5月31日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.459
2024-06-03本站音信，5月31日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.459元，累计净值为2.459元，较前一往返日高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月下落3.68%，近3个月下落2.5%，近6个月下落14.77%，近1年下落18.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：股票占净值比93.21%，债券占净值比0.03%，现款占净值比7.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年11月
5月31日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.078
2024-06-03本站音信，5月31日，浦银安盛中短债A最新单元净值为1.078元，累计净值为1.189元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨2.22%，近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比129.68%，现款占净值比1.41%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理，任职技
5月31日基金净值：吉祥季开鑫定开债A最新净值1.2627，跌0.01%
2024-06-03本站讯息，5月31日，吉祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2627元，累计净值为1.2627元，较前一往返日下降0.01%。历史数据长远该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮2.51%，近1年高潮3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报长远，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比108.48%，现款占净值比23.08%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理
5月31日基金净值：鹏华年年红一年握有期债券A最新净值1.1402，涨0.01%
2024-06-03本站音讯，5月31日，鹏华年年红一年握有期债券A最新单元净值为1.1402元，累计净值为1.1402元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨2.19%，近1年高涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华年年红一年握有期债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比116.73%，现款占净值比1.68%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2020年8月24日起任职本
5月31日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1463，涨0.01%
2024-06-03本站音问，5月31日，金鹰添盈纯债债券A最新单元净值为1.1463元，累计净值为2.3149元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾1.99%，近1年飞腾2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 金鹰添盈纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比93.99%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈双双，陈双双于2022年7月27日起任职本基金基金司理，
5月31日基金净值：诺安前锋搀和A最新净值2.368，跌0.09%
2024-06-03本站音讯，5月31日，诺安前锋搀和A最新单元净值为2.368元，累计净值为4.2515元，较前一来回日下落0.09%。历史数据涌现该基金近1个月下落1.21%，近3个月高涨5.04%，近6个月下落8.51%，近1年下落14.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安前锋搀和A为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金金钱成立：股票占净值比82.26%，债券占净值比0.59%，现款占净值比17.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨谷，杨谷于2006年2月22日起任
5月31日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1009
2024-06-03本站音问，5月31日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1009元，累计净值为1.4909元，较前一交畴前飞腾0.0%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.47%，近3个月飞腾0.99%，近6个月飞腾2.55%，近1年飞腾4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比123.49%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任职
5月31日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.103，涨0.01%
2024-06-03本站音信，5月31日，信澳安益纯债债券A最新单元净值为1.103元，累计净值为1.2221元，较前一来回日上升0.01%。历史数据披露该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.83%，近6个月上升1.92%，近1年上升4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比112.19%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为宋东旭、杨彬，基金司理宋东旭于2021年12月29日起任
5月31日基金净值：吉祥添利债券A最新净值1.1395，涨0.01%
2024-06-03本站音信，5月31日，吉祥添利债券A最新单元净值为1.1395元，累计净值为1.7565元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.83%，近3个月高涨1.77%，近6个月高涨4.02%，近1年高涨5.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉祥添利债券A为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比131.22%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任职本
5月31日基金净值：鹏华尊泰一年定开荒起式债券最新净值1.024，涨0.01%
2024-06-03本站音讯，5月31日，鹏华尊泰一年定开荒起式债券最新单元净值为1.024元，累计净值为1.1774元，较前一走动日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮0.5%，近6个月高潮2.14%，近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定开荒起式债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比138.05%，现款占净值比1.44%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25日起任职本基