港股通红利ETF富国: 富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同

发布日期：2025-07-07 10:18 点击次数：105

富国基金管制有限公司富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同基金管制东谈主：富国基金管制有限公司基金托管东谈主：广发证券股份有限公司二零二五年七月富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同目录富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第一部分弁言一、矍铄本基金合同的主义、依据和原则权益义务，表率基金运作。国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路管制办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制章程》（以下简称“《流动性风险管制章程》”）、《公开召募证券投资基金运作交流第 3 号——指数基金交流》（以下简称 “《指数基金交流》”）和其他相关法律法例。益。二、基金合同是章程基金合同当事东谈主之间权益义务关系的基本法律文献，其他与基金相关的波及基金合同当事东谈主之间权益义务关系的任何文献或表述，如与基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏激他相关章程享有权益、承担义务。基金合同确当事东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主。基金投资东谈主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和本基金合同的当事东谈主，其执有基金份额的行动本人即标明其对基金合同的承认和接受。三、富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金由基金管理东谈主依照《基金法》、基金合同偏激他相关章程召募，并经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场远景等作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎努力的原则管制和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同投资者应当持重阅读基金招募说明书、基金合同、基金家具尊府概要等信息线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪误差限度未达约定目标、指数编制机构罢手处事、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书。四、基金管制东谈主、基金托管东谈主在本基金合同之外皮露波及本基金的信息，其内容波及界定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的，如与基金合同有冲破，以基金合同为准。五、本基金按照中国法律法例成立并运作，若因法律法例的修改或更新等导致基金合同的内容与届时有用的法律法例的强制性章程不一致，应当以届时有用的法律法例的章程为准。六、本基金投资相关股票商场交游互联互通机制允许买卖的章程畛域内的香港联合交游所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交游法律解释等各异带来的私有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可平日交游，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。七、本基金的投资畛域包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，如本基金投资存托凭证的，在承担境内上市交游股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、立异企业刊行、境外刊行东谈主以及交游机制相关的私有风险。八、本基金金钱可投资于科创板股票，如本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、商场轨制以及交游法律解释等各异带来的私有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价钱波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第二部分释义在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：券投资基金放式指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有用校阅和补充港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用校阅和补充券投资基金招募说明书》偏激更新指数证券投资基金基金份额发售公告》指数证券投资基金基金家具尊府概要》偏激更新数证券投资基金上市交游公告书》性文献、司法解释、行政规定以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、申诉等务委员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰球东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议校阅，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年代表大会常务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对那每每作念出富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同的校阅那每每作念出的校阅月 1 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募证券投资基金信息线路管制办法》及颁布机关对那每每作念出的校阅日实施的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对那每每作念出的校阅同庚 10 月 1 日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制规定》及颁布机关对那每每作念出的校阅月 1 日实施的《公开召募证券投资基金运作交流第 3 号——指数基金交流》及颁布机关对那每每作念出的校阅交游和申购赎回实施确定》界说的“交游型通达式基金”，简称“ETF” 资方向雷同，密致追踪事迹相比基准，追求追踪偏离度和追踪误差最小化，遴选通达式运作格式的基金承担义务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主天然东谈主国境内正当登记并存续或经相关政府部门批准开导并存续的企业法东谈主、事富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同业法东谈主、社会团体或其他组织外机构投资者境内证券期货投资管制办法》（及颁布机关对那每每作念出的校阅）及相关法律法规定程，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称的投资东谈主金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务取得基金销售业务履历并与基金管制东谈主签订了基金销售处事合同，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商件，由基金管制东谈主指定的、在召募时间代理本基金发售业务的机构他条件，由基金管制东谈主指定的、在基金合同奏效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司交游型通达式证券投资基金登记结算业求实施确定》（包括那每每校阅）以及相关业务法律解释界说的基金份额的登记、存管和结算等业务券登记结算有限职守公司理东谈主所管制的基金份额余额偏激变动情况的账户富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同销售机构办理认购、申购、赎回等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户的条件，基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并得到中国证监会书面证实的日历基金财产计帐收场，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历间，最长不得卓越 3 个月请的通达日日（若该使命日为非港股通交游日，则本基金不通达申购和赎回等业务，具体以届时公告为准）结算有限职守公司的相关业务法律解释和章程（包括那每每校阅）章程苦求购买基金份额的行动章程苦求购买基金份额的行动明书章程的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行动对价等信息的文献富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同章程应托福的现款替代、现款差额偏激他对价金合同和招募说明书章程应托福给赎回东谈主的现款替代、现款差额偏激他对价投资指数偏激将来可能发生的变更投资者申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍书的章程，用于替代组合证券中部分或一齐证券的一定数目的现款的最小申购赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应得到的现款差额根据最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数计较布确当日现款差额的预估值，预估现款差额由申购赎回代理券商预先冻结交游时期内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较并由深圳证券交游所在交游时期内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 净值不变的前提下，按照一定比例调养基金份额总额及基金份额净值的行为变更所执基金份额销售机构的操作差、银行进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同和用度的纯粹数同期增长率差额之日一日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（如上市后基金份额发生折算，则遴选剔除上市后折算成分的基金份额净值）值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% 金应收款项偏激他金钱的价值总和金钱净值和基金份额净值的经由国性报刊及《信息线路办法》章程的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介因无法以合理价钱赐与变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开导行股票、金钱支执证券、因刊行东谈主债务背约无法进行转让或交游的债券等业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务开导的证券交游处事公司，向香港联合交游所进行申报，买卖章程畛域内的香港联合交游所上市的股票富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同的客不雅事件以上释义中波及法律法例、业务法律解释的内容，法律法例、业务法律解释校阅后，如适用本基金，相关内容以校阅后法律法例、业务法律解释为准。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第三部分基金的基本情况一、基金称呼富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金二、基金的类别股票型证券投资基金三、基金的运作格式契约型，交游型通达式四、基金的投资方向密致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化。五、标的指数中证港股通高股息投资指数。六、基金的最低召募份额总额和召募金额本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，最低召募金额为 2 亿元东谈主民币。七、基金份额发售面值和认购用度本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。本基金认购费率按招募说明书及基金家具尊府概要的章程履行。八、基金存续期限不如期九、刊行联合基金或增设新的份额类别在不违背法律法例、基金合同章程及对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同影响的前提下，基金管制东谈主可根据基金发展需要，在履行稳当方法后，召募并管制以本基金为方向 ETF 的一只或多只联合基金，或为本基金增设新的份额类别，而无需召开基金份额执有东谈主大会审议。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第四部分基金份额的发售一、基金份额的发售时期、发售格式、发售对象自基金份额发售之日起最长不得卓越 3 个月，具体发售时期见基金份额发售公告。投资者可选拔网上现款认购、网下现款认购 2 种格式认购本基金。（1）网上现款认购是指投资者通过具有基金销售业务履历的深圳证券交游所会员用深圳证券交游所网上系统以现款进行的认购；（2）网下现款认购是指投资者通过基金管制东谈主偏激指定的发售代理机构以现款进行的认购。投资者应当在基金管制东谈主偏激指定发售代理机构办理基金发售业务的营业局面，或者按基金管制东谈主或发售代理机构提供的格式办理基金份额的认购。基金管制东谈主、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和推敲格式，请参见基金份额发售公告。基金管制东谈主不错根据情况调养销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定凯旋，而仅代表销售机构如实接纳到认购苦求。认购的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购苦求及认购份额的证实情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权益。如投资者怠于履行该项查询等各项义务，因此产生的损失由投资者自行承担。合适法律法规定程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。二、基金份额的认购本基金的认购费率由基金管制东谈主决定，并在招募说明书及基金家具尊府概要中列示。基金认购用度不列入基金财产。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同基金召募时间召募的资金应当存入罕见账户，在基金召募行动收尾前，任何东谈主不得动用。三、基金认购的具体章程投资者认购原则、认购名额、认购份额的计较、认购利息的处理、认购时间安排、投资者认购应提交的文献和办理的手续等事项，由基金管制东谈主根据相关法律法例以及本基金合同的章程确定，并在招募说明书和基金份额发售公告中线路。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第五部分基金备案一、基金备案的条件本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基金召募期届满或基金管制东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内聘用法定验资机构验资，自收到验资讲述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金召募达到基金备案条件的，自基金管制东谈垄断理收场基金备案手续并取得中国证监会书面证实之日起，基金合同奏效；不然基金合同不奏效。基金管理东谈主在收到中国证监会证实文献的次日对基金合同奏效事宜赐与公告。基金管理东谈主应将基金召募时间召募的资金存入罕见账户，在基金召募行动收尾前，任何东谈主不得动用。二、基金合同不可奏效时召募资金的处理格式要是召募期限届满，未称心基金备案条件，基金管制东谈主应当承担下列责任：同期活期进款利息。登记机构及发售代理机构将协助基金管制东谈主完成相关资金的退还使命；基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。三、基金存续期内的基金份额执有东谈主数目和金钱畛域基金合同奏效后，贯穿 20 个使命日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期讲述中赐与披露；贯穿 60 个使命日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在十个使命日内向中国证监会讲述并建议处置决策，如执续运作、移动运作格式、与其他基金合并或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决。法律法例或中国证监会另有章程时，从其章程。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第六部分基金份额折算与变更登记基金合同奏效后，为提高交游便利或基金运作需要，本基金不错进行份额折算。一、基金份额折算的时期基金管制东谈主可根据实践需要确定基金份额折算日，并依照《信息线路办法》的相关章程提前公告。二、基金份额折算的原则基金份额折算是指基金管制东谈主根据基金运作的需要，在基金金钱净值不变的前提下，按照一定比例调养基金份额总额及基金份额净值。基金份额折算由基金管制东谈主向登记机构苦求办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额执有东谈主执有的基金份额数额将发生调养，但调养后的基金份额执有东谈主执有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额执有东谈主的权益无骨子性影响（因极少点后的余数处理而产生的损益不视为骨子性影响）。基金份额折算后，基金份额执有东谈主将按照折算后的基金份额享有权益并承担义务。要是基金份额折算经由中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管制东谈主可延长办理基金份额折算。三、基金份额折算的方法基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第七部分基金份额的上市交游一、基金份额的上市基金合同奏效后，具备下列条件的，基金管制东谈主可依据《深圳证券交游所证券投资基金上市法律解释》，向深圳证券交游所苦求基金份额上市：基金份额获准在深圳证券交游所上市的，基金管制东谈主应在基金份额上市日前按相关法律法例要求发布基金份额上市交游公告书。二、基金份额的上市交游基金份额在深圳证券交游所的上市交游，应遵守《深圳证券交游所交游规则》、《深圳证券交游所证券投资基金上市法律解释》、《深圳证券交游所证券投资基金交游和申购赎回实施确定》等相关章程。若相关法律法例、中国证监会、深圳证券交游所对基金上市交游的相关规定进行调养的，基金合同可相应修改，无需召开基金份额执有东谈主大会。三、基金在深圳证券交游所停复牌、暂停上市、复原上市或间隔上市的情形和处理格式基金份额在深圳证券交游所上市后，如遇停复牌、暂停上市、复原上市或间隔上市的情形，按照《深圳证券交游所证券投资基金上市法律解释》的相关章程业务法律解释、申诉、交流、指南等履行。当基金发生深圳证券交游所相关章程所章程的因不再具备上市条件而应当间隔上市的情形时，本基金将按基金合同的约定变更为非上市的通达式指数基金，基金称呼变更为“富国中证港股通高股息投资指数型证券投资基金”，无需召开基金份额执有东谈主大会。基金转型并间隔上市后，对于本基金场内份额的处理法律解释由基金管制东谈主提前制定并公告。若届时本基金管制东谈主已有以该指数看成标的指数的指数基金，基金管制东谈主将本着留心基金份额执有东谈主正当权益的原则，履行稳当的方法后与该指数基金合并或者登科其他合适的指数看成标的指数。具体情况见基金管制东谈主届时公富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同告。四、基金份额参考净值（IOPV）的计较与公告详见本基金招募说明书。五、在不违背法律法例及不损伤基金份额执有东谈主利益的前提下，在履行适当方法后，本基金不错苦求在包括境社交游所在内的其他证券交游所上市交易，无需召开基金份额执有东谈主大会。六、相关法律法例、中国证监会、深圳证券交游所及中国证券登记结算有限职守公司对基金上市交游的法律解释等相关章程内容进行调养的，基金合同相应赐与修改，且此项修改无需召开基金份额执有东谈主大会审议。七、若深圳证券交游所、中国证券登记结算有限职守公司加多了基金上市交游的新功能，基金管制东谈主不错在履行稳当的方法后加多相应功能。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第八部分基金份额的申购与赎回基金合同奏效后，本基金的申购、赎回遴选全现款替代、基金管制东谈主代买代卖的模式，申购对价、赎回对价包括现款替代、现款差额偏激他对价。将来在条件允许的情况下，在履行稳当方法后，基金管制东谈主不错在场内通达现款申购、赎回之外的格式办理申购、赎回业务，或通达场外申购、赎回相关业务，相应的业务法律解释、申购赎回原则等相关事项届时将另行约定并公告，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。一、申购和赎回局面基金投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业局面或按申购赎回代理券商提供的其他格式办理基金份额的申购与赎回。基金管制东谈主可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管制东谈主网站公示。在将来条件允许的情况下，基金管制东谈主直销机构不错通达申购赎回业务，具体业务的办理时期及办理格式基金管制东谈主将另行公告。二、申购和赎回的通达日实时期投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交易所、深圳证券交游所的平日交游日的交游时期（若该使命日为非港股通交游日，则本基金不通达申购和赎回等业务，具体以届时公告为准），但基金管制东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。通达日的具体业务办理时期在招募说明书或相关公告中载明。基金合同奏效后，若出现不可抗力，或者出现新的证券/期货交游商场、证券/期货交游所交游时期变更、港股通交游法律解释变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管制东谈主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息线路办法》的相关章程在章程媒介上公告。