费    应支付基金措置东说念主的 净措置费 注：支付基金措置东说念主的基金措置东说念主酬金按前一日基金钞票净值×0.15%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其贪图公式为：   日基金措置东说念主酬金＝前一日基金钞票净值×0.15%÷当年天数                                                        单元：东说念主民币元                    本期 2025 年 1 月 1 日至 2025    上年度可比时期 2024 年 1 月        神色                          年 6 月 30 日            1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金钞票净值×0.10%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其贪图公式为：   日基金托管费＝前一日基金钞票净值×0.10%÷当年天数   本基金本敷陈期内及上年度可比时期无与关联方进行银行间同行阛阓的债券（含回购） 往复。 务的情况   本基金本敷陈期内及上年度可比时期无与关联方通过商定申报方式进行的适用固按期 限费率的证券出借业务的情况。 业务的情况   本基金本敷陈期内及上年度可比时期无与关联方通过商定申报方式进行的适用阛阓化 期限费率的证券出借业务的情况。   本敷陈期内及上年度可比时期基金措置东说念主无应用固有资金投成本基金的情况。                         第 27 页 共 52 页                      招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                                                                     份额单元：份                 本期末 2025 年 6 月 30 日                 上年度末 2024 年 12 月 31 日  关联方称呼                         抓有的基金份额占                              抓有的基金份额占             抓有的基金份额                              抓有的基金份额                                基金总份额的比例                              基金总份额的比例 招商证券股份有 限公司 招商中证云贪图 与大数据主题         58，786，700.00           14.60%       24，243，800.00            15.99% ETF 发起式汇注 中信证券股份有 限公司    注：表格中的比例为四舍五入的完结。                                                                   单元：东说念主民币元                本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6      上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至     关联方称呼                月 30 日                     2024 年 6 月 30 日                      期末余额       当期利息收入            期末余额              当期利息收入    中信证券-活期   3，554，787.52 30，876.35 1，569，790.36 8，289.76    注：本基金的托管东说念主为中信证券股份有限公司，银行进款存放在具有基金托管履历的银行，    按银行商定利率计息。                                                                   单元：东说念主民币元                      本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                        基金在承销期内买入    关联方称呼    证券代码          证券称呼         刊行方式       数目（单元：                                                                       总金额                                                    股/张）   招商证券      001388     信通电子          网下申购                   937        15，385.54   中信建投证   券   中信证券      603124     江南新材          网下申购                   879         9，264.66   中信证券      603257     中国瑞林          网下申购                   780        16，005.60   中信证券      301662     宏工科技          网下申购                 1，429        38，011.40   中信证券      688755     汉邦科技          网下申购                 2，023        46，063.71   中信证券      688775     影石立异          网下申购                 4，448       210，256.96                上年度可比时期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                        基金在承销期内买入    关联方称呼    证券代码          证券称呼         刊行方式       数目（单元：                                                                       总金额                                                    股/张）                                 第 28 页 共 52 页                               招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈          中信建投证          券          中信证券   001359 吉祥电工  网下申购                                 973         16，920.47           注：本表已包含托管东说念主的关联方承销期内承销的证券。             本基金本敷陈期内未进行利润分派。                                                                   金额单元：东说念主民币元 证券代             奏凯认              通顺受限   认购价        期末估        数目（单 期末成本总            期末估值总        备          证券称呼            受限期 码               购日               类型     格          值单价        位：股） 额                额            注                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                          内（含） 受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                  新股通顺                                  受限                 日                                       第 29 页 共 52 页                            招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                 新股通顺                                 受限                 日                                    第 30 页 共 52 页                                招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                     日                                     新股通顺                                     受限                     日                                     新股通顺 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证券代                 奏凯认             通顺受限   认购价      期末估         数目（单 期末成本总          期末估值总        备              证券称呼            受限期 码                   购日              类型     格        值单价         位：张） 额              额            注          -      -    -   -    -    -    -    -     -                                         -   -               注：基金抓有的股票在通顺受限期内，如赢得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增               股票的通顺受限期和估值价钱与相应原股票一致。                    