6月4日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0477，涨0.01%
2024-06-06本站音信，6月4日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0477元，累计净值为1.0477元，较前一往翌日上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.61%，近6个月上升1.44%，近1年上升2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比131.6%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月2
6月4日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0448，涨0.02%
2024-06-06本站音问，6月4日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0448元，累计净值为1.2624元，较前一往还日高涨0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.49%，近3个月高涨1.47%，近6个月高涨3.78%，近1年高涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报闪现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比130.69%，现款占净值比0.43%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金司理，任
6月4日基金净值：安信主张收益债券A最新净值1.3466，涨0.04%
2024-06-06本站音信，6月4日，安信主张收益债券A最新单元净值为1.3466元，累计净值为1.7436元，较前一往复日高潮0.04%。历史数据裸露该基金近1个月高潮1.07%，近3个月高潮2.71%，近6个月高潮4.43%，近1年高潮4.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信主张收益债券A为债券型-夹杂一级基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比104.32%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3月14日起
6月4日基金净值：华安安腾一年定开债最新净值1.0408，涨0.02%
2024-06-06本站音讯，6月4日，华安安腾一年定开债最新单元净值为1.0408元，累计净值为1.1077元，较前一往异日高潮0.02%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮2.51%，近1年高潮3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安腾一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比119.78%，现款占净值比0.37%。 该基金的基金司理为马晓璇，马晓璇于2020年4月22日起任职本基金基金司理，任
6月4日基金净值：兴业瑞丰6个月定开债最新净值1.0295，涨0.02%
2024-06-06本站音问，6月4日，兴业瑞丰6个月定开债最新单元净值为1.0295元，累计净值为1.3093元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.87%，近3个月高涨1.47%，近6个月高涨3.3%，近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业瑞丰6个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比134.32%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为冯小波，冯小波于2020年12月23日起任职本基金基金司
6月4日基金净值：上银战略性金融债债券A最新净值1.1041，涨0.07%
2024-06-06本站音讯，6月4日，上银战略性金融债债券A最新单元净值为1.1041元，累计净值为1.1749元，较前一交游日上升0.07%。历史数据表露该基金近1个月上升0.58%，近3个月上升1.18%，近6个月上升4.76%，近1年上升5.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银战略性金融债债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比110.57%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2020年10月20日起任职本基金基金司理，
6月4日基金净值：富国中债-1-3年国开行债券指数A最新净值1.0756，涨0.01%
2024-06-06本站音讯，6月4日，富国中债-1-3年国开行债券指数A最新单元净值为1.0756元，累计净值为1.1876元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.41%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾2.63%，近1年飞腾3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中债-1-3年国开行债券指数A为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报裸露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比99.85%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为吴旅忠、李金柳，基金司理吴旅
6月4日基金净值：易方达中证香港证券投资ETF最新净值0.9582，涨1.23%
2024-06-06本站音问，6月4日，易方达中证香港证券投资ETF最新单元净值为0.9582元，累计净值为0.9582元，较前一交游日高潮1.23%。历史数据透露该基金近1个月高潮2.04%，近3个月下降0.68%，近6个月下降8.3%，近1年下降11.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：股票占净值比97.25%，无债券类钞票，现款占净值比3.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为宋钊贤，宋钊贤于20
6月4日基金净值：祥瑞合韵定开债最新净值1.0212，涨0.02%
2024-06-06本站讯息，6月4日，祥瑞合韵定开债最新单元净值为1.0212元，累计净值为1.2202元，较前一往明天高潮0.02%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮2.54%，近1年高潮3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合韵定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报表现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比110.05%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理，任职技能累计答复5
6月4日基金净值：嘉实致信一年按时纯债债券最新净值1.0376，涨0.02%
2024-06-06本站音信，6月4日，嘉实致信一年按时纯债债券最新单元净值为1.0376元，累计净值为1.1679元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.6%，近3个月飞腾1.15%，近6个月飞腾2.83%，近1年飞腾6.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致信一年按时纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比125.94%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为轩璇、吴翠，基金司理轩璇于2023年6月2日起任