基金管制东谈主可根据实践情况照章决定本基金运行办理申购的具体日历，具体业务办理时期在申购运行公告中章程。基金管制东谈主自基金合同奏效之日起不卓越 3 个月运行办理赎回，具体业务富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同办理时期在赎回运行公告中章程。本基金可在基金上市交游之前运行办理申购、赎回，但在基金苦求上市期间，可暂停办理申购、赎回。在确定申购运行与赎回运行时期后，基金管制东谈主应在申购、赎回通达日前依照《信息线路办法》的相关章程在章程媒介上公告申购与赎回的运行时期。三、申购与赎回的原则确定》和《中国证券登记结算有限职守公司对于交游所交游型通达式证券投资基金登记结算业求实施确定》偏激他相关章程。如深圳证券交游所、中国证券登记结算有限职守公司修改或更新上述法律解释并适用于本基金的，则按照新的规则履行。理苦求当日的基金份额净值或有不同。对价、赎回对价组成。投资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养，或依据深圳证券交游所、登记机构相关法律解释偏激变更调养上述原则。基金管制东谈主必须在新法律解释运行实施前依照《信息线路办法》的相关章程在章程媒介上公告。四、申购与赎回的方法投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管制东谈主章程的方法，在通达日的具体业务办理时期内建议申购或赎回的苦求。投资者在提交申购苦求时，须按申购赎回清单的章程备足申购对价，投资者在提交赎回苦求时须执有饱胀的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同赎回苦求不成立。投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理法律解释等在礼服基金合同和招募说明书章程的前提下，以各申购赎回代理券商的具体章程为准。投资者申购、赎回苦求的证实根据登记机构的相关章程办理，具体法律解释在招募说明书中列示。如投资者未能提供合适要求的申购对价，则申购苦求失败。如投资者执有的合适要求的基金份额不及或未能根据申购赎回清单要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的合适要求的赎回对价，则赎回苦求失败。申购赎回代理券商受理申购、赎回苦求并不代表该申购、赎回苦求一定成功。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于苦求的证实情况，投资者应实时查询。如投资者怠于履行该项查询等各项义务，因此产生的损失由投资者自行承担。本基金申购赎回经由中波及的基金份额、现款替代、现款差额偏激他对价的计帐交收适用相关《业务法律解释》和参与各方相关合同的相关章程。具体计帐交收和登记办理时期将在招募说明书中载明。要是登记机构和基金管制东谈主在计帐交收时发现不可平日践约的情形，则依据相关《业务法律解释》和参与各方相关合同的相关章程进行处理。基金管制东谈主、登记机构可在法律法例允许的畛域内，对基金份额执有东谈主利益不存在骨子性不利影响的前提下，对上述申购赎回的方法以及计帐交收和登记的办理时期、格式、处理法律解释等进行调养，并在运行实施前依照《信息线路办法》的相关章程在章程媒介上公告。五、申购和赎回的数目限制购赎回单元由基金管制东谈主确定和调养，具体详见本基金招募说明书或相关公告的章程。基金管制东谈主可根据基金运作情况、商场情况和投资者需求，在法律法规允许的情况下，调养最小申购赎回单元。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总畛域或赎回总畛域进行控制，并在申购赎回清单中公告。申购份额上限和净申购比例上限，具体章程请参见招募说明书或相关公告。基金管制东谈主应当遴选设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额执有东谈主的合法权益。基金管制东谈主基于投资运作与风险限度的需要，可遴选上述措施对基金畛域赐与限度。具体见基金管制东谈主相关公告。律法例允许的情况下，调养上述章程申购份额和赎回份额的数目限制，或者新增基金畛域限度措施。基金管制东谈主必须在调养实施前依照《信息线路办法》的相关章程在章程媒介上公告。六、申购和赎回的对价、用度偏激用途数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应托福的现款替代、现款差额偏激他对价。赎回对价是指基金份额执有东谈主赎回基金份额时，基金管制东谈主应交付给赎回东谈主的现款替代、现款差额偏激他对价。交游所开市前公告。申购赎回清单的内容与样式见本基金招募说明书。本基金基金份额净值的计较，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行稳当方法，不错稳当延迟计较或公告。将来，若商场情况发生变化，或相关业务法律解释发生变化，或实践情况需要，基金管制东谈主不错在不违背相关法律法例的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计较和公告时期或频率进行调养并提前公告。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的相关用度，具体章程见招募说明书。七、拒却或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求：苦求。投资东谈主的申购苦求。遇公众节沐日或外汇商场休市导致基金管制东谈主无法计较当日基金金钱净值或无法进行证券交游。申购赎回清单编制空虚或 IOPV 计较空虚。法办理申购，或者指数编制机构、相关证券、期货交游所等因格外情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述格外情况指基金管制东谈主无法料念念并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、积攒故障、通信故障、电力故障、数据错误等。对存量基金份额执有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时。份额达到基金管制东谈主所设定的上限。份额上限和净申购比例上限且当日单个投资东谈主的申购达到基金管制东谈主所设定的上限。能对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额执有东谈主利益的情形。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同价钱且遴选估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管制东谈主应当遴选暂停接受基金申购苦求的措施。大变化、发生证券交游处事公司等机构认定的交游格外情况并决定暂停提供部分或者一齐港股通处事，或者发生其他影响通过港股通进行平日交游的情形。发生上述除第 6、7、8 项之外的暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定暂停接受投资东谈主的申购苦求时，基金管制东谈主应当根据相关章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购苦求被一齐或部分拒却的，被拒却的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况放弃时，基金管制东谈主应实时复原申购业务的办理。八、暂停赎回或降速支付赎回对价的情形发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回对价：投资东谈主的赎回苦求或降速支付赎回对价。遇公众节沐日或外汇商场休市导致基金管制东谈主无法计较当日基金金钱净值或无法进行证券交游。申购赎回清单编制空虚或 IOPV 计较空虚。法办理赎回，或者指数编制机构、相关证券、期货交游所等因格外情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。上述格外情况指基金管制东谈主无法料念念并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、积攒故障、通信故障、电力故障、数据错误等。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同份额达到基金管制东谈主所设定的上限。管制东谈主可暂停接受基金份额执有东谈主的赎回苦求。格且遴选估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管制东谈主应当遴选降速支付赎回对价或暂停接受基金赎回苦求的措施。处事公司等机构认定的交游格外情况并决定暂停提供部分或者一齐港股通服务，或者发生其他影响通过港股通进行平日交游的情形。发生上述除第 6 项之外的情形之一且基金管制东谈主决定暂停接受投资者的赎回苦求或降速支付赎回对价时，基金管制东谈主应根据相关章程在章程媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况放弃时，基金管制东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。九、基金份额的非交游过户等其他业务登记机构可依据其业务法律解释，受理基金份额的非交游过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续用度。在条件许可的情况下，登记机构可依据相关法律法例偏激业务法律解释，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。十、其他申购赎回格式基金管制东谈主不错根据具体情况通达本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理格式等相关事项届时将另行公告。金份额执有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金管制东谈主不错制定蚁合申购业务的相关法律解释。有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，遴选其他合理的申购、赎回格式，并于富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同新的申购、赎回格式运行履行前赐与公告。性不利影响的情况下，调养基金申购赎回格式或申购赎回对价组成，并提前公告。订书面托付代理合同并公告。且对执有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，安排罕见的申购格式，并于新的申购格式运行履行前另行公告。十一、基金份额的转让在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额执有东谈主通过中国证监会招供的交游局面或者交游格式进行份额转让的苦求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额执有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。十二、若深圳证券交游所和中国证券登记结算有限职守公司针对交游型开放式证券投资基金修改现存的计帐交收与登记模式或推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回格式，基金管制东谈主有权调养本基金的计帐交收与登记模式及申购、赎回格式，或新增本基金的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回格式，届时将发布公告赐与线路并在本基金的招募说明书偏激更新中赐与更新，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。十三、基金管制东谈主可在法律法例允许的畛域内，在对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调养并提前公告，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第九部分基金合同当事东谈主及权益义务一、基金管制东谈主（一）基金管制东谈主简况称呼：富国基金管制有限公司住所：中国（上海）目田贸易考试区世纪通衢 1196 号世纪汇办公楼二座法定代表东谈主：裴长江开导日历：1999 年 4 月 13 日批准开导机关及批准开导文号：中国证券监督管制委员会证监基金字【1999】11 号组织样式：有限职守公司注册老本：东谈主民币 5.2 亿元存续期限：执续筹办推敲电话：021-20361818 （二）基金管制东谈主的权益与义务括但不限于：（1）照章召募资金；（2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同孤立运用并管制基金财产；（3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法规定程或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照章程召集基金份额执有东谈主大会；（6）依据基金合同及相关法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违反了基金合同及国度相关法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同（8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；（9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到基金合同章程的用度；（10）依据基金合同及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；（11）在基金合同约定的畛域内，拒却或暂停受理申购、赎回苦求；（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓吹权益，为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的权益；（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借业务；（14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益利用诉讼权益或者实施其他法律行动；（15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供处事的外部机构；若本基金遴选证券经纪商交游结算模式，基金管理东谈主有权选拔代表本基金进行场内交游、看成结算参与东谈主代理本基金进行结算的证券经纪机构，并签订证券经纪处事合同；本基金管制东谈主亦有权决定本基金证券交游模式的移动；（16）在合适相关法律、法例的前提下，制订和调养相关基金认购、申购、赎回、移动和收益分拨等的业务法律解释；（17）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。括但不限于：（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自基金合同奏效之日起，以敦厚信用、严慎努力的原则管制和运用基金财产；（4）配备饱胀的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办格式管制和运作基金财产；富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同（5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互孤立，对所管制的不同基金分别管制，区别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、基金合同偏激他相关章程外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东谈主的监督；（8）遴选稳当合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法合适基金合同等法律文献的章程，按相关章程计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎回对价，编制申购赎回清单；（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；（10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；（11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他相关章程，履行信息线路及讲述义务；（12）保守基金生意玄妙，不深刻基金投资筹办、投资意向等。除《基金法》、基金合同偏激他相关章程另有章程外，以及根据监管机构、司法机关等有权机关的要求或因审计、法律等外部专科照顾人要求提供的情况外，在基金信息公开线路前应予守密，不向他东谈主深刻；（13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额执有东谈主分拨基金收益；（14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付投资者赎回对价；（15）依据《基金法》、基金合同偏激他相关章程召集基金份额执有东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；（16）按章程保存基金财产管制业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他相关尊府，保存期限不低于法律法例的章程；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时期发出，并且保证投资者梗概按照基金合同章程的时期和格式，随时查阅到与基金相关的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件；（18）组织并参预基金财产计帐小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和分拨；富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同（19）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会并申诉基金托管东谈主；（20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东谈主正当权益时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而解任；（21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额执有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；（22）当基金管制东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行动承担职守；（23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益利用诉讼权益或实施其他法律行动；（24）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不可生效，基金管制东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；登记机构及发售代理机构将协助基金管制东谈主完成相关资金的退还使命；（25）履行奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；（26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；（27）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。二、基金托管东谈主（一）基金托管东谈主简况称呼：广发证券股份有限公司（简称：广发证券）住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 34 楼法定代表东谈主：林传辉成速即间：1994 年 1 月 21 日基金托管履历批文及文号：证监许可【2014】510 号注册老本：东谈主民币 7，605，845，511 元存续时间：永恒推敲电话：020-66338888 富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同（二）基金托管东谈主的权益与义务括但不限于：（1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的章程安全支执基金财产；（2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法规定程或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背基金合同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相关商场法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货等交游资金计帐；（5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；（6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；（7）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。