本基金本敷陈期末未抓有暂时停牌等通顺受限股票。                                        第 31 页 共 52 页                 招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈   本基金本敷陈期末无因银行间阛阓债券正回购往复而典质的债券。   本基金本敷陈期末无因往复所阛阓债券正回购往复而典质的债券。   本基金本敷陈期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金为股票型基金，本基金的运作波及的金融器具主要包括股票投资、债券投资等。 与这些金融器具关联的风险，以及本基金的基金措置东说念主措置这些风险所采取的风险措置策略 如下所述。   本基金的基金措置东说念主从事风险措置的方向是栽植本基金风险治愈后收益水平，保证本基 金的基金钞票安全，贵重基金份额抓有东说念主利益。基于该风险措置方向，本基金的基金措置东说念主 风险措置的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面对多样类型的风险，笃定稳健的风 险容忍度，并实时可靠地对多样风险进行监督，将风险遏抑在限制的范围之内。本基金现在 面对的主要风险包括：阛阓风险、信用风险和流动性风险。   本基金的基金措置东说念主建立了以全面、孤独、彼此制约以及定性和定量相连结为原则的， 监事会、董事会及下设风险遏抑委员会、看管长、风险措置委员会、法律合规部和风险措置 部等多线索的风险措置组织架构体系。   信用风险是指金融器具的一方到期无法履行约界说务甚而本基金碰到损失的风险。本基 金的信用风险主要存在于银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资、钞票复古证券投 资偏执他。   本基金的银行进款存放于本基金的基金托管东说念主，与该银行进款相关的信用风险不要紧。 本基金在证券往复所进行的往复均与中国证券登记结算有限遭殃公司完成证券交收和款项 算帐，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行阛阓往复前均对往复敌手 进行信用评估并接受券款拼凑交割方式，以遏抑相应的信用风险。   对于与债券投资、钞票复古证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金措置东说念主 通过对投资品种的信用等第评估来采取稳健的投资对象，并限制单个投资品种的抓有比例来                         第 32 页 共 52 页                 招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 措置信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所抓有的债券投资及钞票复古 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所抓有的国债、央行单据、策略性金融债。     本基金本敷陈期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。     本基金本敷陈期末及上年度末无按短期信用评级列示的钞票复古证券投资。     本基金本敷陈期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。     本基金本敷陈期末及上年度末无按永久信用评级列示的债券投资。     本基金本敷陈期末及上年度末无按永久信用评级列示的钞票复古证券投资。     本基金本敷陈期末及上年度末无按永久信用评级列示的同行存单投资。     流动性风险是指基金措置东说念主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险开端于基金商定洞开日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种往复不活跃而出现的变现风险以及因投资汇注而无法在阛阓出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所抓有的金融钞票主要在证券往复所和银行间同行市 场往复。除附注 6.4.12 所泄漏的通顺受限不成摆脱转让的基金钞票外，本基金未抓有其他 有要紧流动性风险的投资品种。除卖出回购金融钞票外，本基金所抓有的金融欠债的合约约 定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(通盘者权利)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。     针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金措置东说念主在基金合同商定多量赎回条件， 假想了相等情况下赎回资金的处理模式，遏抑因洞开模式带来的流动性风险，灵验保障基金 抓有东说念主利益。     日常流动性风险措置中，本基金的基金措置东说念主逐日监控和预测本基金的流动性方针，通 过对投资品种的流动性方针来抓续地评估、采取、追踪和遏抑基金投资的流动性风险。同期，                         第 33 页 共 52 页                     招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 本基金通过预留一定的现款头寸，况且在需要时可通过卖出回购金融钞票方式融入短期资金， 以缓解流动性风险。      本基金按合同商定申购赎回可接受一篮子股票的边幅或现款替代方式，流动性风险相对 较低。 阛阓风险是指基金所抓金融器具的公允价值或将来现款流量因所处阛阓种种价钱成分的变 动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指利率敏锐性金融器具的公允价值及将来现款流受阛阓利率变动而发生波 动的风险。本基金的基金措置东说念主日常通过对利率水平的预测、分析收益率弧线及优化利率重 新订价日组合等方法对上述利率风险进行措置。      下表统计了本基金面对的利率风险敞口。表中所示为本基金钞票及往复变成欠债的公允 价值，并按照合约司法的从头订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                          单元：东说念主民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日 钞票 货币资金         3，554，787.52              -            -                -     3，554，787.52 结算备付金         261，541.04               -            -                -      261，541.04 存出保证金         537，474.26               -            -                -      537，474.26 往复性金融                         -              -            -   485，791，960.18   485，791，960.18 钞票 繁衍金融资                         -              -            -                -                - 产 买入返售金                         -              -            -                -                - 融钞票 债权投资                    -              -            -                -                - 应收股利                    -              -            -                -                - 应收申购款                   -              -            -                -                - 应收算帐款                   -              -            -     2，775，123.13     2，775，123.13 其他钞票                    -              -            -                -                - 钞票系数         4，353，802.82              -            -   488，567，083.31   492，920，886.13 欠债 支吾赎回款                   -              -            -                -                - 支吾措置东说念主                         -              -            -        62，900.92        62，900.92 酬金 支吾托管费                   -              -            -        41，933.92        41，933.92                                     第 34 页 共 52 