括但不限于：（1）以敦厚信用、努力尽责的原则执有并安全支执基金财产；（2）开导罕见的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备饱胀的、及格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；（3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金区别设立账户，孤立核算，分账管制，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤立；（4）除依据《基金法》、基金合同偏激他相关章程外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；（5）支执由基金管制东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；（6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户；按照基富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同金合同的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；（7）保守基金生意玄妙，除《基金法》、基金合同偏激他相关章程另有规定外，以及根据监管机构、司法机关等有权机关的要求或因审计、法律等外部专科照顾人要求提供的情况外，在基金信息公开线路前应予守密，不向他东谈主泄露；（8）复核、审查基金管制东谈主计较的基金金钱净值、基金份额净值；（9）办理与基金托管业务行为相关的信息线路事项；（10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具倡导，说明基金管制东谈主在各弥留方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；要是基金管制东谈主有未履行基金合同章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了稳当的措施；（11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他相关尊府，保存期限不少于法律法例的章程；（12）保存基金份额执有东谈主名册；（13）按章程制作相关账册并与基金管制东谈主查对；（14）依据基金管制东谈主的指示或相关章程向基金份额执有东谈主支付基金收益和赎回对价；（15）依据《基金法》、基金合同偏激他相关章程，召集基金份额执有东谈主大会或配合基金管制东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；（16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金管制东谈主的投资运作；（17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和分拨；（18）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会，并申诉基金管制东谈主；（19）因违背基金合同导致基金财产损失机，愉快担补偿职守，其补偿责任不因其退任而解任；（20）按章程监督基金管制东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金管制东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同（21）履行奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；（22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。三、基金份额执有东谈主基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主看成基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。每份基金份额具有同等的正当权益。利包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；（3）照章转让或者苦求赎回其执有的基金份额；（4）按照章程要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；（5）出席或者托福代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会审议事项利用表决权；（6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；（7）监督基金管制东谈主的投资运作；（8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金处事机构损伤其正当权益的行动依法拿告状讼或仲裁；（9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。务包括但不限于：（1）持重阅读并礼服基金合同、招募说明书、基金家具尊府概要等信息披露文献；（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）关怀基金信息线路，实时利用权益和履行义务；富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同（4）缴纳基金认购款项、申购对价及法律法例和基金合同所章程的用度；（5）在其执有的基金份额畛域内，承担基金赔本或者基金合同间隔的有限职守；（6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的行为；（7）履行奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；（8）返还在基金交游经由中因任何原因得到的欠妥得利；（9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第十部分基金份额执有东谈主大会基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基金份额领有对等的投票权。本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。若将来本基金份额执有东谈主大会成立日常机构，则按照届时有用的法律法例的章程履行。若以本基金为方向基金且基金管制东谈主和基金托管东谈主与本基金同样的联合基金的基金合同奏效，鉴于本基金和联合基金的相关性，本基金联合基金的基金份额执有东谈主不错凭所执有的联合基金的基金份额径直出席或者托福代表出席本基金的基金份额执有东谈主大会并参与表决。在计较参会份额和计票时，联合基金执有东谈主执有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额执有东谈主大会的权益登记日，联合基金执有本基金份额的总和乘以该基金份额执有东谈主所执有的联合基金份额占联合基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联合基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有对等的投票权。联合基金的基金管制东谈主不应以联合基金的口头代表联合基金的举座基金份额执有东谈主以本基金的基金份额执有东谈主的身份利用表决权，但可接受联合基金的特定基金份额执有东谈主的托付以联合基金的基金份额执有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额执有东谈主大会并参与表决。联合基金的基金管制东谈主代表联合基金的基金份额执有东谈主提议召开或召集本基金份额执有东谈主大会的，须先遵守联合基金基金合同的约定召开联合基金的基金份额执有东谈主大会，联合基金的基金份额执有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额执有东谈主大会的，由联合基金的基金管制东谈主代表联合基金的基金份额执有东谈主提议召开或召集本基金份额执有东谈主大会。若将来法律法例对基金份额执有东谈主大会另有章程的，以届时有用的法律法规为准。一、召开事由富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同事由之一的，应当召开基金份额执有东谈主大会：（1）间隔基金合同；（2）更换基金管制东谈主；（3）更换基金托管东谈主；（4）移动基金运作格式；（5）调养基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬范例；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资方向、畛域或策略；（9）变更基金份额执有东谈主大会方法；（10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；（11）单独或统共执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额执有东谈主大会；（12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；（13）间隔基金上市，但被深圳证券交游所决定间隔上市的除外；（14）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额执有东谈主大会的事项。质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额执有东谈主大会：（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；（2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率或者变更收费格式；（3）因相应的法律法例、深圳证券交游所或者登记机构的相关业务法律解释发生变动而应当对基金合同进行修改；（4）对基金合同的修改对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不波及基金合同当事东谈主权益义务关系发生紧要变化；（5）基金推出新业务或处事；（6）基金管制东谈主、相关证券/期货交游所、基金登记机构在法律法规定程富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同或中国证监会许可的畛域内调养或修改《业务法律解释》，包括但不限于相关基金认购、申购、赎回、移动、基金交游、非交游过户、转托管等内容；（7）调养基金的申购赎回格式及申购对价、赎回对价组成；（8）调养基金份额净值、申购赎回清单的内容、计较和公告的时期或频率；（9）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额执有东谈主大会的其他情形。二、会议召集东谈主及召集格式理东谈主召集。建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。求召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉建议提议的基金份额执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉建议提议的基金份额执有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。开基金份额执有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或统共代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁止、打扰。益登记日。三、召开基金份额执有东谈主大会的申诉时期、申诉内容、申诉格式公告。基金份额执有东谈主大贯通知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时期、地点和会议样式；（2）会议拟审议的事项、议事方法和表决格式；（3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；（4）授权托付讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限等）、投递时期和地点；（5）会务常设推敲东谈主姓名及推敲电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东谈主需要申诉的其他事项。中说明本次基金份额执有东谈主大会所遴选的具体通信格式、托付的公证机关偏激推敲格式和推敲东谈主、表决倡导寄交的截止时期和收取格式。决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金管制东谈主到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行书面申诉基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导的计票服从。四、基金份额执有东谈主出席会议的格式基金份额执有东谈主大会可通过现场开会格式、通信开会格式或法律法例和监管机构允许的其他格式召开，会议的召开格式由会议召集东谈主确定。代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同执有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：（1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主执有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲解合适法律法例、基金合同和会议申诉的章程，况兼执有基金份额的凭证与基金管制东谈主执有的登记尊府相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证泄漏，有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东谈主大会。重新召集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。样式或基金合同约定的其他格式在表决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面格式或基金合同约定的其他格式进行表决。在同期合适以下条件时，通信开会的格式视为有用：（1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议申诉后，在 2 个使命日内贯穿公布相关教唆性公告；（2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）到指定地点对表决倡导的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议申诉章程的格式收取基金份额执有东谈主的表决倡导；基金托管东谈主或基金管理东谈主经申诉不参预收取表决倡导的，不影响表决服从；（3）本东谈主径直出具表决倡导或授权他东谈主代表出具表决倡导的，基金份额执有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表决倡导或授权他东谈主代表出具表决倡导基金份额执有东谈主所执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同事项重新召集基金份额执有东谈主大会。重新召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主径直出具表决倡导或授权他东谈主代表出具表决倡导；（4）上述第（3）项中径直出具表决倡导的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主出具表决倡导的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的托付东谈主执有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明合适法律法例、基金合同和会议申诉的章程，并与基金登记机构纪录相符。用其他书面或非书面格式授权其代理东谈主出席基金份额执有东谈主大会并利用表决权，股票配资哪家好具体格式在会议申诉中列明。非现场格式相招引的格式召开基金份额执有东谈主大会，会议方法比照现场开会和通信格式开会的方法进行。基金份额执有东谈主不错遴选书面、积攒、电话、短信或其他格式进行表决，具体格式由会议召集东谈主确定并在会议申诉中列明。五、议事内容与方法议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决定间隔基金合同、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及基金合同章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额执有东谈主大会盘问的其他事项。基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。基金份额执有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的格式下，最初由大会主执东谈主按照下列第七条章程方法确定和公布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经盘问后进行表决，并形成大会决议。大会主执东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；要是基金管富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东谈主和代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额执有东谈主看成该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的服从。会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参预会议东谈主员姓名（或单元称呼）、身份讲解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、委托东谈主姓名（或单元称呼）和推敲格式等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐有用表决，在公证机关监督下形成决议。六、表决基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议：决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的格式通过。表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，移动基金运作格式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、间隔基金合同、本基金与其他基金合并以终点决议通过方为有用。基金份额执有东谈主大会遴选记名格式进行投票表决。遴选通信格式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的相悖凭据讲解，不然提交合适会议申诉中章程的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合适会议申诉章程的表决倡导视为有用表决，表决倡导暧昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决倡导的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总和。基金份额执有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同审议、逐项表决。在上述法律解释的前提下，具体法律解释以召集东谈主发布的基金份额执有东谈主大贯通知为准。七、计票（1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议运行后文书在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额执有东谈主自行召集或大会天然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议运行后文书在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。（2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主执东谈主当场公布计票结果。（3）要是会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主执东谈主应当速即公布重新盘点结果。（4）计票经由应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响计票的服从。在通信开会的情况下，计票格式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票经由赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。八、奏效与公告基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同基金份额执有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当履行奏效的基金份额执有东谈主大会的决议。奏效的基金份额执有东谈主大会决议对举座基金份额执有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。九、本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调养，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第十一部分基金管制东谈主、基金托管东谈主的更换条件和方法一、基金管制东谈主和基金托管东谈主职责间隔的情形（一）基金管制东谈主职责间隔的情形有下列情形之一的，基金管制东谈主职责间隔：（二）基金托管东谈主职责间隔的情形有下列情形之一的，基金托管东谈主职责间隔：二、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换方法（一）基金管制东谈主的更换方法理东谈主提名东谈主选由临时基金管制东谈主、基金托管东谈主、单独或统共执有 10%以上（含的基金管制东谈主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；理东谈主、基金托管东谈主、单独或统共执有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东谈主提名，中国证监会根据《基金法》的章程，从提名东谈主选中择优指定临时基金管制东谈主。基金管制东谈主、基金托管东谈主、单独或统共执有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东谈主均不提名的，由中国证监会指定临时基金管制东谈主；富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同案；执有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介公告；管制业务尊府，实时向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈垄断理基金管制业务的派遣手续，临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应实时接纳。新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主应与基金托管东谈主查对基金金钱总值和净值；基金管制东谈主、临时基金管制东谈主、新任基金管制东谈主应酬各自履职行动照章承担职守；东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；应按其要求替换或删除基金称呼中与原任基金管制东谈主相关的称呼字样。（二）基金托管东谈主的更换方法的基金托管东谈主形成决议，该决议需经参预大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起奏效；金托管东谈主；案；执有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介公告；尊府，实时办理基金财产和基金托管业务的派遣手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时接纳。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金管制东谈主富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同查对基金金钱总值和净值；东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。（三）基金管制东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和方法总份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主提名新的基金管制东谈主和基金托管东谈主；管东谈主的基金份额执有东谈主大会决议奏效后 2 日内在章程媒介上联合公告。三、新任基金管制东谈主或临时基金管制东谈主接纳基金管制业务或新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主接纳基金财产和基金托管业务前，原任基金管制东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法例和基金合同的章程不时履行相关职责，并保证分歧基金份额执有东谈主的利益形成损伤。原任基金管制东谈主或原任基金托管东谈主在不时履行相关职责时间，仍有权按照本基金合同的章程收取基金管制费或基金托管费。四、本部分对于基金管制东谈主、基金托管东谈主更换条件和方法的约定，但凡直接援用法律法例或监管法律解释的部分，如法律法例或监管法律解释修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对相应内容进行修改和调养，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第十二部分基金的托管基金托管东谈主和基金管制东谈主按照《基金法》、基金合同偏激他相关章程矍铄托管合同。矍铄托管合同的主义是明确基金托管东谈主与基金管制东谈主之间在基金财产的保管、投资运作、净值计较、收益分拨、信息线路及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第十三部分基金份额的登记一、基金份额的登记业务本基金的登记业务指《中国证券登记结算有限职守公司对于交游所交游型通达式证券投资基金登记结算业求实施确定》界说的基金份额的登记、存管、结算及相关业务。二、基金登记业务办理机构本基金的登记机构为中国证券登记结算有限职守公司。基金管制东谈主应与代理东谈主签订托付代理合同，以明确基金管制东谈主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、计帐及基金交游证实、披发红利、建立并支执基金份额执有东谈主名册等事宜中的权益和义务，保护基金份额执有东谈主的正当权益。三、基金登记机构的权益基金登记机构享有以下权益：依影相关章程于运行实施前在章程媒介上公告；四、基金登记机构的义务基金登记机构承担以下义务：务；细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年；投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿职守，但司法强制搜检情形及法富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形除外；必要的处事；法承担相应的补偿职守；富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第十四部分基金的投资一、投资方向密致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化。二、投资畛域本基金的投资畛域主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地完结投资方向，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板偏激他经中国证监会允许刊行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（国债、央行单子、场合政府债券、政府支执机构债券、政府支执债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可移动债券、可交换债券、可分离交游可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期单子等）、金钱支执证券、债券回购、银行进款、同行存单、繁衍器具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币商场器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会相关章程）。本基金可根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当方法后，不错将其纳入投资畛域。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律法例的章程而受限制的情形除外。如法律法例对该比例要求有变更的，在履行稳当方法后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调养。三、投资策略本基金遴选完全复制法，即按照标的指数的成份股组成偏激权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应调养。当预期指数成份股发生调养和成份股发生配股、增发、分成等行动时，或因申购和赎回等对本基金追踪标的指数的后果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时，基金管制东谈主可以对投资组合管制进行稳当变通和调养，从而使得投资组合密致地追踪标的指富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同数。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法例的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不及；（3）标的指数的成份股票永恒停牌；（4）因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的后果可能带来影响；（5）由于交游成本、交游轨制等原因导致基金无法实时完成投资组合的同门径整；（6）其他合理原因导致本基金管制东谈主对标的指数的追踪组成严重制约等。当标的指数成份股发生明显负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调养的，基金管制东谈主应当按照执有东谈主利益优先的原则，履行里面决策方法后实时对相关成份股进行调养。在平日商场情况下，本基金力求日均追踪偏离度的统统值不卓越 0.2%，年追踪误差不卓越 2%。如因标的指数编制法律解释调养或其他成分导致追踪偏离度和追踪误差卓越平日畛域的，基金管制东谈主将遴选合理措施幸免追踪偏离度和追踪误差进一步扩大。本基金管制东谈主按照标的指数的成份股组成偏激权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应调养。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金金钱净值的他金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程履行。本基金通过内地与香港股票商场交游互联互通机制投资于香港股票商场。本基金遴选完全复制法，通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。本基金在概括沟通预期收益、风险、流动性等成分的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差的最小化。本基金管制东谈主将基于对国表里宏不雅经济时势的深入分析、国内财政策略与富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同货币策略等成分对债券商场的影响，进行合理的利率预期，判断债券商场的基本走势，制定久期限度下的金钱类属设立策略。在债券投资组合构建和管制过程中，本基金管制东谈主将具体遴选期限结构设立、商场移动、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现款管制等管制技能进行个券选拔。本基金债券投资的主义是在保证基金金钱流动性的基础上，裁汰追踪误差。可移动债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金在概括分析可移动债券和可交换债券的股性特征、债性特征等成分的基础上，选拔其中刊行条件较好、公司基本面优秀、流动性邃密、具有投资价值的可移动债券及可交换债券，并以合理的价钱买入，争取稳健的投资薪金。本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对金钱支执证券标的金钱的质料和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套期保值为主义，主要选择流动性好、交游活跃的股指期货合约，以裁汰交游成本，提高投资效率，从而更好地追踪标的指数。本基金投资国债期货将根据风险管制的原则，以套期保值为主义，招引对宏不雅经济时势和策略趋势的判断、对债券商场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水对等筹办进行追踪监控，主要选拔流动性好、交游活跃的国债期货合约，以裁汰交游成本，提高投资效率，从而更好地追踪标的指数。本基金投资股票期权将按照风险管制的原则，以套期保值为主要主义，主要选拔流动性好、交游活跃的股票期权合约，以裁汰交游成本，提高投资效率，从而更好地追踪标的指数。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同本基金可在概括沟通预期收益、风险、流动性等成分基础上，参与融资业务。为更好地完结投资方向，在加强风险堤防并礼服审慎筹办原则的前提下，本基金可根据投资管制的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析商场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动秉性况等成分的基础上，合理确定出借证券的畛域、期限和比例。将来，跟着证券商场投资器具的发展和丰富，在履行稳当方法后，本基金可相应调养和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。四、投资限制基金的投资组合应遵守以下限制：（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%；（2）本基金投资于并吞原始权益东谈主的千般金钱支执证券的比例，不得卓越基金金钱净值的 10%；（3）本基金执有的一齐金钱支执证券，其市值不得卓越基金金钱净值的（4）本基金执有的并吞（指并吞信用级别）金钱支执证券的比例，不得超过该金钱支执证券畛域的 10%；（5）本基金管制东谈主管制的一齐基金投资于并吞原始权益东谈主的千般金钱支执证券，不得卓越其千般金钱支执证券统共畛域的 10%；（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支执证券。基金执有金钱支执证券时间，要是其信用等级着落、不再合适投资范例，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；（7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总金钱，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；本基金参与股指期货和国债期货交游的，应当遵守下列（8）-（13）要求：（8）本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得卓越富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同基金金钱净值的 10%；执有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金金钱净值的 15%；（9）本基金在职何交游日日终，执有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓越基金金钱净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支执证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；（10）本基金在职何交游日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金执有的股票总市值的 20%；执有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金执有的债券总市值的 30%；（11）本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧差计较）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定；基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，统共（轧差计较）应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定；（12）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓越上一交游日基金金钱净值的 20%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越上一交游日基金金钱净值的 30%；（13）本基金每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，应当保执不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金参与股票期权交游的，应当礼服下列（14）-（16）要求：（14）因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得卓越基金金钱净值的 10%；（15）开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的全额现款或交游所法律解释招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；（16）未平仓的期权合约面值不得卓越基金金钱净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；（17）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，执有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得卓越基金金钱净值的 95%；富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同（18）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合适下列要求：最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的金钱不得卓越基金金钱净值的 30%，其中出借期限在 10 个交游日以上的出借证券归为流动性受限金钱；参与转融通证券出借业务的单只证券不得卓越基金执有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；（19）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值统共不得卓越基金金钱净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管制东谈主之外的成分甚至基金不合适该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；（20）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资畛域保执一致；（21）本基金金钱总值不卓越基金金钱净值的 140%；（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票履行；（23）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。除上述第（6）、（18）至（20）项情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性限制等基金管制东谈主之外的成分甚至基金投资比例不合适上述章程投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会章程的特殊情形除外。因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基金管制东谈主之外的成分甚至基金投资不合适第（18）项章程的，基金管制东谈主不得新增出借业务。法律法例另有章程的，从其章程。基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资畛域、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起运行。法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行稳当方法后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程为准。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同为留心基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷职守的投资；（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；（5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游行为；（7）法律、行政法例和中国证监会及基金合同章程逼迫从事的其他行为。基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、实际限度东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交游的，应当合适基金的投资方向和投资策略，遵循基金份额执有东谈主利益优先原则，堤防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱履行。相关交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与线路。紧要关联交游应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。如法律法例或监管部门取消或调养上述逼迫性章程，基金管制东谈主在履行适当方法后，本基金可不受上述章程的限制或按调养后的章程履行。五、标的指数和事迹相比基准本基金标的指数为中证港股通高股息投资指数。将来若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的成分甚至标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主应当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会讲述并提出处置决策，如移动运作格式、与其他基金合并或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同间隔。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置决策确如时间，基金管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵守基金份额执有东谈主利益优先原则支执基金投资运作。本基金的事迹相比基准为中证港股通高股息投资指数收益率（使用估值汇率折算）。六、风险收益特征本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，开户交易将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交游法律解释等各异带来的私有风险。七、基金管制东谈主代表基金利用鼓吹或债权东谈主权益的处理原则及方法护基金份额执有东谈主的利益；东谈主牟取任何欠妥利益。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第十五部分基金的财产一、基金金钱总值基金金钱总值是指购买的千般证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。二、基金金钱净值基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。三、基金财产的账户基金托管东谈主根据相关法律法例、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构、证券经纪机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相孤立。四、基金财产的支执和责罚本基金财产孤立于基金管制东谈主、基金托管东谈主、证券经纪机构和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主支执。基金管制东谈主、基金托管东谈主、证券经纪机构、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职守，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法例和基金合同的章程责罚外，基金财产不得被责罚。基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章取销或者被照章宣告停业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与其固有金钱产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制履行。