页                      招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 支吾算帐款                    -              -            -     4，639，048.72     4，639，048.72 卖出回购金                          -              -            -                -                - 融钞票款 支吾销售服                          -              -            -                -                - 务费 支吾投资顾                          -              -            -                -                - 问费 支吾利润                     -              -            -                -                - 应交税费                     -              -            -                -                - 其他欠债                     -              -            -      139，867.76       139，867.76 欠债系数                     -              -            -     4，883，751.32     4，883，751.32 利率敏锐度 缺口 上年度末 钞票 货币资金          1，321，883.49              -            -                -     1，321，883.49 结算备付金          246，112.92               -            -                -       246，112.92 存出保证金           52，496.13               -            -                -        52，496.13 往复性金融                          -              -            -   167，350，580.66   167，350，580.66 钞票 繁衍金融资                          -              -            -                -                - 产 买入返售金                          -              -            -                -                - 融钞票 债权投资                     -              -            -                -                - 应收股利                     -              -            -                -                - 应收申购款                    -              -            -                -                - 应收算帐款                    -              -            -     2，312，764.46     2，312，764.46 其他钞票                     -              -            -                -                - 钞票系数          1，620，492.54              -            -   169，663，345.12   171，283，837.66 欠债 支吾赎回款                    -              -            -                -                - 支吾措置东说念主                          -              -            -        21，452.86        21，452.86 酬金 支吾托管费                    -              -            -        14，301.90        14，301.90 支吾算帐款                    -              -            -     2，422，174.19     2，422，174.19 卖出回购金                          -              -            -                -                - 融钞票款 支吾销售服                          -              -            -                -                - 务费 支吾投资顾                    -              -            -                -                -                                      第 35 页 共 52 页               招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 问费 支吾利润             -              -            -                -                - 应交税费             -              -            -                -                - 其他欠债             -              -            -      155，070.24       155，070.24 欠债系数             -              -            -     2，612，999.19     2，612，999.19 利率敏锐度 缺口 注：上表按金融钞票和金融欠债的从头订价日或到期日孰早者进行分类。      本基金本敷陈期末及上年度末无利率风险的敏锐性分析。      其他价钱风险是指往复性金融钞票的公允价值受阛阓利率和外汇汇率之外的阛阓价钱 成分变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与合座投资品种相关。 本基金主要投资于证券往复所上市或银行间同行阛阓往复的债券和股票，通盘阛阓价钱成分 引起的金融钞票公允价值变动均平直反应在当期损益中。本基金在构建钞票设置和基金钞票 投资组合的基础上，通过建立事先和过后追踪舛讹的方式，对基金钞票的阛阓价钱风险进行 措置。                                                            金额单元：东说念主民币元                本期末 2025 年 6 月 30 日               上年度末 2024 年 12 月 31 日                                 占基金钞票       神色                                                          占基金钞票                公允价值              净值比例             公允价值                                                                   净值比例（%）                                   （%） 往复性金融钞票- 股票投资 往复性金融钞票-                             -            -                    -                - 基金投资 往复性金融钞票-                             -            -                    -                - 贵金属投资 繁衍金融钞票-权                             -            -                    -                - 证投资 其他                          -            -                    -                - 系数             485，791，960.18        99.54       167，350，580.66           99.22 假定 分析    相关风险变量的变动                     对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额（单                            第 36 页 共 52 页               招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                             位：东说念主民币元）                             本期末（ 2025 年 6 月         上年度末（ 2024 年 12                                    -24，289，598.01         -8，367，529.03      公允价值计量完结所属的线索，由对公允价值计量合座而言具有伏击真谛真谛的输入值所属 的最低线索决定：第一线索：一样钞票或欠债在活跃阛阓上未经治愈的报价；第二线索：除 第一线索输入值皮毛关钞票或欠债平直或辗转可不雅察的输入值；第三线索：相关钞票或欠债 的不可不雅察输入值。                                                         