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第十六部分基金金钱估值一、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交游局面的交游日以及国度法律法规定程需要对外皮露基金净值的非交游日。二、估值对象基金所领有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和银行进款本息、金钱支执证券、应收款项、其他投资等金钱及负债。三、估值原则基金管制东谈主在确定相关金融金钱和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、监管部门相关章程。（一）对存在活跃商场且梗概获取同样金钱或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，除司帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调养地应用于该金钱或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应遴选最近交游日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交游日的报价不可真正反应公允价值的，应酬报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样金钱或欠债的公允价值为基础，并在估值技能中沟通不同特征成分的影响。特征是指对金钱出售或使用的限制等，要是该限制是针对金钱执有者的，那么在估值技能中不应将该限制看成特征沟通。此外，基金管制东谈主不应试虑因其巨额执有相关金钱或欠债所产生的溢价或折价。（二）对不存在活跃商场的投资品种，应遴选在当前情况下适用况兼有足够可利用数据和其他信息支执的估值技能确定公允价值。遴选估值技能确定公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得相关金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。（三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件，使潜在估值调养对前一估值日的基金金钱净值的影响在 0.25%以上的，应富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同对估值进行调养并确定公允价值。四、估值方法的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生重大变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化成分，调养最近交游市价，确定公允价钱。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的并吞股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）初度公开导行未上市的股票，遴选估值技能确定公允价值；（3）流畅受限股票，包括非公开导行股票、初度公开导行股票时公司鼓吹公开导售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等流畅受限股票），按监管机构或行业协会相关章程确定公允价值。处事机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。务机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值。对于含投资者回售权的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至实际收款日历间登科第三方估值基准处事机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价进行估值，同期充分沟通刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行估值。转股权的债券，实行全价交游的债券登科估值日收盘价看成估值全价；实行净价交游的债券，登科估值日收盘价并加计每百元税前应计利息看成估值全价。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同前情况下适用况兼有饱胀可利用数据和其他信息支执的估值技能确定其公允价值。当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，遴选最近交游日结算价估值。会的相关章程进行估值。基金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。供的汇率为基准：当日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与港币的中间价，或其他不错反应公允价值的汇率。通机制波及的境社交游局面所在地的法律法规定程应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收章程调养或其他原因导致基金实践交征税金与估算的应交税金有各异的，基金将在相关税金调养日或实践支付日进行相应的估值调养。项，按国度最新章程估值。如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、方法及相关法律法例的章程或者未能充分留心基金份额执有东谈主利益时，应立即申诉对方，共同查明原因，两边协商处置。根据相关法律法例，基金净值信息计较和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主承担。本基金的基金司帐职守方由基金管制东谈主担任，基金托管东谈主承担复核责任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分盘问后，仍无法达成一致的倡导，按照基金管制东谈主对基金净值信息的计较结果对外富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同赐与公布。五、估值方法额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管制东谈主不错开导大额赎回情形下的净值精度济急调养机制。法律法例、监管机构、基金合同另有章程的，从其章程。基金管制东谈主于每个使命日计较基金金钱净值及基金份额净值，并按章程公告。或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金管制东谈主每个使命日对基金金钱估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按章程对外公布。六、估值空虚的处理基金管制东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、稳当、合理的措施确保基金金钱估值的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值空虚时，视为基金份额净值空虚。本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：本基金运作经由中，要是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投资东谈主自身的舛讹形成估值空虚，导致其他当事东谈主遇到损失的，舛讹的职守东谈主应当对由于该估值空虚遇到损不当事东谈主（“受损方”）的径直损失按下述“估值空虚处理原则”给予补偿，承担补偿职守。上述估值空虚的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。（1）估值空虚已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值空虚职守方应及时互助各方，实时进行改变，因改变估值空虚发生的用度由估值空虚职守方承担；由于估值空虚职守方未实时改变已产生的估值空虚，给当事东谈主形成损失的，由估值空虚职守方对径直损失承担补偿职守；若估值空虚职守方还是积极富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同互助，况兼有协助义务确当事东谈主有饱胀的时期进行改变而未改变，则其应当承担相应补偿职守。估值空虚职守方应酬改变的情况向相关当事东谈主进行证实，确保估值空虚已得到改变。（2）估值空虚的职守方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧盘曲损失负责，况兼仅对估值空虚的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。（3）因估值空虚而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值空虚职守方仍应酬估值空虚负责。要是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不一齐返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值空虚职守方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的畛域内对得到欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益；要是得到欠妥得利确当事东谈主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的补偿额加上已经得到的欠妥得利返还的总和卓越其实践损失的差额部分支付给估值空虚职守方。（4）估值空虚调养遴选尽量复原至假定未发生估值空虚的正确情形的方式。（5）按法律法规定程的其他原则处理估值空虚。估值空虚被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：（1）查明估值空虚发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值空虚发生的原因确定估值空虚的职守方；（2）根据估值空虚处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值空虚形成的损失进行评估；（3）根据估值空虚处理原则或当事东谈主协商的方法由估值空虚的职守方进行改变和补偿损失；（4）根据估值空虚处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构进行改变，并就估值空虚的改变向相关当事东谈主进行证实。（1）基金份额净值计较出现空虚时，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并遴选合理的措施夺目损失进一步扩大。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同（2）空虚偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；空虚偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并报中国证监会备案。（3）前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。要是行业另有通行作念法，基金管制东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。七、暂停估值的情形营业时；时；格且遴选估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金管制东谈主应当暂停估值；八、基金净值的证实基金金钱净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个使命日交游收尾后计较当日的基金金钱净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核证实后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值信息按章程赐与公布。九、特殊情形的处理误差不看成基金金钱估值空虚处理。构、外汇商场、指数编制机构及进款银行等级三方机构发送的数据空虚，或国家司帐策略变更、商场法律解释变更等非基金管制东谈主与基金托管东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然还是遴选必要、稳当、合理的措施进行搜检，但未能发现该空虚的，由此形成的基金金钱估值空虚，基金管制东谈主和基金托管东谈主解任补偿职守。但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施放弃或消弱由此造富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同成的影响。发生制进行估值的应交税金有各异的，相关估值调养不看成基金金钱估值空虚处理。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第十七部分基金用度与税收一、基金用度的种类中发生的用度；用。二、基金用度计提方法、计提范例和支付格式本基金的管制费按前一日基金金钱净值的 0.30%的年费率计提。管制费的计较方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管制费 E 为前一日的基金金钱净值基金管制费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月起第 3 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同计较方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金金钱净值基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月起第 3 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据相关法例及相应协议章程，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。三、不列入基金用度的名目下列用度不列入基金用度，不从基金财产中列支：基金财产的损失；目。四、基金税收本基金运作经由中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行。基金财产投资的相关税收，由基金份额执有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第十八部分基金的收益与分拨一、基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金可供分拨利润基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益的孰低数。三、基金收益分拨原则益率以及基金的可供分拨利润进行评价，当收益评价日毅力的基金份额净值增长率卓越标的指数同期增长率或者基金可供分拨利润金额大于零时，基金管制东谈主可进行收益分拨；额收益率决定时，基于本基金的特色，本基金收益分拨无需以弥补赔本为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分拨根据基金可供分拨利润金额决定时，本基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；定。在礼服法律法例和监管部门的章程，且对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基金管制东谈主在履行稳当方法后可对基金收益分拨原则和支付格式进行调养，不需召开基金份额执有东谈主大会，并应于变更实施日前在章程媒介公告。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同本基金每次收益分拨比例详见届时基金管制东谈主发布的公告。四、收益分拨决策基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨格式等内容。五、收益分拨决策真的定、公告与实施本基金收益分拨决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在章程媒介公告。六、基金收益分拨中发生的用度基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第十九部分基金的司帐与审计一、基金司帐策略司帐年度按如下原则：要是基金合同奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度线路；司帐核算，按影相关章程编制基金司帐报表；并以书面格式证实。二、基金的年度审计共和国证券法》章程的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。换司帐师事务所需按照《信息线路办法》的相关章程在章程媒介公告。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第二十部分基金的信息线路一、本基金的信息线路应合适《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《流动性风险管制章程》、基金合同偏激他相关章程。相关法律法例关于信息线路的线路格式、登载媒介、报备格式等章程发生变化时，本基金从其最新章程。二、信息线路义务东谈主本基金信息线路义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主偏激日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监会章程的天然东谈主、法东谈主和行恶东谈主组织。本基金信息线路义务东谈主以保护基金份额执有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中国证监会的章程线路基金信息，并保证所线路信息的真正性、准确性、好意思满性、实时性、简明性和易得性。本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会章程时期内，将应予线路的基金信息通过合适中国证监会章程条件的寰球性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息线路办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介线路，并保证基金投资者梗概按照基金合同约定的时期和格式查阅或者复制公开线路的信息尊府。三、本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：字；四、本基金公开线路的信息应遴选华文文本。同期遴选外文文本的，基金信息线路义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同本基金公开线路的信息遴选阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东谈主民币元。五、公开线路的基金信息公开线路的基金信息包括：（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金家具尊府概要执有东谈主大会召开的法律解释及具体方法，说明基金家具的特性等波及基金投资者重大利益的事项的法律文献。说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息线路及基金份额执有东谈主处事等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个使命日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。作监督等行为中的权益、义务关系的法律文献。明的基金概要信息。基金合同奏效后，基金家具尊府概要的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在三个使命日内，更新基金家具尊府概要，并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具尊府概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管制东谈主不再更新基金家具尊府概要。基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管制东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在章程报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具尊府概要、基金合同和基金托管合同登载在章程网站上，并将基金家具尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在章程网站上。（二）基金份额发售公告富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说明书确当日登载于章程媒介上。（三）基金合同奏效公告基金管制东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日在章程媒介上登载基金合同奏效公告。（四）基金净值信息基金合同奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回且未上市交游前，基金管制东谈主应当至少每周在章程网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。在运行办理基金份额申购或者赎回或上市交游后，基金管制东谈主应当在不晚于每个通达日/交游日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点线路通达日/交游日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管制东谈主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站线路半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。（五）基金份额上市交游公告书基金份额获准在深圳证券交游所上市交游的，基金管制东谈主应当在基金份额上市交游的三个使命日前，将基金份额上市交游公告书登载在章程网站上，并将上市交游公告书教唆性公告登载在章程报刊上。（六）基金份额申购、赎回对价基金管制东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎回对价的计较格式及相关申购、赎回费率，并保证投资者梗概在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。（七）申购赎回清单在运行办理基金份额申购或者赎回之后，基金管制东谈主应当在每个通达日，通过其网站以偏激他媒介公告当日的申购赎回清单。（八）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告基金合同奏效后，本基金不错进行基金份额折算。