单元：东说念主民币元 公允价值计量完结所属的层                    本期末 2025 年 6 月 30 日       上年度末 2024 年 12 月 31 日       次 第一线索                        485，463，804.09               167，249，723.31 第二线索                             15，385.54                            - 第三线索                           312，770.55                   100，857.35 系数                          485，791，960.18               167，350，580.66      本基金以导致各线索之间调理的事项发诞辰为阐述各线索之间调理的时点。      对于证券往复所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、往复不活跃(包括涨跌停时 的往复不活跃)或属于非公设备行等情况，本基金不会于停牌日至往复复原活跃日历间、交 易不活跃时期及限售时期将相关股票和债券的公允价值列入第一线索；并字据估值治愈中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定相关股票和债券公允价值应属第二线索 如故第三线索。      本基金本敷陈期末及上年度末未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器具。      不以公允价值计量的金融器具主要包括应收款项、卖出回购金融钞票和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无要紧各别。                       第 37 页 共 52 页                   招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈         本基金本敷陈期内及上年度可比时期无需要说明有助于清醒和分析司帐报表的其他事 项。                         §7 投资组合敷陈                                                            金额单元：东说念主民币元                                                            占基金总钞票的比例 序号                神色                  金额                                                               （%）          其中：股票                       485，791，960.18                 98.55          其中：债券                                        -                 -                钞票复古证券                                 -                 -          其中：买断式回购的买入返售金融                                                       -                 -          钞票 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                            金额单元：东说念主民币元 代码              行业类别          公允价值（元）                     占基金钞票净值比例(%) A        农、林、牧、渔业                                 -                     - B        采矿业                                      -                     - C        制造业                       148，655，802.50                   30.46          电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                                 -                     -          供应业 E        建筑业                                      -                     - F        批发和零卖业                                   -                     - G        交通运载、仓储和邮政业                              -                     - H        住宿和餐饮业                                   -                     -                           第 38 页 共 52 页               招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈      信息传输、软件和信息本事服 I                              336，808，001.59              69.01      务业 J    金融业                                      -                - K    房地产业                                     -                - L    租出和商务处职业                                 -                - M    科学研究和本事处职业                               -                - N    水利、环境和寰球设施措置业                            -                - O    住户职业、修理和其他处职业                            -                - P    熏陶                                       -                - Q    卫生和社会使命                                  -                - R    文化、体育和文娱业                                -                - S    玄虚                                       -                -      系数                        485，463，804.09              99.47                                                    金额单元：东说念主民币元 代码          行业类别          公允价值（元）                 占基金钞票净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                                 -                - B    采矿业                                      -                - C    制造业                          297，508.89                0.06      电力、热力、燃气及水坐褥和 D                                             -                -      供应业 E    建筑业                                      -                - F    批发和零卖业                            2，244.00             0.00 G    交通运载、仓储和邮政业                              -                - H    住宿和餐饮业                                   -                -      信息传输、软件和信息本事服 I                                             -                -      务业 J    金融业                                      -                - K    房地产业                                     -                - L    租出和商务处职业                                 -                - M    科学研究和本事处职业                       28，403.20             0.01 N    水利、环境和寰球设施措置业                            -                - O    住户职业、修理和其他处职业                            -                - P    熏陶                                       -                - Q    卫生和社会使命                                  -                - R    文化、体育和文娱业                                -                - S    玄虚                                       -                -      系数                           328，156.09                0.07     本基金本敷陈期末未抓有港股通投资股票。                       