基金管制东谈主有权确定基金份额折算日，并提前公告。基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管制东谈主富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同应将基金份额折算结果公告登载于章程媒介上。（九）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登载在章程网站上，并将年度讲述教唆性公告登载在章程报刊上。基金年度讲述中的财务司帐讲述应当经过合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计。基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述登载在章程网站上，并将中期讲述教唆性公告登载在章程报刊上。基金管制东谈主应当在季度收尾之日起 15 个使命日内，编制完成基金季度报告，将季度讲述登载在章程网站上，并将季度讲述教唆性公告登载在章程报刊上。基金合同奏效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。如讲述期内出现单一投资者执有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情形，为保险其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在基金如期讲述“影响投资者决策的其他弥留信息”项下线路该投资者的类别、讲述期末执有份额及占比、讲述期内执有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。基金管制东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中线路基金组结伴产情况偏激流动性风险分析等。（十）临时讲述本基金发生紧要事件，相关信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲述书，并登载在章程报刊和章程网站上。前款所称紧要事件，是指可能对基金份额执有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响的下列事件：富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同务所；事项，基金托管东谈主托付基金处事机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；东谈主变更；负责东谈主发生变动；东谈主、基金托管东谈主罕见基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓越百分之三十；到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其罕见基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相关行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；东、实践限度东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交游事项，中国证监会另有章程的情形除外；发生变更；富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同时；价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。（十一）线路公告在基金合同存续期限内，任何众人媒介中出现的或者在商场精好意思传的音信可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额执有东谈主权益的，相关信息线路义务东谈主瞻念察后应当立即对该音信进行公开澄清，并将相关情况立即讲述基金上市交游的证券交游所。（十二）基金份额执有东谈主大会决议基金份额执有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。（十三）计帐讲述基金合同间隔的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在章程网站上，并将计帐讲述教唆性公告登载在章程报刊上。（十四）中国证监会章程的其他信息本基金投资金钱支执证券的，基金管制东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中线路其执有的金钱支执证券总额、金钱支执证券市值占基金净金钱的比例和报告期内系数的金钱支执证券明细。基金管制东谈主应在基金季度讲述中线路其执有的金钱支执证券总额、金钱支执证券市值占基金净金钱的比例和讲述期末按市值占基金净金钱比例大小排序的前 10 名金钱支执证券明细。本基金投资股指期货和国债期货的，基金管制东谈主应在季度讲述、中期报富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同告、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等文献中线路股指期货和国债期货交游情况，包括交游策略、执仓情况、损益情况、风险筹办等，并充分揭示股指期货和国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的交游政策和交游方向。本基金投资股票期权的，基金管制东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等文献中线路股票期权交游情况，包括投资策略、执仓情况、损益情况、风险筹办等，并充分揭示股票期权交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资策略和投资方向。本基金参与融资及转融通证券出借业务的，基金管制东谈主应在如期讲述和招募说明书（更新）等文献中线路参与融资及转融通证券出借业务的情况，并就讲述期内本基金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联交游事项作念详确说明。基金管制东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书（更新）等文献中线路参与港股通交游的相关情况。（十五）相关法律法例对于上述信息线路的章程发生变化时，基金管制东谈主将按最新章程进行信息线路。六、信息线路事务管制基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路管制轨制，指定罕见部门及高档管制东谈主员负责管制信息线路事务。基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息线路内容与样式准则等法例的章程。基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定，对基金管制东谈主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金如期讲述、更新的招募说明书、基金家具尊府概要、基金计帐讲述等公开线路的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书面或者电子证实。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中选拔一家报刊线路本基金的信息。基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证相关报送信息的真正、准确、好意思满、实时。基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他众人媒介线路信息，然而其他众人媒介不得早于章程媒介和基金上市交游的证券交游所网站线路信息，况兼在不同媒介上线路并吞信息的内容应当一致。为基金信息线路义务东谈主公开线路的基金信息出具审计讲述、法律倡导书的专科机构，应当制作使命底稿，并将相关档案至少保存到基金合同间隔后 10 年。基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金平日投资操作的前提下，自主提高信息线路处事的质料。具体要求应当合适中国证监会及自律法律解释的相关章程。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。七、暂停或延长信息线路的情形当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长线路基金相关信息：交游时；金钱价值或无法进行信息线路时；格且遴选估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后暂停估值的；八、信息线路文献的存放与查阅照章必须线路的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法规定程将信息置备于各自住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同阅、复制。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第二十一部分基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐一、基金合同的变更大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。议奏效后两日内在章程媒介公告。二、基金合同的间隔事由有下列情形之一的，经履行相关方法后，基金合同应当间隔：基金托管东谈主链接的；的成分甚至标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主召集基金份额执有东谈主大会对处置决策进行表决，基金份额执有东谈主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的；三、基金财产的计帐立计帐小组，基金管制东谈主或临时基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。金管制东谈主、基金托管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命东谈主员。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。（1）基金合同间隔情形出当前，由基金财产计帐小组长入袭取基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐讲述；（5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法律倡导书；（6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分拨。而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。四、计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐经由中发生的系数合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。五、基金财产计帐剩余金钱的分拨依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一齐剩余金钱扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。六、基金财产计帐的公告计帐经由中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经过合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产计帐小组进行公告。七、基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法规的章程。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第二十二部分背约职守一、基金管制东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的经由中，违背《基金法》等法律法例的章程或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额执有东谈主形成损害的，应当区别对各自的行动照章承担补偿职守；因共同行动给基金财产或者基金份额执有东谈主形成损伤的，应当承担连带补偿职守，对损失的补偿，仅限于径直损失。一方承担连带职守后有权根据另一方舛讹进度向另一方追偿。然而发生下列情况的，当事东谈主免责：章程看成或不看成而形成的损失等；形成的损失等。二、在发生一方或多方背约的情况下，在最大限定地保护基金份额执有东谈主利益的前提下，基金合同梗概不时履行的应当不时履行。非背约方当事东谈主在职责畛域内有义务实时遴选必要的措施，夺目损失的扩大。莫得遴选稳当措施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非背约方因夺目损失扩大而开销的合理用度由背约方承担。三、由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可限度的成分导致业务出现差错，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然还是遴选必要、稳当、合理的措施进行搜检，然而未能发现空虚的，由此形成基金财产或投资东谈主损失，基金管制东谈主和基金托管东谈主解任补偿职守。然而基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极遴选必要的措施消弱或消除由此形成的影响。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第二十三部分争议的处理和适用的法律一、各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能处置的，均应提交上海外洋经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东谈主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有裁定，仲裁用度和律师用度由败诉方承担。争议处理时间，基金管制东谈主与基金托管东谈主应信守各自的职责，不时针织、努力、尽责地履行基金合同章程的义务，留心基金份额执有东谈主的正当权益。二、基金合同受中国法律（为本基金合同之主义，不包括香港终点行政区、澳门终点行政区和台湾地区法律）统率。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第二十四部分基金合同的服从基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权益义务关系的法律文献。权代表署名或签章并在募蚁合束后经基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面证实后奏效。案并公告之日止。东谈主在内的基金合同各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。金托管东谈主各执有一份，每份具有同等的法律服从。的办公局面和营业局面查阅。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第二十五部分其他事项基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东谈主各方按相关法律法例协商解决。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同第二十六部分基金合同内容概要一、基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主的权益、义务（一）基金管制东谈主的权益与义务括但不限于：（1）照章召募资金；（2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同孤立运用并管制基金财产；（3）依照基金合同收取基金管制费以及法律法规定程或中国证监会批准的其他用度；（4）销售基金份额；（5）按照章程召集基金份额执有东谈主大会；（6）依据基金合同及相关法律章程监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违反了基金合同及国度相关法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；（8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行动进行监督和处理；（9）担任或托付其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得到基金合同章程的用度；（10）依据基金合同及相关法律章程决定基金收益的分拨决策；（11）在基金合同约定的畛域内，拒却或暂停受理申购、赎回苦求；（12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓吹权益，为基金的利益利用因基金财产投资于证券所产生的权益；（13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融通证券出借业务；（14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额执有东谈主的利益利用诉讼权益或者实施其他法律行动；富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同（15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供处事的外部机构；若本基金遴选证券经纪商交游结算模式，基金管理东谈主有权选拔代表本基金进行场内交游、看成结算参与东谈主代理本基金进行结算的证券经纪机构，并签订证券经纪处事合同；本基金管制东谈主亦有权决定本基金证券交游模式的移动；（16）在合适相关法律、法例的前提下，制订和调养相关基金认购、申购、赎回、移动和收益分拨等的业务法律解释；（17）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。括但不限于：（1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自基金合同奏效之日起，以敦厚信用、严慎努力的原则管制和运用基金财产；（4）配备饱胀的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹办格式管制和运作基金财产；（5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产相互孤立，对所管制的不同基金分别管制，区别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、基金合同偏激他相关章程外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；（7）照章接受基金托管东谈主的监督；（8）遴选稳当合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法合适基金合同等法律文献的章程，按相关章程计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎回对价，编制申购赎回清单；（9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；（10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；（11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他相关章程，履行信息线路及富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同讲述义务；（12）保守基金生意玄妙，不深刻基金投资筹办、投资意向等。除《基金法》、基金合同偏激他相关章程另有章程外，以及根据监管机构、司法机关等有权机关的要求或因审计、法律等外部专科照顾人要求提供的情况外，在基金信息公开线路前应予守密，不向他东谈主深刻；（13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额执有东谈主分拨基金收益；（14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付投资者赎回对价；（15）依据《基金法》、基金合同偏激他相关章程召集基金份额执有东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；（16）按章程保存基金财产管制业务行为的司帐账册、报表、纪录和其他相关尊府，保存期限不低于法律法例的章程；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在章程时期发出，并且保证投资者梗概按照基金合同章程的时期和格式，随时查阅到与基金相关的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件；（18）组织并参预基金财产计帐小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和分拨；（19）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会并申诉基金托管东谈主；（20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额执有东谈主正当权益时，应当承担补偿职守，其补偿职守不因其退任而解任；（21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金托管东谈主违背基金合同形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额执有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；（22）当基金管制东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行动承担职守；（23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额执有东谈主利益利用诉讼权益或实施其他法律行动；（24）基金管制东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不可生富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同效，基金管制东谈主承担一齐召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；登记机构及发售代理机构将协助基金管制东谈主完成相关资金的退还使命；（25）履行奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；（26）建立并保存基金份额执有东谈主名册；（27）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。