第 39 页 共 52 页               招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 投资明细                                                  金额单元：东说念主民币元                                                           占基金钞票 序号    股票代码      股票称呼      数目（股）         公允价值（元）            净值比例                                                            （％）                        第 40 页 共 52 页                 招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 明细                                                  金额单元：东说念主民币元                                                            占基金钞票 序号     股票代码      股票称呼    数目（股）           公允价值（元）           净值比例                                                             （％）                         第 41 页 共 52 页                招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                                                   金额单元：东说念主民币元                                                        占期初基金钞票 序号    股票代码      股票称呼          本期累计买入金额                                                        净值比例（％） 注：1、买入包括基金二级阛阓上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等赢得的 股票；                        第 42 页 共 52 页                 招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相关往复用度。                                                    金额单元：东说念主民币元                                                         占期初基金钞票 序号     股票代码      股票称呼          本期累计卖出金额                                                         净值比例（％） 注：1、卖出主要指二级阛阓上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的 股票； （成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相关往复用度。                                                    金额单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                            275，914，475.26 卖出股票收入（成交）总额                      151，433，766.27 注：1、买入包括基金二级阛阓上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等赢得的 股票，卖出主要指二级阛阓上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东说念主回购及行权等减少的股 票；                         第 43 页 共 52 页            招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相关往复用度。   本基金本敷陈期末未抓有债券。   本基金本敷陈期末未抓有债券。 细   本基金本敷陈期末未抓有钞票复古证券。 细   本基金本敷陈期末未抓有贵金属。   本基金本敷陈期末未抓有权证。   本基金将字据风险措置的原则，以套期保值为宗旨，有采取地投资于流动性好、往复活 跃的股指期货合约。本基金在进行股指期货投资时，当先将基于对质券阛阓总体行情的判断 和组合风险收益的分析笃定投资时机，并字据风险钞票投资（或拟投资）的总体限度和风险 系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在玄虚接洽证券阛阓和期货阛阓开动趋势以 及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种采取，以对冲风险 钞票组合的系统性风险和流动性风险。   本基金参与国债期货投资是为了灵验遏抑债券阛阓的系统性风险，本基金将字据风险管 理原则，以套期保值为主要宗旨，限定应用国债期货提高投资组合运作遵循。在国债期货投 资过程中，基金措置东说念主通过对宏不雅经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分接洽国债期货                     第 44 页 共 52 页                  招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 的收益性、流动性及风险特征，通过钞票设置，严慎进行投资，以治愈债券组合的久期，降 低投资组合的合座风险。       本敷陈期内，本基金投资国债期货得当既定的投资策略和投资宗旨。       敷陈期内基金投资的前十名证券除恒生电子（证券代码 600570）外其他证券的刊行主 体未有被监管部门立案探听，不存在敷陈编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。       字据 2024 年 10 月 1 日发布的相关公告，该证券刊行东说念主因未按期申报税款被国度税务总 局北京市西城区税务局展览路税务所责令改正。       对上述证券的投资决策方法的说明：本基金为指数型基金，因复制指数被迫抓有，上述 证券的投资决策方法得当相关法律司法和公司轨制的要求。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同司法的备选股票库，本基金措置东说念主从轨制和 经过上要求股票必须先入库再买入。                                              金额单元：东说念主民币元 序号               称呼                      金额（元）       本基金本敷陈期末未抓有处于转股期的可调理债券。       本基金本敷陈期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限的情况。                          第 45 页 共 52 页                               招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈                                                                              金额单元：东说念主民币元                                           通顺受限部分的             占基金钞票净值          通顺受限情况说          序号     股票代码           股票称呼                                           公允价值（元）              比例（%）              明                                    §8 基金份额抓有东说念主信息                                                                                  份额单元：份                                                          抓有东说念主结构 抓有东说念主       户均抓有                                                                 