（二）基金托管东谈主的权益与义务括但不限于：（1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的章程安全支执基金财产；（2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法规定程或监管部门批准的其他用度；（3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违背基金合同及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相关商场法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货等交游资金计帐；（5）提议召开或召集基金份额执有东谈主大会；（6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；（7）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。括但不限于：（1）以敦厚信用、努力尽责的原则执有并安全支执基金财产；（2）开导罕见的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备饱胀的、及格的熟练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；（3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金区别设立账户，孤立核算，分账富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同管制，保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册纪录等方面相互孤立；（4）除依据《基金法》、基金合同偏激他相关章程外，不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；（5）支执由基金管制东谈主代表基金签订的与基金相关的紧要合同及相关凭证；（6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户；按照基金合同的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；（7）保守基金生意玄妙，除《基金法》、基金合同偏激他相关章程另有规定外，以及根据监管机构、司法机关等有权机关的要求或因审计、法律等外部专科照顾人要求提供的情况外，在基金信息公开线路前应予守密，不向他东谈主泄露；（8）复核、审查基金管制东谈主计较的基金金钱净值、基金份额净值；（9）办理与基金托管业务行为相关的信息线路事项；（10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具倡导，说明基金管制东谈主在各弥留方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；要是基金管制东谈主有未履行基金合同章程的行动，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了稳当的措施；（11）保存基金托管业务行为的纪录、账册、报表和其他相关尊府，保存期限不少于法律法例的章程；（12）保存基金份额执有东谈主名册；（13）按章程制作相关账册并与基金管制东谈主查对；（14）依据基金管制东谈主的指示或相关章程向基金份额执有东谈主支付基金收益和赎回对价；（15）依据《基金法》、基金合同偏激他相关章程，召集基金份额执有东谈主大会或配合基金管制东谈主、基金份额执有东谈主照章召集基金份额执有东谈主大会；（16）按照法律法例和基金合同的章程监督基金管制东谈主的投资运作；（17）参预基金财产计帐小组，参与基金财产的支执、清理、估价、变现和分拨；（18）濒临落幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同会，并申诉基金管制东谈主；（19）因违背基金合同导致基金财产损失机，愉快担补偿职守，其补偿责任不因其退任而解任；（20）按章程监督基金管制东谈主按法律法例和基金合同章程履行我方的义务，基金管制东谈主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额执有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；（21）履行奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；（22）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。（三）基金份额执有东谈主的权益和义务基金投资者执有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再执有本基金的基金份额。基金份额执有东谈主看成基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。每份基金份额具有同等的正当权益。利包括但不限于：（1）共享基金财产收益；（2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；（3）照章转让或者苦求赎回其执有的基金份额；（4）按照章程要求召开基金份额执有东谈主大会或者召集基金份额执有东谈主大会；（5）出席或者托福代表出席基金份额执有东谈主大会，对基金份额执有东谈主大会审议事项利用表决权；（6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；（7）监督基金管制东谈主的投资运作；（8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金处事机构损伤其正当权益的行动依法拿告状讼或仲裁；（9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权益。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同务包括但不限于：（1）持重阅读并礼服基金合同、招募说明书、基金家具尊府概要等信息披露文献；（2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；（3）关怀基金信息线路，实时利用权益和履行义务；（4）缴纳基金认购款项、申购对价及法律法例和基金合同所章程的用度；（5）在其执有的基金份额畛域内，承担基金赔本或者基金合同间隔的有限职守；（6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东谈主正当权益的行为；（7）履行奏效的基金份额执有东谈主大会的决议；（8）返还在基金交游经由中因任何原因得到的欠妥得利；（9）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。二、基金份额执有东谈主大会召集、议事及表决的方法和法律解释基金份额执有东谈主大会由基金份额执有东谈主组成，基金份额执有东谈主的正当授权代表有权代表基金份额执有东谈主出席会议并表决。基金份额执有东谈主执有的每一基金份额领有对等的投票权。本基金份额执有东谈主大会不设日常机构。若将来本基金份额执有东谈主大会成立日常机构，则按照届时有用的法律法例的章程履行。若以本基金为方向基金且基金管制东谈主和基金托管东谈主与本基金同样的联合基金的基金合同奏效，鉴于本基金和联合基金的相关性，本基金联合基金的基金份额执有东谈主不错凭所执有的联合基金的基金份额径直出席或者托福代表出席本基金的基金份额执有东谈主大会并参与表决。在计较参会份额和计票时，联合基金执有东谈主执有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额执有东谈主大会的权益登记日，联合基金执有本基金份额的总和乘以该基金份额执有东谈主所执有的联合基金份额占联合基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联合基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有对等的投票权。联合基金的基金管制东谈主不应以联合基金的口头代表联合基金的举座基金份富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同额执有东谈主以本基金的基金份额执有东谈主的身份利用表决权，但可接受联合基金的特定基金份额执有东谈主的托付以联合基金的基金份额执有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额执有东谈主大会并参与表决。联合基金的基金管制东谈主代表联合基金的基金份额执有东谈主提议召开或召集本基金份额执有东谈主大会的，须先遵守联合基金基金合同的约定召开联合基金的基金份额执有东谈主大会，联合基金的基金份额执有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额执有东谈主大会的，由联合基金的基金管制东谈主代表联合基金的基金份额执有东谈主提议召开或召集本基金份额执有东谈主大会。若将来法律法例对基金份额执有东谈主大会另有章程的，以届时有用的法律法规为准。（一）召开事由事由之一的，应当召开基金份额执有东谈主大会：（1）间隔基金合同；（2）更换基金管制东谈主；（3）更换基金托管东谈主；（4）移动基金运作格式；（5）调养基金管制东谈主、基金托管东谈主的报酬范例；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资方向、畛域或策略；（9）变更基金份额执有东谈主大会方法；（10）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额执有东谈主大会；（11）单独或统共执有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额执有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额执有东谈主大会；（12）对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项；（13）间隔基金上市，但被深圳证券交游所决定间隔上市的除外；（14）法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额执富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同有东谈主大会的事项。质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额执有东谈主大会：（1）法律法例要求加多的基金用度的收取；（2）调养本基金的申购费率、调低赎回费率或者变更收费格式；（3）因相应的法律法例、深圳证券交游所或者登记机构的相关业务法律解释发生变动而应当对基金合同进行修改；（4）对基金合同的修改对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不波及基金合同当事东谈主权益义务关系发生紧要变化；（5）基金推出新业务或处事；（6）基金管制东谈主、相关证券/期货交游所、基金登记机构在法律法规定程或中国证监会许可的畛域内调养或修改《业务法律解释》，包括但不限于相关基金认购、申购、赎回、移动、基金交游、非交游过户、转托管等内容；（7）调养基金的申购赎回格式及申购对价、赎回对价组成；（8）调养基金份额净值、申购赎回清单的内容、计较和公告的时期或频率；（9）按照法律法例和基金合同章程不需召开基金份额执有东谈主大会的其他情形。（二）会议召集东谈主及召集格式理东谈主召集。建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同求召开基金份额执有东谈主大会，应当向基金管制东谈主建议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉建议提议的基金份额执有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面申诉建议提议的基金份额执有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并申诉基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。开基金份额执有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或统共代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额执有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额执有东谈主照章自行召集基金份额执有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得禁止、打扰。益登记日。（三）召开基金份额执有东谈主大会的申诉时期、申诉内容、申诉格式公告。基金份额执有东谈主大贯通知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时期、地点和会议样式；（2）会议拟审议的事项、议事方法和表决格式；（3）有权出席基金份额执有东谈主大会的基金份额执有东谈主的权益登记日；（4）授权托付讲解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限等）、投递时期和地点；（5）会务常设推敲东谈主姓名及推敲电话；（6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；（7）召集东谈主需要申诉的其他事项。中说明本次基金份额执有东谈主大会所遴选的具体通信格式、托付的公证机关偏激富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同推敲格式和推敲东谈主、表决倡导寄交的截止时期和收取格式。决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申诉基金管制东谈主到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额执有东谈主，则应另行书面申诉基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导的计票服从。（四）基金份额执有东谈主出席会议的格式基金份额执有东谈主大会可通过现场开会格式、通信开会格式或法律法例和监管机构允许的其他格式召开，会议的召开格式由会议召集东谈主确定。代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额执有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额执有东谈主大会议程：（1）亲身出席会议者执有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主执有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲解合适法律法例、基金合同和会议申诉的章程，况兼执有基金份额的凭证与基金管制东谈主执有的登记尊府相符；（2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日执有基金份额的凭证泄漏，有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东谈主大会。重新召集的基金份额执有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。样式或基金合同约定的其他格式在表决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面格式或基金合同约定的其他格式进行表决。在同期合适以下条件时，通信开会的格式视为有用：富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同（1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议申诉后，在 2 个使命日内贯穿公布相关教唆性公告；（2）召集东谈主按基金合同约定申诉基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）到指定地点对表决倡导的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议申诉章程的格式收取基金份额执有东谈主的表决倡导；基金托管东谈主或基金管理东谈主经申诉不参预收取表决倡导的，不影响表决服从；（3）本东谈主径直出具表决倡导或授权他东谈主代表出具表决倡导的，基金份额执有东谈主所执有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具表决倡导或授权他东谈主代表出具表决倡导基金份额执有东谈主所执有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额执有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额执有东谈主大会。重新召集的基金份额执有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的执有东谈主径直出具表决倡导或授权他东谈主代表出具表决倡导；（4）上述第（3）项中径直出具表决倡导的基金份额执有东谈主或受托代表他东谈主出具表决倡导的代理东谈主，同期提交的执有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东谈主出具的托付东谈主执有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明合适法律法例、基金合同和会议申诉的章程，并与基金登记机构纪录相符。用其他书面或非书面格式授权其代理东谈主出席基金份额执有东谈主大会并利用表决权，具体格式在会议申诉中列明。非现场格式相招引的格式召开基金份额执有东谈主大会，会议方法比照现场开会和通信格式开会的方法进行。基金份额执有东谈主不错遴选书面、积攒、电话、短信或其他格式进行表决，具体格式由会议召集东谈主确定并在会议申诉中列明。（五）议事内容与方法议事内容为关系基金份额执有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同改、决定间隔基金合同、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及基金合同章程的其他事项以及会议召集东谈主觉得需提交基金份额执有东谈主大会盘问的其他事项。基金份额执有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的申诉后，对原有提案的修改应当在基金份额执有东谈主大会召开前实时公告。基金份额执有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的格式下，最初由大会主执东谈主按照下列第（七）条章程方法确定和公布监票东谈主，然后由大会主执东谈主宣读提案，经盘问后进行表决，并形成大会决议。大会主执东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能主执大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主执；要是基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主执大会，则由出席大会的基金份额执有东谈主和代理东谈主所执表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额执有东谈主看成该次基金份额执有东谈主大会的主执东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主执基金份额执有东谈主大会，不影响基金份额执有东谈主大会作出的决议的服从。会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参预会议东谈主员姓名（或单元称呼）、身份讲解文献号码、执有或代表有表决权的基金份额、委托东谈主姓名（或单元称呼）和推敲格式等事项。（2）通信开会在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所申诉的表决截止日历后 2 个使命日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一齐有用表决，在公证机关监督下形成决议。（六）表决基金份额执有东谈主所执每份基金份额有一票表决权。基金份额执有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议：决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同以终点决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的格式通过。表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例另有章程或基金合同另有约定外，移动基金运作格式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、间隔基金合同、本基金与其他基金合并以终点决议通过方为有用。基金份额执有东谈主大会遴选记名格式进行投票表决。遴选通信格式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的相悖凭据讲解，不然提交合适会议申诉中章程的证实投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合适会议申诉章程的表决倡导视为有用表决，表决倡导暧昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决倡导的基金份额执有东谈主所代表的基金份额总和。基金份额执有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表决。在上述法律解释的前提下，具体法律解释以召集东谈主发布的基金份额执有东谈主大贯通知为准。（七）计票（1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议运行后文书在出席会议的基金份额执有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额执有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额执有东谈主自行召集或大会天然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额执有东谈主大会的主执东谈主应当在会议运行后文书在出席会议的基金份额执有东谈主中选举三名基金份额执有东谈主代表担任监票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。