招商中证云贪图与大数据                               机构投资者                      个东说念主投资者 户数        的基金份                                                                  主题 ETF 发起式汇注 （户）         额                            占总份                        占总份                         占总份                          抓有份额                        抓有份额                       抓有份额                                          额比例                        额比例                         额比例          序号                  抓有东说念主称呼                      抓有份额（份）                占上市总份额比例                 弘康东说念主寿保障股份有限公司-自有资                 金                 和泰东说念主寿保障股份有限公司-传统保                 险产物              招商中证云贪图与大数据主题 ETF 发           -                       58，786，700.00                                        14.60%              起式汇注          注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，前十名抓有东说念主均为场内抓有东说念主。                                            第 46 页 共 52 页               招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈 神色                 抓有份额总额（份）               占基金总份额比例 基金措置东说念主通盘从业东说念主员抓                                        -                      - 有本基金 神色                             抓有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等措置东说念主员、基金投资和研究部门 负责东说念主抓有本洞开式基金 本基金基金司理抓有本洞开式基金                                              0                  §9 洞开式基金份额变动                                                       单元：份 基金合同奏效日(2021 年 3 月 25 日)基金份额 总额 本敷陈期期初基金份额总额                                     151，590，688.00 本敷陈期基金总申购份额                                      536，000，000.00 减：本敷陈期基金总赎回份额                                    285，000，000.00 本敷陈期时期基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） 本敷陈期期末基金份额总额                                     402，590，688.00                    §10 要紧事件揭示      本敷陈期未召开基金份额抓有东说念主大会。      字据本基金措置东说念主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金措置有限公司第七届董事会 总司理。      字据本基金措置东说念主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金措置有限公司第七届董事会 总司理级）。                        第 47 页 共 52 页                招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈      字据本基金措置东说念主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金措置有限公司第七届董事会      字据本基金措置东说念主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金措置有限公司第七届董事会      本敷陈期内，本基金托管东说念主的特意基金托管部门无要紧东说念主事变动。      本敷陈期无波及本基金措置东说念主、基金财产、基金托管业务的要紧诉官司项。      本敷陈期基金投资策略无转换。      本敷陈期本基金礼聘的司帐师事务所未发生变更。      本敷陈期，基金措置东说念主莫得受到监管部门的查察或处罚，亦未收到对于基金措置东说念主的高 级措置东说念主员受到监管部门的查察或处罚的书面告知或文献。      本敷陈期内，本基金托管东说念主的托管业务部门偏执相关高等措置东说念主员无受查察或处罚等情 况。                                                        金额单元：东说念主民币元                       股票往复                 应支付该券商的佣金          往复                                 占当期股 券商称呼     单元                                            占当期佣金     备注                 成交金额            票成交总       佣金          数目                                            总量的比例                                 额的比例                                                                  本敷陈 中信证券       8   423，767，079.87    99.50%    42，328.36    99.55%   期减少 招商证券       1     2，127，483.97     0.50%      191.40      0.45%         - 正当证券       2                -          -           -         -         -                            第 48 页 共 52 页                         招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈    华金证券         2                -          -            -       -            -    中信建投    证券    注：（一）采取挨次    较强，并通过基金措置东说念主的尽责探听。            （二）采取方法                                                              金额单元：东说念主民币元                债券往复                   债券回购往复                     权证往复                                                      占当期债                         占当期债                                               占当期权 券商称呼                                                 券回购成             成交金额        券成交总         成交金额                      成交金额        证成交总                                                      交总额的                         额的比例                                               额的比例                                                       比例 中信证券                -        -                   -       -             -          - 招商证券                -        -                   -       -             -          - 正当证券                -        -                   -       -             -          - 华金证券                -        -                   -       -             -          - 中信建投                     -        -                   -       -             -          - 证券                                                                  法定泄漏    