（2）监票东谈主应当在基金份额执有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主执东谈主当场公布计票结果。（3）要是会议主执东谈主或基金份额执有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主执东谈主应当速即公布重富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同新盘点结果。（4）计票经由应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不影响计票的服从。在通信开会的情况下，计票格式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票经由赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（八）奏效与公告基金份额执有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额执有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。基金份额执有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在章程媒介上公告。基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额执有东谈主应当履行奏效的基金份额执有东谈主大会的决议。奏效的基金份额执有东谈主大会决议对举座基金份额执有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。（九）本部分对于基金份额执有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决条件等章程，但凡径直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和调养，无需召开基金份额执有东谈主大会审议。三、基金的收益与分拨（一）基金利润的组成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。（二）基金可供分拨利润基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益的孰低数。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同（三）基金收益分拨原则益率以及基金的可供分拨利润进行评价，当收益评价日毅力的基金份额净值增长率卓越标的指数同期增长率或者基金可供分拨利润金额大于零时，基金管制东谈主可进行收益分拨；额收益率决定时，基于本基金的特色，本基金收益分拨无需以弥补赔本为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分拨根据基金可供分拨利润金额决定时，本基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；定。在礼服法律法例和监管部门的章程，且对基金份额执有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基金管制东谈主在履行稳当方法后可对基金收益分拨原则和支付格式进行调养，不需召开基金份额执有东谈主大会，并应于变更实施日前在章程媒介公告。本基金每次收益分拨比例详见届时基金管制东谈主发布的公告。（四）收益分拨决策基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时期、分拨数额及比例、分拨格式等内容。（五）收益分拨决策真的定、公告与实施本基金收益分拨决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在章程媒介公告。（六）基金收益分拨中发生的用度基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同四、与基金财产管制、运作相关用度的索要、支付格式与比例（一）基金用度的种类中发生的用度；用。（二）基金用度计提方法、计提范例和支付格式本基金的管制费按前一日基金金钱净值的 0.30%的年费率计提。管制费的计较方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管制费 E 为前一日的基金金钱净值基金管制费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月起第 3 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金管制东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如下：富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同 H＝E×0.10%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金金钱净值基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管制东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月起第 3 个使命日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。上述“（一）基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据相关法例及相应合同章程，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。（三）不列入基金用度的名目下列用度不列入基金用度，不从基金财产中列支：基金财产的损失；目。（四）基金税收本基金运作经由中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例履行。基金财产投资的相关税收，由基金份额执有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关税收征收的章程代扣代缴。五、基金的投资畛域和投资限制（一）投资畛域本基金的投资畛域主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地完结投资方向，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板偏激他经中国证监会允许刊行的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（国债、央行单子、场合政府债券、政府支执机构债券、富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同政府支执债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可移动债券、可交换债券、可分离交游可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期单子等）、金钱支执证券、债券回购、银行进款、同行存单、繁衍器具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币商场器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会相关章程）。本基金可根据法律法例的章程参与融资及转融通证券出借业务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适当方法后，不错将其纳入投资畛域。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%，因法律法例的章程而受限制的情形除外。如法律法例对该比例要求有变更的，在履行稳当方法后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调养。（二）投资限制基金的投资组合应遵守以下限制：（1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱的 80%；（2）本基金投资于并吞原始权益东谈主的千般金钱支执证券的比例，不得卓越基金金钱净值的 10%；（3）本基金执有的一齐金钱支执证券，其市值不得卓越基金金钱净值的（4）本基金执有的并吞（指并吞信用级别）金钱支执证券的比例，不得超过该金钱支执证券畛域的 10%；（5）本基金管制东谈主管制的一齐基金投资于并吞原始权益东谈主的千般金钱支执证券，不得卓越其千般金钱支执证券统共畛域的 10%；（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱支执证券。基金执有金钱支执证券时间，要是其信用等级着落、不再合适投资范例，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同（7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总金钱，本基金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；本基金参与股指期货和国债期货交游的，应当遵守下列（8）-（13）要求：（8）本基金在职何交游日日终，执有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金金钱净值的 10%；执有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金金钱净值的 15%；（9）本基金在职何交游日日终，执有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得卓越基金金钱净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、金钱支执证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等；（10）本基金在职何交游日日终，执有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金执有的股票总市值的 20%；执有的卖出洋债期货合约价值不得卓越基金执有的债券总市值的 30%；（11）本基金所执有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，统共（轧差计较）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定；基金所执有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，统共（轧差计较）应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定；（12）本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓越上一交游日基金金钱净值的 20%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越上一交游日基金金钱净值的 30%；（13）本基金每个交游日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交游保证金后，应当保执不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金参与股票期权交游的，应当礼服下列（14）-（16）要求：（14）因未平仓的期权合约支付和收取的权益金总额不得卓越基金金钱净值的 10%；（15）开仓卖出认购期权的，应执有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应执有合约行权所需的全额现款或交游所法律解释招供的可冲抵期权保证金的富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同现款等价物；（16）未平仓的期权合约面值不得卓越基金金钱净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；（17）本基金参与融资业务后，在职何交游日日终，执有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得卓越基金金钱净值的 95%；（18）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合适下列要求：最近 6 个月内日均基金金钱净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的金钱不得卓越基金金钱净值的 30%，其中出借期限在 10 个交游日以上的出借证券归为流动性受限金钱；参与转融通证券出借业务的单只证券不得卓越基金执有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得卓越 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计较；（19）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值统共不得卓越基金金钱净值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金管制东谈主之外的成分甚至基金不合适该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限金钱的投资；（20）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资畛域保执一致；（21）本基金金钱总值不卓越基金金钱净值的 140%；（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票履行；（23）法律法例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。除上述第（6）、（18）至（20）项情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动、标的指数成份股调养、标的指数成份股流动性限制等基金管制东谈主之外的成分甚至基金投资比例不合适上述章程投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交游日内进行调养，但中国证监会章程的特殊情形除外。因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金畛域变动等基金管制东谈主之外的成分甚至基金投资不合适第（18）项章程的，基金管制东谈主不得新增出借业务。法律法例另有章程的，从其章程。基金管制东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同合基金合同的相关约定。在上述时间内，本基金的投资畛域、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同奏效之日起运行。法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在履行稳当方法后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的章程为准。为留心基金份额执有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（2）违背章程向他东谈主贷款或者提供担保；（3）从事承担无穷职守的投资；（4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有章程的除外；（5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；（6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏激他不高洁的证券交游行为；（7）法律、行政法例和中国证监会及基金合同章程逼迫从事的其他行为。基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓吹、实际限度东谈主或者与其有紧要犀利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交游的，应当合适基金的投资方向和投资策略，遵循基金份额执有东谈主利益优先原则，堤防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱履行。相关交游必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与线路。紧要关联交游应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。如法律法例或监管部门取消或调养上述逼迫性章程，基金管制东谈主在履行适当方法后，本基金可不受上述章程的限制或按调养后的章程履行。六、基金金钱净值的计较和公告格式（一）计较方法基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。（二）基金净值信息的公告格式富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同基金合同奏效后，在运行办理基金份额申购或者赎回且未上市交游前，基金管制东谈主应当至少每周在章程网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。在运行办理基金份额申购或者赎回或上市交游后，基金管制东谈主应当在不晚于每个通达日/交游日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点线路通达日/交游日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管制东谈主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站线路半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。七、基金合同的变更、间隔与基金财产的计帐（一）基金合同的变更大会决议通过的事项的，应召开基金份额执有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程和基金合同约定可不经基金份额执有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。议奏效后两日内在章程媒介公告。（二）基金合同的间隔事由有下列情形之一的，经履行相关方法后，基金合同应当间隔：基金托管东谈主链接的；的成分甚至标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管制东谈主召集基金份额执有东谈主大会对处置决策进行表决，基金份额执有东谈主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的；（三）基金财产的计帐富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同立计帐小组，基金管制东谈主或临时基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。金管制东谈主、基金托管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的使命东谈主员。理、估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。（1）基金合同间隔情形出当前，由基金财产计帐小组长入袭取基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作计帐讲述；（5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法律倡导书；（6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分拨。而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。（四）计帐用度计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐经由中发生的系数合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。（五）基金财产计帐剩余金钱的分拨依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的一齐剩余金钱扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。（六）基金财产计帐的公告计帐经由中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经过合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后 5 个使命日内由基金财产计帐小组进行公告。（七）基金财产计帐账册及文献的保存基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法律法规的章程。八、争议处置格式（一）各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能处置的，均应提交上海外洋经济贸易仲裁委员会按照申请仲裁时该会届时有用的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东谈主具有敛迹力。除非仲裁裁决另有裁定，仲裁用度和律师用度由败诉方承担。争议处理时间，基金管制东谈主与基金托管东谈主应信守各自的职责，不时针织、努力、尽责地履行基金合同章程的义务，留心基金份额执有东谈主的正当权益。（二）基金合同受中国法律（为本基金合同之主义，不包括香港终点行政区、澳门终点行政区和台湾地区法律）统率。九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的格式基金合同可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。本页无正文，为《富国中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金基金合同》的署名盖印页。基金管制东谈主：富国基金管制有限公司（章）法定代表东谈主或授权代表：（署名或签章）基金托管东谈主：广发证券股份有限公司（章）法定代表东谈主或授权代表：（署名或签章）签订地点：签订日：年月日

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