序号                    公告事项                         法定泄漏方式                                                                   日历                                                      中国证券报、基金管             对于警惕冒用招商基金措置有限公司方法进行             诈欺举止的终点领导公告                                                      会基金电子泄漏网站             招商基金措置有限公司旗下部分基金增多爱建                     中国证券报、基金管             公告                                       会基金电子泄漏网站             招商基金措置有限公司旗下基金 2024 年第 4                 中国证券报及基金管             季度敷陈领导性公告                                理东说念主网站                                                      基金措置东说念主网站及中             招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指             数证券投资基金 2024 年第 4 季度敷陈                                                      露网站                                  第 49 页 共 52 页              招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈      招商基金措置有限公司旗下部分基金增多东北            中国证券报、基金管      公告                              会基金电子泄漏网站      招商基金措置有限公司对于招融成本私募股权            中国证券报、基金管      告                               会基金电子泄漏网站                                      中国证券报、基金管      招商基金措置有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                      会基金电子泄漏网站                                      中国证券报、基金管      对于招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开      式指数证券投资基金基金司理变更的公告                                      会基金电子泄漏网站      招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指            基金措置东说念主网站及中      年第一号）                           露网站                                      基金措置东说念主网站及中      招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指      数证券投资基金基金产物贵府纲目更新                                      露网站      招商基金措置有限公司旗下基金 2024 年年度         中国证券报及基金管      敷陈领导性公告                         理东说念主网站                                      基金措置东说念主网站及中      招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指      数证券投资基金 2024 年年度敷陈                                      露网站                                      中国证券报、基金管      招商基金措置有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                      会基金电子泄漏网站                                      中国证券报、基金管      招商基金措置有限公司对于应用固有资金投资      旗下公募基金的公告                                      会基金电子泄漏网站                                      中国证券报、基金管      招商基金措置有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                      会基金电子泄漏网站                                      中国证券报、基金管      招商基金措置有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                      会基金电子泄漏网站      招商基金措置有限公司旗下基金 2025 年第 1        中国证券报及基金管      季度敷陈领导性公告                       理东说念主网站                                      基金措置东说念主网站及中      招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指      数证券投资基金 2025 年第 1 季度敷陈                                      露网站                                      中国证券报、基金管      招商基金措置有限公司对于提醒投资者抓续完      善身份信息贵府的公告                                      会基金电子泄漏网站                      第 50 页 共 52 页               招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈       方承销证券的公告                        理东说念主网站及中国证监                                       会基金电子泄漏网站                                       中国证券报、基金管       招商基金措置有限公司对于高等措置东说念主员变更       的公告                                       会基金电子泄漏网站       对于招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开                                       中国证券报、基金管       式指数证券投资基金增多中信建投证券股份有       限公司、国投证券股份有限公司为场内申购赎                                       会基金电子泄漏网站       回代办券商的公告                                       中国证券报、基金管       招商基金措置有限公司对于高等措置东说念主员变更       的公告                                       会基金电子泄漏网站       招商基金措置有限公司旗下部分基金增多东吴            中国证券报、基金管       公告                              会基金电子泄漏网站                                       中国证券报、基金管       招商基金措置有限公司对于高等措置东说念主员变更       的公告                                       会基金电子泄漏网站                                       中国证券报、基金管       招商基金措置有限公司对于旗下基金投资关联       方承销证券的公告                                       会基金电子泄漏网站                                       中国证券报、基金管       招商基金措置有限公司对于高等措置东说念主员变更       的公告                                       会基金电子泄漏网站 投资基金诞生的文献；      招商基金措置有限公司      地址：深圳市福田区深南大路 7088 号                       第 51 页 共 52 页                 招商中证云贪图与大数据主题往复型洞开式指数证券投资基金 2025 年中期敷陈   上述文献可在招商基金措置有限公司互联网站上查阅，大概在营业时刻内到招商基金管 理有限公司查阅。   投资者对本敷陈书如有疑问，可运筹帷幄本基金措置东说念主招商基金措置有限公司。   客户职业中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                            招商基金措置有限公司                            第 52 页 共 52 页

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